1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKO BANK POLSKI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ogłoszenie wyników oferty skupu obligacji podporządkowanych serii OP0827 przez PKO Bank Polski S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport nr 20/2026 – Ogłoszenie wyników oferty skupu obligacji podporządkowanych serii OP0827 przez PKO Bank Polski S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (Bank) informuje o wynikach oferty skupu obligacji podporządkowanych serii OP0827, posiadających kod ISIN PLPKO0000099 (Obligacje) (Oferta), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2026 opublikowanym w dniu 27 maja 2026 r. W ramach Oferty, stanowiącej przedterminowy, dobrowolny wykup papierów wartościowych, o którym mowa w par. 137 i następnych "Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych", Bank zaprosił posiadaczy Obligacji do przedstawienia Bankowi do skupu posiadanych przez nich Obligacji. Cena skupu jednej Obligacji wynosiła 100,9% wartości nominalnej jednej Obligacji (bez uwzględnienia narosłych i niewypłaconych odsetek). Posiadacze Obligacji mogli przedstawiać je do skupu w okresie od dnia 3 czerwca 2026 r. do dnia 12 czerwca 2026 r. do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. W związku z zamknięciem okresu, w którym Obligacje mogły być przedstawiane do skupu i otrzymaniem przez Bank informacji od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o liczbie Obligacji zgłoszonych do skupu, Bank ogłasza wyniki Oferty: 1. liczba Obligacji przedstawionych do skupu: 7.314 2. łączna wartość nominalna Obligacji przedstawionych do skupu: 731.400.000 PLN 3. liczba Obligacji przyjętych do skupu: 7.314 4. łączna wartość nominalna Obligacji przyjętych do skupu: 731.400.000 PLN 5. łączna cena skupu za wszystkie Obligacje przyjęte do skupu (bez narosłych i niewypłaconych odsetek): 737.982.600 PLN 6. liczba Obligacji, które pozostaną niewykupione po realizacji Oferty: 9.686 7. łączna wartość nominalna Obligacji, które pozostaną niewykupione po realizacji Oferty: 968.600.000 PLN. Emitent wypłaci posiadaczom Obligacji cenę skupu za Obligacje przyjęte do skupu w ramach Oferty wraz z narosłymi odsetkami w dniu 19 czerwca 2026 r. Obligacje przyjęte do skupu w ramach Oferty zostaną umorzone. Obligacje, które nie zostały wykupione przez Bank w ramach Oferty będą obsługiwane przez Bank zgodnie z ich warunkami emisji oraz pozostaną notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 20/2026 – Announcement of the result of the tender offer for subordinated bonds series OP0827 by PKO Bank Polski S.A. Legal basis: Article 17.1 MAR Regulation the Report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the Bank) announces the result of the tender offer for subordinated bonds series OP0827, ISIN code PLPKO0000099 (the Bonds) (the Offer), about which the Bank informed in Current Report No. 17/2026 published on 27 May 2026. As part of the Offer, constituting an early, voluntary repurchase of securities referred to in par. 137 et seq. of the "Detailed Rules of Operation of the National Securities Depository" (in Polish: "Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych"), the Bank invited holders of the Bonds to submit the Bonds for repurchase. The purchase price of the Bonds was 100.9% of the principal amount of each Bond (excluding accrued and unpaid interest). Holders of the Bonds were able to submit the Bonds for repurchase in the period from 3 June 2026 to 12 June 2026, until 5:00 p.m. Central European Time. Following the closing of the period during which the Bonds could be submitted for repurchase and the receipt by the Bank of information from the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Securities Depository) on the number of Bonds submitted for repurchase, the Bank announces the result of the Offer: 1. number of Bonds submitted for repurchase: 7,314 2. aggregate principal amount of Bonds submitted for repurchase: PLN 731,400,000 3. number of Bonds accepted for repurchase: 7,314 4. aggregate principal amount of Bonds accepted for repurchase: PLN 731,400,000 5. aggregate purchase price for all Bonds accepted for repurchase (excluding accrued and unpaid interest): PLN 737,982,600 6. number of Bonds that will remain outstanding following the completion of the Offer: 9,686 7. aggregate principal amount of Bonds that will remain outstanding following the completion of the Offer: PLN 968,600,000. The Issuer will pay to the holders of the Bonds the purchase price for the Bonds accepted for repurchase under the Offer together with accrued interest on 19 June 2026. The Bonds accepted for repurchase under the Offer will be redeemed. The Bonds that were not repurchased by the Bank under the Offer will be serviced by the Bank in accordance with their terms and conditions and will remain listed on the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange (in Polish: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-17 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik | |||
