Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-10
Skrócona nazwa emitenta
Polska Grupa Militarna S.A.
Temat
Inwestycja Funduszu Fidera w Grupę Kapitałową Emitenta w łącznej wysokości 250 mln zł
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2025 z dnia 20 maja 2025 roku, Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 10 czerwca 2025 roku zawarta została umowa o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym (Umowa JV) pomiędzy Grupą Niewiadów S.A. (GN), Zakładami Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów sp. z o.o. (ZSP), EG Polska sp. z o.o. (EG Polska) oraz Forum 119 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (Fidera).

W oparciu o postanowienia Umowy JV Grupa Kapitałowa Emitenta pozyska od Fidera finansowanie, dzięki któremu ZSP rozpocznie realizację projektu produkcji amunicji kalibru 155, czego kluczowym elementem będzie budowa i uruchomienie nowoczesnej fabryki elaboracji, o planowanej zdolności produkcyjnej 120 tys. sztuk rocznie, z możliwością rozbudowy do 180 tys. sztuk rocznie. Fabryka elaboracji powstanie w ramach wspólnej inwestycji ZSP oraz Fidera w spółkę EG Polska, przy czym ZSP, zapewni również wsparcie kadrowe i techniczne przedsięwzięcia.

Uzgodniony przez strony sposób finansowania opisanego powyżej przedsięwzięcia przewiduje:
1. objęcie przez Fidera 20 mln. akcji serii K Emitenta w zamian za kwotę 100 mln zł,
2. udzielenie przez Fidera pożyczki dla ZSP w kwocie 30 mln zł, z terminem spłaty 24 miesiące, przeznaczonej na rozwój strategiczny, technologiczny oraz modernizację aktywów ZSP, a także zabezpieczenie realizacji umowy dotyczącej linii elaboracji amunicji,
3. bezpośrednią inwestycję Fidera w EG Polska w wysokości 120 mln zł, w zmian za 65% udziałów, przeznaczoną na rozwój potencjału w zakresie elaboracji.

Emitent podkreśla, że po zawarciu i wykonaniu Umowy JV, ZSP pozostanie w 100% własnością GN, a GN w 100% należeć będzie do Emitenta.

ZSP w ramach realizowanego przedsięwzięcia będzie odpowiedzialny za produkcję i sprzedaż gotowej amunicji na rynku. ZSP będzie miało również bezpośredni wpływ na zarządzanie spółką EG Polska oraz podejmowanie kluczowych decyzji. Wobec powyższego, EG Polska pozostanie spółką zależną w Grupie Kapitałowej Emitenta.

W związku z zawarciem Umowy JV, Emitent zobowiązał się przeznaczyć 55 mln zł, na udzielenie pożyczki dla GN z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej ZSP związanej z elaboracją.

Emitent zobowiązał się również, w przypadku niedokonania przez ZSP lub GN spłaty pożyczki w wysokości 30 mln zł, udzielonej przez Fidera dla ZSP, o której mowa w pkt 2 powyżej, do podjęcia niezbędnych działań i przeznaczenia środków celem spłaty tej pożyczki.

Emitent wskazuje, że realizacja Umowy JV znacząco wzmacnia potencjał produkcyjny i komercyjny Grupy Kapitałowej Emitenta, pozwalając na skuteczne konkurowanie na rynku zbrojeniowym oraz wzrost wartości akcji Emitenta dla akcjonariuszy.

Zarząd Emitenta wskazuje wreszcie, że realizacja Umowy JV powinna znacząco przyczynić się do realizacji planu przeniesienia akcji Emitenta na rynek regulowany GPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-10 Radomir Woźniak Wiceprezes Zarządu