| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | PLFIZ000399 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1 462,00 | 312,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 924,00 | 197,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 538,00 | 115,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 255,00 | 54,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 687,00 | -360,00 | ||
| Wynik z operacji | -894,00 | -191,00 | ||
| Zobowiązania | 1 004,00 | 214,00 | ||
| Aktywa | 19 749,00 | 4 211,00 | ||
| Aktywa netto | 18 745,00 | 3 997,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 19 935 | 19 935 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 940,30 | 200,49 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -44,85 | -9,57 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 19 749,00 | 21 273,00 | 22 537,00 | 22 537,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 075,00 | 10 836,00 | 4 742,00 | 4 742,00 | ||||||
| Należności | 5,00 | 2 686,00 | 27,00 | 27,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 669,00 | 6 752,00 | 17 760,00 | 17 760,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 999,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1 004,00 | 2 218,00 | 583,00 | 583,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 18 745,00 | 19 055,00 | 21 954,00 | 21 954,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 140 445,00 | 140 815,00 | 142 760,00 | 142 760,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 793 007,00 | 793 007,00 | 793 007,00 | 793 007,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -652 562,00 | -652 192,00 | -650 247,00 | -650 247,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -114 996,00 | -114 883,00 | -115 788,00 | -115 788,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -95 242,00 | -94 960,00 | -95 780,00 | -95 780,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -19 754,00 | -19 923,00 | -20 008,00 | -20 008,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -6 704,00 | -6 877,00 | -5 018,00 | -5 018,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 18 745,00 | 19 055,00 | 21 954,00 | 21 954,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 19 935,00 | 20 328,00 | 22 374,00 | 22 374,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 940,30 | 937,36 | 981,21 | 981,21 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 19 935,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 940,30 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLINVST00010 | 19 935,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLINVST00010 | 940,30 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 216,00 | 1 462,00 | 311,00 | 311,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 7,00 | 32,00 | 97,00 | 97,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 209,00 | 517,00 | 74,00 | 74,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 913,00 | 140,00 | 140,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 498,00 | 924,00 | 747,00 | 747,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 48,00 | 201,00 | 451,00 | 451,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 48,00 | 201,00 | 451,00 | 451,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16,00 | 106,00 | 121,00 | 121,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 41,00 | 104,00 | 27,00 | 27,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 21,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 7,00 | 31,00 | 29,00 | 29,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 498,00 | 924,00 | 731,00 | 731,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -282,00 | 538,00 | -420,00 | -420,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 342,00 | -1 432,00 | 876,00 | 876,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 169,00 | 255,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 173,00 | -1 687,00 | -378,00 | -378,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 500,00 | 372,00 | 1 549,00 | 1 549,00 | ||
| Wynik z operacji | 60,00 | -894,00 | 456,00 | 456,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,01 | -44,85 | 20,37 | 20,37 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,01 | -44,85 | 20,37 | 20,37 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -310,00 | -3 209,00 | -1 374,00 | -1 374,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 19 055,00 | 21 954,00 | 23 328,00 | 23 328,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 60,00 | -894,00 | 456,00 | 456,00 | ||
| przychody z lokat netto | -282,00 | 538,00 | -420,00 | -420,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 169,00 | 255,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 173,00 | -1 687,00 | -378,00 | -378,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 60,00 | -894,00 | 456,00 | 456,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -370,00 | -2 315,00 | -1 830,00 | -1 830,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -370,00 | -2 315,00 | -1 830,00 | -1 830,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -310,00 | -3 209,00 | -1 374,00 | -1 374,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 18 745,00 | 18 745,00 | 21 954,00 | 21 954,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 948,00 | 20 110,00 | 22 529,00 | 22 529,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -393,00 | -2 439,00 | -1 888,00 | -1 888,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -393,00 | -2 439,00 | -1 888,00 | -1 888,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 393,00 | 2 439,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | ||
| saldo zmian | -393,00 | -2 439,00 | -1 888,00 | -1 888,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 19 935,00 | 19 935,00 | 22 374,00 | 22 374,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 323 975,00 | 323 975,00 | 321 536,00 | 321 536,00 | ||
