Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-07-01
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BI2
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BI2 ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-061 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA 142
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 PLFIZ000123 info@rockbridge.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-02-105 140045669 www.rockbridge.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-06-30 2026-05-29

Wartość aktywów

 9 586 881,91 9 500 886,22

Wartość aktywów netto

 9 567 579,29 9 484 143,39

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 178,35 176,79

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-07-01 Bartłomiej Głodek Specjalista w Departamencie Nadzoru