Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-29
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu obrotowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. ws. uzyskania decyzji kredytowej dotyczącej przyznania kredytu obrotowego, Zarząd spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę kredytu obrotowego, na podstawie której Poznański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu („Bank”) udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) („Umowa”).
Kwota kredytu dostępna będzie do dnia 30 kwietnia 2027 roku i będzie mogła zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, tj. na refinansowanie nakładów poniesionych na zakup pakietów wierzytelności.
Zgodnie z Umową, odsetki będą płatne miesięcznie począwszy od 31 maja 2024 r., a spłata kapitału kredytu następować będzie w 30 miesięcznych ratach począwszy od 2 grudnia 2024 r.
Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana będzie według zmiennej stawki WIBOR dla
3-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku.
Na mocy Umowy kredyt przyznany Spółce zostanie zabezpieczony w standardowy dla tego rodzaju umów sposób, tj. poprzez:
1) zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych CF1 Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie (numer RFI 1595), ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 3.750.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2) wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową;
3) udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym Spółki otwartym w Banku;
4) poprzez oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę, złożone w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 3.750.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 30 kwietnia 2030 r, na rzecz Banku.
Ponadto, w okresie obowiązywania umowy kredytowej, Spółka zobowiązana ma być, pod rygorem wypowiedzenia Umowy, m.in. do niedokonywania wypłat z wypracowanego zysku netto
w wysokości przekraczającej 50% jego wartości, bez zgody Banku, a w przypadku wypracowania zysku netto przeznaczania 50% jego wartości na kapitał zapasowy.
Pozostałe postanowienia Umowy, w tym wysokość marży Banku oraz prowizje, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu produktu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-29 Przemysław Rutkowski
Prokurent
2024-04-29 Beata Borowiecka Wiceprezes Zarządu