Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-06-16
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR PORTFELOWY FIZ Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-843 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4
(ulica) (numer)
(22) 582-45-43 PLFIZ001139 sekretariat@pzu.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.pzu.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2026-06-15 2026-06-12
Wartość aktywów 51 210 139,99 50 554 012,00
Wartość aktywów netto 49 948 985,72 49 495 626,59
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 115,80 116,64

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-16 Katarzyna Brzezińska Koordynator ds. nadzoru