FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 8 | / | 2023 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
Data przekazania: | 2023-02-09 | |||||||||||||
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | EQUES Investment TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
80-350 | GDAŃSK | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 379-46-00 | PLFIZ000844 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.eitfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
2023-01-06 | |||||
2023-01-27 | |||||
2023-01-31 | |||||
30 000 | |||||
324 | |||||
315 | |||||
1 254,24 | |||||
PLN | |||||
5 | |||||
5 | |||||
395 085,60 | |||||
39 946,16 | |||||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 28 446,16 | ||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
(nazwa subemitenta) | |||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | ||||
d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
(inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii P12 w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii P12 do obrotu giełdowego | 11 500,00 | ||||
126,81 | |||||
Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P12 (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 26 470,74 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 1 975,43 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii P12 przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P12 pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,00% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P12 za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii P12 obciążą Fundusz z dniem ich powstania. | |||||
środki pieniężne | |||||
Plik | Opis |
2023-02-09 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
2023-02-09 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||