Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2025
Data sporządzenia: 2025-08-19
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Podpisanie Umowy kredytu odnawialnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ED Invest S.A. (dalej Spółka) informuje o zawarciu 19 sierpnia 2025 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) Umowy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na kwotę 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) (dalej Umowa Kredytu), z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją deweloperskich zadań inwestycyjnych realizowanych przez podmioty powiązane.

Zgodnie z Umową Kredytu, każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i daje możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego. Całkowita spłata kredytu nastąpi do 3 sierpnia 2027 r.

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę banku.

Zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikające z Umowy Kredytu:
• gwarancja w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK” (de minimis) udzielana do 60% kwoty kapitału przyznanego kredytu,
• pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami prowadzonymi dla Spółki w Banku z wyłączeniem rachunku do rozliczeń podatku VAT,
• zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Spółki prowadzonych w Banku, wraz z klauzulą kompensacyjną, z wyłączeniem rachunku do rozliczeń podatku VAT,
• weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
• oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 pkt 5 k.p.c. do kwoty 7.500.000,00 PLN (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Umowa zawiera standardowe dla tego typu finansowań warunki zawieszające, których spełnienie umożliwi uruchomienie Kredytu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do dywersyfikacji form finansowania, a tym samym wzmocnienia stabilności finansowej Spółki w wyniku pozyskania nowego źródła finansowania ukierunkowanego na finansowanie bieżącej działalności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-08-19 Łukasz Deńca Prezes Zarządu
2025-08-19 Alan Dunikowski Wiceprezes Zarządu