1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-03-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SELVITA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy kredytu hipotecznego / Conclusion of a Mortgage Loan Agreement | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka", „Emitent"), informuje, że 16 marca 2026 roku pomiędzy Emitentem („Kredytobiorca") oraz spółką zależną Emitenta – Selvita Services sp. z o.o., jako poręczycielem („Poręczyciel"), a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytodawca”, „Bank Pekao") zawarta została umowa kredytu („Umowa Kredytu"), w ramach której Kredytodawca udzielił Emitentowi kredytu terminowego („Kredyt") w maksymalnej łącznej wysokości do PLN 76.319.080 przeznaczonego na finansowanie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego usług laboratoryjnych w obszarze odkrywania i rozwoju leków w Krakowie przy ulicy Podole („Centrum Badawczo - Rozwojowe") oraz na wyposażenie laboratoryjne. Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego będzie realizowana w ramach projektu Emitenta, pn. „Zwiększenie potencjału i konkurencyjności polskiej gospodarki w zakresie innowacyjnych terapii i leków przyszłości, poprzez rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz opracowanie metod i narzędzi badawczych, jako odpowiedź na potrzeby społeczne w obszarze zdrowia publicznego” („Projekt”), który został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru FENG.01.01-IP.01-003/24 – Ścieżka SMART – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – Priorytet I organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 19 września 2025 roku, nr 23/2025. Kwota dofinansowania całego Projektu wyniesie 91.775.532,92 PLN, w tym dofinansowanie modułu infrastruktura w ramach którego powstanie Centrum Badawczo – Rozwojowe to 61.055.263,60 PLN. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone jako suma marży zależnej od wskaźników finansowych oraz stawki bazowej WIBOR lub EURIBOR. Kredyt powinien zostać uruchomiony w okresie dostępności, który został określony jako okres pomiędzy 1 lipca 2027 roku a 30 czerwca 2029 roku. Kredyt został udzielony na 7 lat począwszy od zakończenia okresu dostępności, lecz nie później niż do dnia przypadającego 10 lat po dniu zawarcia Umowy Kredytu. Spłata Kredytu następować będzie w równych kwartalnych ratach obliczanych na podstawie 10-letniego harmonogramu spłat. Raty te obejmować będą łącznie 70% kwoty Kredytu. Pozostałe 30% kwoty Kredytu zostanie spłacone jednorazowo jako rata balonowa w dacie ostatecznej spłaty. W celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy z Umowy Kredytu, ustanowione zostaną w szczególności następujące zabezpieczenia: a) hipoteka na nieruchomości, znajdującej się w Krakowie przy ul. Podole, na której realizowany będzie projekt Budowy Centrum Badawczo - Rozwojowego, b) zastaw rejestrowy oraz finansowy na rachunkach Kredytobiorcy, a także pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy w Banku Pekao, c) cesje praw z wybranych umów Kredytobiorcy, d) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy oraz Poręczyciela w trybie art. 777 §1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Umowa Kredytu przewiduje również na rzecz Kredytodawcy mechanizm rozszerzenia odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z Umowy Kredytu na spółkę zależną Emitenta, w przypadku, gdyby udział Emitenta oraz Poręczyciela w skonsolidowanej EBITDA Grupy Kapitałowej Selvita S.A. spadł poniżej 75%. Umowa Kredytu zawiera standardowe ograniczenia dotyczące obowiązku utrzymania określonych wskaźników finansowych, ograniczeń dotyczących obciążania majątku, rozporządzania majątkiem, czy zaciągania zadłużenia finansowego, zmian struktury korporacyjnej, dokonywania wypłat na rzecz akcjonariuszy Emitenta, poza zakresem dopuszczalnym określonym Umową Kredytu. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu, w tym m.in. wystąpienia opóźnienia w spłacie Kredytów, naruszenia zobowiązań finansowych, zmiany kontroli bez wymaganej zgody Kredytodawcy, niewypłacalności, wystąpienia zdefiniowanego w Umowie Kredytu istotnego niekorzystnego wpływu Kredytodawca będzie uprawniony m.in. do wstrzymania wypłat, postawienia w stan wymagalności Kredytu lub wypowiedzenia Umowy Kredytu. Pozostałe warunki Umowy Kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Conclusion of a Mortgage Loan Agreement The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (the "Company", "the Issuer") informs that on March 16, 2026, a credit agreement was concluded between