Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf
- Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf
- TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 770 | 56 478 | 12 184 | 12 047 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 293 | -155 | -719 | -33 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 763 | -378 | -822 | -81 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 098 | -404 | -677 | -86 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 038 | -2 229 | -1 101 | -475 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 551 | -1 624 | 120 | -346 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 482 | 1 807 | 324 | 385 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 005 | -2 046 | -657 | -436 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 681 | 76 053 | 15 463 | 16 216 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 694 | 24 968 | 5 111 | 5 324 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 133 | 2 174 | 460 | 464 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 852 | 15 571 | 3 204 | 3 320 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 987 | 51 085 | 10 352 | 10 893 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 647 | 640 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,80 | -0,38 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,31 | 3,35 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych: | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-20 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-20 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-11-20 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-11-20 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2023-11-20 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 60 290 | 61 110 | 61 565 | 62 421 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 307 | 355 | 355 | 399 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 51 925 | 52 862 | 54 293 | 54 947 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 6 186 | 6 186 | 5 967 | 5 696 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 6 186 | 6 186 | 5 967 | 5 696 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 872 | 1 707 | 950 | 1 379 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 854 | 1 685 | 924 | 1 348 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | 22 | 26 | 31 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 11 391 | 12 127 | 14 488 | 10 567 | ||
| 1. Zapasy | 470 | 620 | 876 | 484 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 100 | 7 512 | 7 954 | 6 548 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 100 | 7 512 | 7 954 | 6 548 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 156 | 1 898 | 5 149 | 2 841 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 144 | 1 898 | 5 149 | 2 841 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 144 | 1 873 | 5 149 | 2 841 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 12 | 25 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 665 | 2 097 | 509 | 694 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 71 681 | 73 237 | 76 053 | 72 988 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 47 987 | 49 108 | 51 085 | 48 933 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 48 085 | 48 085 | 46 337 | 46 337 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -3 098 | -1 977 | 1 748 | -404 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 694 | 24 129 | 24 968 | 24 055 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 310 | 2 342 | 2 060 | 1 894 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 504 | 1 537 | 1 240 | 1 124 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 806 | 805 | 805 | 770 | ||
| a) długoterminowa | 312 | 312 | 308 | 254 | ||
| b) krótkoterminowa | 493 | 493 | 497 | 516 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 0 | 15 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 133 | 2 133 | 2 174 | 2 505 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 133 | 2 133 | 2 174 | 2 505 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 852 | 15 209 | 15 571 | 15 059 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 852 | 15 209 | 15 571 | 15 059 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 399 | 4 445 | 5 163 | 4 597 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 399 | 4 445 | 5 163 | 4 597 | ||
| a) długoterminowe | 4 154 | 4 200 | 4 354 | 4 352 | ||
| b) krótkoterminowe | 245 | 245 | 809 | 245 | ||
| P a s y w a r a z e m | 71 681 | 73 237 | 76 053 | 72 988 | ||
| Wartość księgowa | 47 987 | 49 108 | 51 085 | 48 933 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,00 | 16,37 | 17,03 | 16,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 170 | 394 | 401 | 229 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 170 | 394 | 401 | 229 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 170 | 394 | 401 | 229 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 170 | 394 | 401 | 229 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 909 | 55 770 | 19 465 | 56 478 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 753 | 48 692 | 14 662 | 40 072 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 156 | 7 078 | 4 803 | 16 406 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 657 | 46 919 | 16 857 | 48 594 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 752 | 40 708 | 12 794 | 34 335 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 905 | 6 211 | 4 063 | 14 259 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 252 | 8 851 | 2 608 | 7 884 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 034 | 3 192 | 1 319 | 3 587 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 079 | 10 182 | 3 261 | 10 024 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 861 | -4 523 | -1 972 | -5 727 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 758 | 1 248 | 101 | 5 574 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 663 | 814 | 34 | 111 | ||
| 2. Dotacje | 45 | 136 | 62 | 184 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -13 | 205 | -14 | 5 238 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 63 | 93 | 19 | 41 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 18 | 18 | -6 | 2 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 18 | 18 | -6 | 2 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 121 | -3 293 | -1 865 | -155 | ||
| X. Przychody finansowe | 6 | 6 | 17 | 82 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 5 | 5 | 17 | 79 | ||
| XI. Koszty finansowe | 207 | 476 | 149 | 305 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 210 | 476 | 149 | 304 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | -3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -1 322 | -3 763 | -1 997 | -378 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -201 | -665 | -338 | 26 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -201 | -665 | -338 | 26 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 121 | -3 098 | -1 659 | -404 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -947 | -5 410 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,32 | -1,80 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 108 | 51 085 | 50 592 | 49 337 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 108 | 51 085 | 50 592 | 49 337 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 085 | 46 337 | 46 337 | 51 309 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 747 | -4 972 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 747 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 747 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 972 | |||||
| - pokrycia straty | 4 972 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 085 | 48 085 | 46 337 | 46 337 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 977 | 1 747 | 1 255 | -4 972 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 747 | 1 255 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 747 | |||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 1 747 | |||||
| dywidenda | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 255 | |||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 977 | 4 972 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 977 | 4 972 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 972 | |||||
| - | 4 972 | |||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 977 | 0 | 1 255 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | -1 121 | -3 098 | -1 659 | -404 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 1 121 | 3 098 | 1 659 | 404 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 47 987 | 47 987 | 48 933 | 48 933 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47 987 | 47 987 | 48 933 | 48 933 | ||
| W pierwszej kolumnie prezentującej dane za 3-ci kwartał 2023, jako zysk/stratę z lat ubiegłych na początek okresu zaprezentowano stratę na początek 3-go kwartału. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 121 | -3 098 | -1 659 | -404 | ||
| II. Korekty razem | 395 | -1 940 | 2 582 | -1 825 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 987 | 2 993 | 1 411 | 4 213 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 210 | 476 | 148 | 304 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -676 | -1 038 | -35 | -5 360 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -32 | 250 | 12 | 1 033 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 150 | 406 | 417 | 369 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 411 | 854 | 1 841 | -249 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -877 | -3 039 | -976 | -432 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 222 | -2 842 | -236 | -1 703 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -726 | -5 038 | 923 | -2 229 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 701 | 877 | 37 | 121 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 688 | 839 | 37 | 121 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 13 | 38 | ||||
| II. Wydatki | 32 | 326 | 1 237 | 1 745 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 266 | 1 237 | 1 745 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 9 | 60 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 669 | 551 | -1 200 | -1 624 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 331 | 20 034 | 8 603 | 10 723 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 331 | 20 034 | 8 603 | 10 723 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 4 003 | 18 552 | 7 540 | 8 916 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 350 | 16 415 | 6 730 | 6 730 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 443 | 1 661 | 661 | 1 882 | ||
| 4. Odsetki | 210 | 476 | 149 | 304 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 328 | 1 482 | 1 063 | 1 807 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 271 | -3 005 | 786 | -2 046 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 271 | -3 005 | 786 | -2 046 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 873 | 5 149 | 2 055 | 4 887 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 144 | 2 144 | 2 841 | 2 841 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 80 | 80 | 253 | 253 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf | |||
| TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml | |||
20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml
20231122_064054_1257575180_TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml
20231122_064054_1257575180_TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml
20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml
20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml
20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml
