Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. zal01_Zalacznik_do_RB_04_2024.pdfzal01_Zalacznik_do_RB_04_2024
  2. Korekta SSF MW Trade IIIQ 2023.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku (po uwzględnieniu korekt).

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody z umów z klientami 547 945 120 201
II. Koszty działalności operacyjnej 2 872 2 961 627 632
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 325 -2 016 -508 -430
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 346 -1 995 -513 -426
V. Zysk (strata) brutto -1 608 -1 713 -347 -365
VI. Zysk (strata) netto -1 631 -1 710 -352 -365
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 218 1 521 -266 308
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 801 64 175 13
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 -29 189 12 -6 210
X. Przepływy pieniężne netto, razem -360 -27 604 -79 -5 888
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,64 -0,30 -0,15 -0,06
XII. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XIII. Aktywa, razem 29 767 36 834 6 421 7 854
XIV. Zobowiązania (razem) 1 745 7 386 376 1 575
XV. Kapitał własny 28 022 29 448 6 045 6 279
XVI. Liczba akcji jednostki dominującej (w szt.) 2 552 539 2 552 539 2 552 539 2 552 539
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,0 11,5 2,4 2,5
XVIII. Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania / aktywa ogółem) 6% 20% 6% 20%

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przeliczone na walutę Euro w następujący sposób:
a) pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej: według średniego kursu NBP: na 30 września 2023 roku 4,6356 PLN, na 31 grudnia 2022 roku 4,6899 PLN,
b) pozycje rachunku zysków i strat: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca: 2023 roku 4,5773 PLN, 2022 roku 4,6880 PLN.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 4/2024 z dnia 2024-04-19 o treści:

Zarząd Spółki M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w części 1 skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za okres
9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku (opublikowanego 29 listopada 2023) zostały dokonane korekty pierwszej konsolidacji, związane z ujęciem oraz wysokością transakcji zwiększającej zaangażowanie udziałowców niesprawujących kontroli w spółkach zależnych (nie nastąpiła utrata kontroli). Różnica z tytułu podwyższenia kapitału podstawowego objętego przez udziałowców niekotrolujących, po uwzględnieniu zmiany sposobu ujęcia należnych wpłat na poczet kapitału w aktywach netto jednostki zależnej po podwyższeniu kapitału, zwiększyła się o 78 tys. PLN w stosunku do danych przed korektą. Po korekcie łączna kwota 561 tys. PLN odzwierciedlająca skutki zmiany w strukturze udziałów w jednostkach zależnych, tj. różnica z tytułu podwyższenia kapitału podstawowego objętego przez udziałowców niekotrolujących, została rozpoznana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako zwiększenie kapitału przypadającego na udziałowców niekontrolujących oraz zmniejszenie kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej (korekta zysków zatrzymanych Grupy, transakcja kapitałowa). Przed dokonaniem korekty skutki zmian w strukturze udziałów w jednostkach zależnych, w kwocie 483 tys. PLN, zostały rozpoznane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako zwiększenie kapitału przypadającego na udziałowców niekontrolujących oraz strata przypadająca na jednostkę dominująca (transakcja wynikowa) w osobnej pozycji skonsolidowanego śródrocznego rachunku zysków i strat. Po wprowadzeniu korekty strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła (1.631) tys. PLN, przy czym strata netto przypadająca jednostce dominującej zmniejszyła się z poziomu (1.975) tys. PLN do kwoty (1.492) tys. PLN. Strata netto przypadająca udziałowcom niekontrolującym nie uległa zmianom i wyniosła (139) tys. PLN. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 roku do 30.09.2023 roku zawiera korektę do zysków zatrzymanych Grupy i kapitału własnego przypadającego na udziały niekontrolujące o charakterze jednorazowym, stanowiącą różnicę z tytułu podwyższenia kapitału objętego przez udziałowców niekontrolujących, kwota z uwzględnieniem korekty 561 tys. PLN. Zmianie uległa także, prezentowana w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wysokość kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej (z kwoty 27.473 tys. PLN na kwotę 27.395 tys. PLN) a także ich struktura. Kapitały przypadające udziałom niekontrolującym wzrosły z wartości 549 tys. PLN do kwoty 627 tys. PLN.

Szczegółowe zestawienie zmian znajduje się w załączonym pliku. Pełna wersja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku zawierającą wszystkie szczegółowe korekty oraz stosowne wyjaśnienia zostanie przekazana odrębnym raportem okresowym. Część 2 skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe M.W. Trade S.A. nie podlegała zmianom.

Szczegółowa podstawa prawna: §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Plik Opis
zal01_Zalacznik_do_RB_04_2024.pdf
zal01_Zalacznik_do_RB_04_2024.pdf
zal01_Zalacznik_do_RB_04_2024

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Korekta SSF MW Trade IIIQ 2023.pdf
Korekta SSF MW Trade IIIQ 2023.pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku (po uwzględnieniu korekt).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-19 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2024-04-19 Maciej Mizuro Wiceprezes Zarządu

20240419_171121_1067054068_Korekta_SSF_MW_Trade_IIIQ_2023.pdf

20240419_171121_1067054068_zal01_Zalacznik_do_RB_04_2024.pdf