| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-10-01 do 2022-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2023-02-28 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 117 337 | 94 845 | 25 019 | 20 723 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 438 | 1 079 | 307 | 236 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 350 | 1 027 | 288 | 224 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 174 | 1 101 | 250 | 241 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 337 | 1 635 | 2 417 | 357 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 500 | -2 093 | -746 | -457 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 107 | -523 | -662 | -114 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 730 | -981 | 1 009 | -214 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 706 | 45 942 | 17 377 | 9 989 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 350 | 27 156 | 13 260 | 5 904 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 | 698 | 2 | 199 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 038 | 20 484 | 11 493 | 4 406 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 356 | 18 786 | 4 117 | 4 084 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 430 | 439 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,58 | 0,55 | 0,12 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,58 | 0,55 | 0,12 | 0,12 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,58 | 9,30 | 2,04 | 2,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,58 | 9,30 | 2,04 | 2,02 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-02-28 | Magda Pleskacz | Wiceprezes Zarzadu | Magda Pleskacz | ||
| 2023-02-28 | Robret Fręchowicz | Członek Zarzadu | Robert Fręchoiwicz | ||
| 2023-02-28 | Piotr Urbaniec | Członek Zarządu | Piotr Urbaniec | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-12-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 927 | 9 563 | 11 917 | 9 246 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 864 | 2 140 | 2 664 | 2 936 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 234 | 1 189 | 806 | 741 | ||
| Należności długoterminowe | 521 | 521 | 940 | 1 040 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 521 | 521 | 940 | 1 040 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 711 | 2 711 | 3 237 | 3 236 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 711 | 2 711 | 3 237 | 3 236 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 482 | 482 | 1 008 | 1 007 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 597 | 3 002 | 4 270 | 1 293 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 70 779 | 40 703 | 37 952 | 36 696 | ||
| Zapasy | 4 716 | 1 590 | 769 | 1 208 | ||
| Należności krótkoterminowe | 43 490 | 23 153 | 21 921 | 16 315 | ||
| Od jednostek powiązanych | 82 | 49 | 27 | 531 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 43 408 | 23 104 | 21 894 | 15 260 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 340 | 11 505 | 9 503 | 10 611 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 340 | 11 505 | 9 503 | 10 611 | ||
| w jednostkach powiązanych | 313 | 313 | 306 | |||
| w pozostałych jednostkach | 3 100 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 927 | 11 192 | 9 197 | 10 611 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 233 | 4 455 | 5 759 | 8 562 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 81 706 | 50 266 | 49 869 | 45 942 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 356 | 18 195 | 18 909 | 18 786 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Kapitał zapasowy | 16 162 | 16 162 | 15 665 | 15 665 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 174 | 13 | 1 224 | 1 101 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 350 | 32 071 | 30 960 | 27 156 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 553 | 1 337 | 2 213 | 2 596 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 312 | 361 | 520 | 502 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 141 | 976 | 1 693 | 1 118 | ||
| długoterminowa | 118 | 118 | 159 | 103 | ||
| krótkoterminowa | 2 023 | 858 | 1 534 | 1 015 | ||
| Pozostałe rezerwy | 100 | 976 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 100 | 976 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 | 8 | 260 | 698 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 | 8 | 260 | 698 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 54 038 | 27 905 | 26 181 | 20 484 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 25 | 110 | 211 | 339 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 53 896 | 27 637 | 25 696 | 20 019 | ||
| Fundusze specjalne | 117 | 158 | 274 | 126 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 751 | 2 821 | 2 306 | 3 378 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 751 | 2 821 | 2 306 | 3 378 | ||
| długoterminowe | 3 675 | 1 162 | 365 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 2 076 | 1 659 | 1 941 | 3 378 | ||
| P a s y w a r a z e m | 81 706 | 50 266 | 49 869 | 45 942 | ||
| Wartość księgowa | 19 356 | 18 195 | 18 909 | 18 786 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,58 | 9,01 | 9,36 | 9,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,58 | 9,01 | 9,36 | 9,30 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-12-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 159 | 2 967 | 3 190 | 3 641 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 159 | 2 967 | 3 190 | 3 641 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 159 | 2 967 | 3 190 | 3 641 | ||
| Inne (z tytułu) | 5 047 | 5 031 | 5 043 | 5 404 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 1 047 | 1 031 | 1 043 | 1 404 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 206 | 7 998 | 8 233 | 9 045 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 57 460 | 117 337 | 33 083 | 94 845 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 323 | 50 104 | 16 720 | 46 276 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36 137 | 67 233 | 16 363 | 48 569 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 207 | 103 952 | 30 094 | 85 362 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 041 | 44 066 | 16 174 | 43 685 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 166 | 59 886 | 13 920 | 41 677 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 253 | 13 385 | 2 989 | 9 483 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 858 | 10 031 | 2 545 | 7 635 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 184 | 3 045 | 1 046 | 3 220 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 211 | 309 | -602 | -1 372 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 455 | 1 301 | 577 | 2 537 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 12 | 12 | 85 | ||
| Dotacje | 383 | 1 145 | 527 | 2 277 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 61 | 144 | 38 | 175 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 150 | 172 | 29 | 86 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 150 | 172 | 29 | 86 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 516 | 1 438 | -54 | 1 079 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 149 | 34 | 28 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 21 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 128 | 32 | 26 | |||
| Koszty finansowe | 243 | 237 | 37 | 80 | ||
| Odsetki w tym: | 54 | 190 | 37 | 80 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 189 | 47 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 274 | 1 350 | -57 | 1 027 | ||
| Podatek dochodowy | 113 | 176 | 11 | -74 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 113 | 176 | 11 | -74 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 161 | 1 174 | -68 | 1 101 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 297 | -999 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,64 | -0,49 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,64 | -0,49 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | rok 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 195 | 18 909 | 18 854 | 17 685 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 195 | 18 909 | 18 854 | 17 685 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 162 | 15 665 | 15 665 | 18 531 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 497 | 0 | -2 866 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 497 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 866 | |||||
| pokrycia straty | 2 866 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 162 | 16 162 | 15 665 | 15 665 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 | 1 224 | 1 169 | -2 866 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 | 1 224 | 1 169 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 | 1 224 | 1 169 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 224 | |||||
| podział zysku - przeniesienie na kapitał zapasowy | 497 | |||||
| wypłata dywidendy | 727 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 | 0 | 1 169 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 2 866 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 2 866 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 2 866 | ||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 2 866 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 | 0 | 1 169 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 161 | 1 174 | -68 | 1 101 | ||
| zysk netto | 1 161 | 1 174 | 0 | 1 101 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -68 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 356 | 19 356 | 18 786 | 18 786 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 161 | 1 174 | -68 | 1 101 | ||
| Korekty razem | 6 409 | 10 163 | 3 626 | 534 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 493 | 1 374 | 432 | 1 262 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 53 | 181 | 35 | 78 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -12 | -12 | -84 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -18 | 339 | -343 | -616 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 127 | -3 947 | 1 295 | -206 | ||
| Zmiana stanu należności | -20 350 | -21 212 | 13 592 | -153 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28 811 | 29 796 | -7 824 | 5 251 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 558 | 3 644 | -3 549 | -3 248 | ||
| Inne korekty | -1 750 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 570 | 11 337 | 3 558 | 1 635 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 24 | 605 | 13 | 295 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 16 | 13 | 95 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 12 | 62 | 200 | |||
| w jednostkach powiązanych | 200 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 200 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 | 62 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 12 | 62 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 527 | ||||
| Wydatki | 3 361 | 4 105 | 1 954 | 2 388 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 261 | 1 005 | 365 | 572 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 589 | 1 589 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 589 | 1 589 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 589 | 1 589 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 100 | 3 100 | 227 | 227 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 337 | -3 500 | -1 941 | -2 093 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 498 | 3 107 | 256 | 523 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 727 | 727 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 668 | 2 106 | 219 | 438 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 49 | 85 | 2 | 7 | ||
| Odsetki | 54 | 189 | 35 | 78 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 498 | -3 107 | -256 | -523 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 735 | 4 730 | 1 361 | -981 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 735 | 4 730 | 1 361 | -981 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 192 | 9 197 | 9 250 | 11 592 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 927 | 13 927 | 10 611 | 10 611 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 047 | 1 047 | 1 404 | 1 404 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do Q3_2022.pdf | Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2022r. | ||
Informacja dodatkowa do Q3_2022.pdf