| saldo zmian | 19 935,00 | 19 935,00 | 22 374,00 | 22 374,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 19 935,00 | 19 935,00 | 22 374,00 | 22 374,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,24 | -4,17 | 2,05 | 2,05 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 937,36 | 981,21 | 961,49 | 961,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 940,30 | 940,30 | 981,21 | 981,21 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,24 | -4,17 | 2,05 | 2,05 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 937,61 | 930,32 | 957,79 | 957,79 | ||
| data wyceny | 2022-10-31 | 2022-06-30 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 944,23 | 976,46 | 984,68 | 984,68 | ||
| data wyceny | 2022-11-30 | 2022-03-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 940,30 | 940,30 | 981,21 | 981,21 | ||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 940,30 | 940,30 | 981,21 | 981,21 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 10,43 | 4,59 | 3,32 | 3,32 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,01 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,34 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,86 | 0,52 | 0,12 | 0,12 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,44 | 0,55 | 0,49 | 0,49 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 610,00 | 9 747,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | ||
| Wpływy | 11 035,00 | 76 342,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 178,00 | 1 443,00 | 316,00 | 316,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 10 856,00 | 74 467,00 | 15 830,00 | 15 830,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 432,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| Wydatki | 9 425,00 | 66 595,00 | 14 254,00 | 14 254,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 8 923,00 | 64 938,00 | 13 517,00 | 13 517,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 47,00 | 222,00 | 453,00 | 453,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20,00 | 127,00 | 119,00 | 119,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 41,00 | 93,00 | 27,00 | 27,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 21,00 | 111,00 | 106,00 | 106,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 373,00 | 385,00 | 29,00 | 29,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -371,00 | -2 414,00 | -1 959,00 | -1 959,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 371,00 | 2 414,00 | 1 959,00 | 1 959,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 371,00 | 2 414,00 | 1 959,00 | 1 959,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -371,00 | 306,00 | 141,00 | 141,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 239,00 | 7 333,00 | -53,00 | -53,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 836,00 | 4 742,00 | 4 795,00 | 4 795,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 12 075,00 | 12 075,00 | 4 742,00 | 4 742,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ infdod.pdf | Informacja Dodatkowa. | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2 021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 690 | 27 | 0,14 | 6 690 | 41 | 0,19 | 7 846 | 1 381 | 6,13 | 7 846 | 1 381 | 6,13 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 3 900 | 3 868 | 19,58 | 3 900 | 3 889 | 18,28 | 3 900 | 3 941 | 17,49 | 3 900 | 3 941 | 17,49 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 91 | 0,46 | 0 | -156 | -0,73 | 0 | -333 | -1,48 | 0 | -333 | -1,48 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 3 682 | 3 682 | 18,64 | 3 817 | 3 822 | 17,96 | 10 681 | 12 438 | 55,19 | 10 681 | 12 438 | 55,19 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 300,00 | Polska | 50,00 | 27,00 | 0,14 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | 11 940 000,00 | Hong Kong | 6 640,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 922,00 | 3 900,00 | 3 868,00 | 19,58 | |||||||||
| Obligacje | 922,00 | 3 900,00 | 3 868,00 | 19,58 | |||||||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | Polska | 2027-10-29 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,52%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,17% | 1 000 | 900,00 | 900,00 | 859,00 | 4,35 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2028-03-06 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,84% | 500 000 | 1,00 | 500,00 | 507,00 | 2,57 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,55%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,85% | 100 000 | 10,00 | 1 000,00 | 992,00 | 5,02 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,09% | 100 000 | 10,00 | 1 000,00 | 1 009,00 | 5,10 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | Polska | 2028-04-05 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,01% | 500 000 | 1,00 | 500,00 | 501,00 | 2,54 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 000 000,00 | 0,00 | 91,00 | 0,46 | |||||||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-26 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 000 000,00 | 0,00 | 91,00 | 0,46 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF (US46090E1038) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Stany Zjednoczone | 400,00 | 469,00 | 469,00 | 2,37 | ||
| ISHARES SILVER TRUST (US46428Q1094) | Aktywny rynek regulowany | NYSE ARCA | ISHARES SILVER TRUST | Stany Zjednoczone | 1 000,00 | 87,00 | 97,00 | 0,49 | ||
| SPDR GOLD TRUST (US78463V1070) | Aktywny rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR GOLD TRUST | Stany Zjednoczone | 1 750,00 | 1 346,00 | 1 307,00 | 6,62 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 1 000,00 | 1 662,00 | 1 683,00 | 8,52 | ||
| VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF (US92189F1066) | Aktywny rynek regulowany | NYSE ARCA | VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | Stany Zjednoczone | 1 000,00 | 118,00 | 126,00 | 0,64 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ Nota1.pdf | Polityka Rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 5,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 888,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 65,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 51,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
FIZ infdod.pdf
FIZ Nota1.pdf
