1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-10-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie aneksów do umów pożyczek z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2025 z dnia 31 marca 2025 r. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 października 2025 r. Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksy do dwóch umów pożyczek („Umowy Pożyczek”) ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności („KPO”) zwiększające wartość Umów Pożyczek o łączną kwotę ok. 1,12 mld złotych (całkowita kwota pożyczek po zwiększeniu: ok. 13,2 mld złotych), w tym odpowiednio: - ok. 884 mln złotych na finansowanie projektów realizowanych przez PGE Dystrybucja S.A. (kwota pożyczki po zwiększeniu: ok. 10 405 mln złotych), oraz - ok. 238 mln złotych na finansowanie projektów realizowanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. (kwota pożyczki po zwiększeniu: ok. 2 804 mln złotych). Pozostałe warunki Umów Pożyczek pozostają niezmienione, w tym oprocentowanie według stałej stopy procentowej wynoszącej 0,5% w skali roku oraz spłata w półrocznych ratach w okresie 2034-2049 (ostateczny termin spłaty to 20 grudnia 2049 r.). Spółka przypomina, że środki pochodzące z Umów Pożyczek są przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków kwalifikowalnych w rozumieniu Umów Pożyczek w okresie ich udostępnienia poniesionych przez spółki zależne PGE związanych z realizacją następujących projektów: - PGE Dystrybucja S.A.: zwiększenie zdolności do integracji odnawialnych źródeł energii oraz poprawy bezpieczeństwa dostaw energii poprzez budowę i modernizację sieci elektroenergetycznej, - PGE Energetyka Kolejowa S.A.: wzmocnienie bezpieczeństwa, poprawa jakości energii oraz zwiększenie możliwości przyłączania większej liczby źródeł OZE do sieci dystrybucyjnej zasilającej polską kolej i ekosystem towarzyszący. Wykorzystanie środków z Umów Pożyczek wesprze realizację aspiracji strategicznych w obszarze dystrybucji energii określonych w Strategii Grupy PGE do 2035 roku, która przewiduje skumulowane nakłady inwestycyjne w wysokości 75 mld złotych na projekty spółek PGE Dystrybucja S.A. i PGE Energetyka Kolejowa S.A. Uruchomienie środków w ramach podwyższonej kwoty Umów Pożyczek wymaga podwyższenia kwot umów pożyczek wewnątrzgrupowych zawartych przez PGE ze spółkami zależnymi PGE, tj. odpowiednio z PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Signing of annexes to the loan agreements with Bank Gospodarstwa Krajowego within National Recovery and Resilience Plan With reference to the current report no. 13/2025 of March 31, 2025 the Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”, the “Company”) discloses that on October 2, 2025 the Company and Bank Gospodarstwa Krajowego have signed annexes to two loan agreements (the “Loan Agreements”) for funds from National Recovery and Resilience Plan (the “NRRP”) which increase value of the Loan Agreements by total amount of approx. PLN 1.12 bn (increased total loans amount: approx. PLN 13.2 bn), including respectively: – approx. PLN 884 million for financing of projects pursued by PGE Dystrybucja S.A. (increased loan amount: approx. PLN 10 405 million), and – approx. PLN 238 million for financing of projects pursued by PGE Energetyka Kolejowa S.A. (increased loan amount: approx. PLN 2 804 million). Other conditions of the Loan Agreements remain unchanged, including fixed interest rate of 0.5% per annum and the repayment in semi-annual instalments in the period 2034-2049 (the final maturity date is December 20, 2049). The Company reminds that the funds from the Loan Agreements are used solely for financing of eligible expenditures within the meaning of the Loan Agreements in their availability period incurred by subsidiaries of PGE related to implementation of the following projects: - PGE Dystrybucja S.A.: improving the capacity to integrate renewable energy sources and improving the security of electricity supplies through construction and modernisation of the electricity grid, - PGE Energetyka Kolejowa S.A.: strengthening of security, improving the energy quality and improving the capacity to connect larger number of RES to the distribution grid feeding the Polish railways and the accompanying ecosystem. The use of funds from Loan Agreements will support the pursue of strategic aspirations in energy distribution area determined in PGE Group 2035 Strategy which assumes cumulative capital expenditures amounting to PLN 75 billion for projects of PGE Dystrybucja S.A. and PGE Energetyka Kolejowa S.A. Releasing of funds under the increased amount of the Loan Agreements requires an increase of the amount of the intra-group loan agreements concluded by PGE with its subsidiaries i.e. PGE Dystrybucja S.A. and PGE Energetyka Kolejowa S.A. respectively. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-10-02 | Przemysław Jastrzębski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-10-02 | Maciej Górski | Wiceprezes Zarządu | |||