the Issuer (the "Borrower") and the Issuer's subsidiary – Selvita Services sp. z o.o., as the guarantor (the "Guarantor"), and Bank Polska Kasa Opieki S.A. with its registered office in Warsaw (the "Lender", "Bank Pekao"), under which the Lender granted the Issuer a term loan (the "Loan") in the maximum total amount of up to PLN 76,319,080 allocated for the financing of the construction of a new Research and Development Centre for laboratory services in the area of drug discovery and development in Krakow at Podole Street (the "Research and Development Centre") and for the laboratory equipment. The construction of the Research and Development Centre will be carried out as part of the Issuer's project entitled “Increasing the potential and competitiveness of the Polish economy in the field of innovative therapies and medicines of the future, through the development of the Research and Development Center and the development of research methods and tools, as a response to social needs in the area of public health” (the “Project”), which has been included in the list of projects selected for funding under the FENG.01.01-IP.01-003/24 call – SMART Path – European Funds for the Modern Economy 2021-2027 – Priority I organised by the National Centre for Research and Development, as the Issuer informed about in the current report of September 19, 2025, No. 23/2025. The total funding amount for the entire Project will be PLN 91,775,532.92, including PLN 61,055,263.60 allocated to the infrastructure module, under which the Research and Development Center will be established. The interest rate on the Loan is variable, determined as the sum of the margin depending on the financial ratios and the WIBOR or EURIBOR base rate. The loan should be disbursed during the availability period, which has been defined as the period between July 1, 2027 and June 30, 2029. The Loan was granted for 7 years starting from the end of the availability period, but no later than until the day falling 10 years after the date of concluding the Loan Agreement. The Loan will be repaid in equal quarterly instalments calculated on the basis of a 10-year repayment schedule. Repayment instalments will cover a total of 70% of the Loan amount, and the remaining 30% of the Loan amount will be repaid in a single balloon payment on the final repayment date. In order to secure the Lender's receivables under the Loan Agreement, the following collateral will be established in particular: a) a mortgage on the property located in Krakow at Podole Street, on which the project of the Construction of the Research and Development Centre will be implemented, b) a registered and financial pledge on the Borrower's accounts, as well as a power of attorney to dispose of the Borrower's accounts in Bank Pekao, c) assignment of rights under selected agreements of the Borrower d) a declaration of submission enforcement of the Borrower and the Guarantor pursuant to Article 777 §1 section 5 of the Code of Civil Procedure. The Loan Agreement also provides for the Lender to extend the liability for liabilities arising from the Loan Agreement to the Issuer's subsidiary, in the event that the share of the Issuer and the Guarantor in the consolidated EBITDA of the Selvita S.A. Capital Group falls below 75%. The Loan Agreement contains standard restrictions on the obligation to maintain certain financial ratios, restrictions on encumbering assets, disposing of assets or incurring financial debt, changes in the corporate structure, making payments to the Issuer's shareholders, outside the permitted scope specified in the Loan Agreement. In the event of a breach of obligations arising from the Loan Agreement, including the occurrence of a delay in the repayment of the Loans, a breach of financial obligations, a change in control without the required consent of the Lender, insolvency, the occurrence of a material adverse impact defined in the Loan Agreement, the Lender will be entitled, among others, to suspend disbursements, put the Loan in maturity or terminate the Loan Agreement. The other terms of the Loan Agreement do not differ from the terms commonly used for this type of agreements. Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions, or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Selvita S.A., its representatives, and employees decline all responsibility in this regard. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-03-17 | Dariusz Kurdas | Członek Zarządu | |||
| 2026-03-17 | Dawid Radziszewski | Członek Zarządu | |||
