Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Wybrane dane finansowe Termo-Rex za 1 kwartał 2026r.pdfWybrane dane finansowe Termo-Rex SA za 1 kwartał 2026r
- Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2026r.pdfRaport Termo-Rex SA za 1 kwartał 2026r
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |||
| I. Aktywa trwałe | 21208 | 22720 | 4944 | 5430 | ||
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12252 | 8177 | 2856 | 1954 | ||
| III. Nieruchomości inwestycyjne | 6 122 | 8416 | 1427 | 2011 | ||
| IV. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 390 | 364 | 91 | 87 | ||
| V. Aktywa obrotowe | 13820 | 13004 | 3222 | 3108 | ||
| VI. Zapasy | 4894 | 3260 | 1141 | 779 | ||
| VII. Nalezności hanlowe i pozostałe nalezności | 4837 | 3614 | 1128 | 864 | ||
| VIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4089 | 6130 | 953 | 1465 | ||
| IX. Suma aktywów/pasywów | 35028 | 35724 | 8166 | 8538 | ||
| X. Kapitał własny | 30049 | 32006 | 7005 | 7650 | ||
| XI. Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2646 | 2713 | ||
| XII. Zyski zatrzymane | 10930 | 12706 | 2548 | 3037 | ||
| XIII. Zobowiązania długoterminowe | 1878 | 1785 | 438 | 427 | ||
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 3101 | 2119 | 723 | 506 | ||
| XV. Przychody ze sprzedaży | 4410 | 4355 | 1040 | 1041 | ||
| XVI. Zysk z działalności operacyjnej | 325 | 229 | 77 | 55 | ||
| XVII. Zysk przed opodatkowaniem | 543 | 461 | 128 | 110 | ||
| XVIII. Zysk netto | 417 | 450 | 98 | 107 | ||
| XIX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1304 | 1685 | -308 | 403 | ||
| XX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3484 | 17 | 821 | 4 | ||
| XXI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 698 | -11 | 165 | -3 | ||
| XXII. Przepływy pieniężne netto | 2878 | 1691 | 678 | 404 | ||
| XXIII. EBIT | 545 | 462 | 128 | 110 | ||
| XXIV. EBITDA | 720 | 569 | 170 | 127 | ||
| XXV. Liczba akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | ||
| Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Wybrane dane finansowe Termo-Rex za 1 kwartał 2026r.pdf Wybrane dane finansowe Termo-Rex za 1 kwartał 2026r.pdf | Wybrane dane finansowe Termo-Rex SA za 1 kwartał 2026r | ||
| Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2026r.pdf Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2026r.pdf | Raport Termo-Rex SA za 1 kwartał 2026r | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-15 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-15 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
