Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-06-26
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-034 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
WARECKA 11A
(ulica) ( numer)
(0-22) 337-66-00 PLFIZ000502 info@esaliens.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.esaliens.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-06-24 2026-05-27

Wartość aktywów

 14 009 036,51 12 747 569,76

Wartość aktywów netto

 12 705 175,41 12 675 174,88

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 1 771,00 1 766,82

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-06-26 Piotr Rzeźniczak Prezes
2026-06-26 Marek Popielas Członek Zarządu