| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO DASZYŃSKIEGO | 2C | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp_4Q2022.pdf | Wprowadzenie | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 3 417,00 | 729,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 736,00 | 157,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 681,00 | 572,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 179,00 | 251,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 6 075,00 | 1 296,00 | ||
| Wynik z operacji | 9 935,00 | 2 119,00 | ||
| Zobowiązania | 309,00 | 66,00 | ||
| Aktywa | 111 118,00 | 23 693,00 | ||
| Aktywa netto | 110 809,00 | 23 627,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 929 791 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,18 | 25,41 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 10,69 | 2,28 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 111118,00 | 99 528,00 | 89501,00 | 89 501,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 584,00 | 9 762,00 | 9696,00 | 9 696,00 | ||||||
| Należności | 107,00 | 1 545,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 8457,00 | 0,00 | 10489,00 | 10 489,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 2446,00 | 2374,00 | 1558,00 | 1 558,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 97 524,00 | 85 845,00 | 67758,00 | 67 758,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 309,00 | 320,00 | 300,00 | 300,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 110 809,00 | 99 208,00 | 89201,00 | 89 201,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 96397,00 | 94731,00 | 85515,00 | 85 515,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 100619,00 | 97374,00 | 85515,00 | 85 515,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -4222,00 | -2643,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 23 596,00 | 19 736,00 | 5 965,00 | 5 965,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 16 270,00 | 13 589,00 | 7661,00 | 7 661,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 326,00 | 6 147,00 | -1 696,00 | -1 696,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -9 184,00 | -15 259,00 | -2 279,00 | -2 279,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 110 809,00 | 99 208,00 | 89201,00 | 89 201,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 929791,00 | 914110,00 | 828503,00 | 828 503,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,18 | 108,53 | 107,67 | 107,67 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 929791,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,18 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLOFOPR00019 | 929 791,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLOFOPR00019 | 119,18 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 3 417,00 | 11461,00 | 2091,00 | 6272,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 339,00 | 11194,00 | 2066,00 | 6194,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 25,00 | ||
| Pozostałe | 78,00 | 241,00 | 25,00 | 53,00 | ||
| Koszty funduszu | 736,00 | 2852,00 | 708,00 | 2283,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 527,00 | 1963,00 | 424,00 | 1546,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 527,00 | 1963,00 | 424,00 | 1546,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 64,00 | 244,00 | 55,00 | 239,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2,00 | 31,00 | 0,00 | 29,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 26,00 | 135,00 | 32,00 | 140,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 52,00 | 322,00 | 122,00 | 164,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 57,00 | 157,00 | 75,00 | 165,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 736,00 | 2852,00 | 708,00 | 2283,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 681,00 | 8609,00 | 1383,00 | 3989,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 7 254,00 | 2 117,00 | -2017,00 | -1618,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 179,00 | 9 022,00 | 115,00 | 138,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 6 075,00 | -6 905,00 | -2132,00 | -1756,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -868,00 | -66,00 | -28,00 | -39,00 | ||
| Wynik z operacji | 9935,00 | 10 726,00 | -634,00 | 2371,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,69 | 11,54 | -0,77 | 2,86 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,69 | 11,54 | -0,77 | 2,86 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 11 601,00 | 21 608,00 | 16 254,00 | 16 254,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99 208,00 | 89201,00 | 72947,00 | 72 947,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 9935,00 | 10 726,00 | 2371,00 | 2 371,00 | ||
| przychody z lokat netto | 2 681,00 | 8609,00 | 3989,00 | 3 989,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 179,00 | 9 022,00 | 138,00 | 138,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 6 075,00 | -6 905,00 | -1756,00 | -1 756,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 9935,00 | 10 726,00 | 2371,00 | 2 371,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 1666,00 | 10882,00 | 13883,00 | 13 883,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 3245,00 | 15104,00 | 13883,00 | 13 883,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1579,00 | -4222,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 11601,00 | 21 608,00 | 16254,00 | 16 254,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 110 809,00 | 110 809,00 | 89201,00 | 89 201,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 104589,00 | 98185,00 | 77 347,00 | 77 347,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 15 681,00 | 101 288,00 | 128 503,00 | 128 503,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 15 681,00 | 101 288,00 | 128 503,00 | 128 503,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 486,00 | 140 022,00 | 128503 | 128 503,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 805,00 | 38 734,00 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 15681 | 101288 | 128503 | 128 503,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 929 791,00 | 929 791,00 | 828 503,00 | 828 503,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 968 525,00 | 968 525,00 | 828503 | 828 503,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 38 734,00 | 38 734,00 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 929791 | 929791 | 828503 | 828 503,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 929791 | 929791 | 828503 | 828 503,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | 9,81 | 10,69 | 3,32 | 3,32 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,53 | 107,67 | 104,21 | 104,21 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 119,18 | 119,18 | 107,67 | 107,67 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,81 | 10,69 | 3,32 | 3,32 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,60 | 104,42 | 104,46 | 104,46 | ||
| data wyceny | 2022-10-20 | 2022-06-30 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,18 | 119,18 | 108,70 | 108,70 | ||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 119,18 | 119,18 | 107,67 | 107,67 | ||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,18 | 119,18 | 107,67 | 107,67 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,79 | 2,90 | 2,95 | 2,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,24 | 0,25 | 0,31 | 0,31 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -8 874,00 | -18 150,00 | -11 669,00 | -12 648,00 | ||
| Wpływy | 432 553,00 | 1 921 498,00 | 26 827,00 | 107 586,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 525,00 | 6 780,00 | 884,00 | 3 804,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 430 841,00 | 1 913 519,00 | 25 792,00 | 102 983,00 | ||
| Pozostałe | 187,00 | 1 199,00 | 151,00 | 799,00 | ||
| Wydatki | 441 427,00 | 1 939 648,00 | 38 496,00 | 120 234,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 440 862,00 | 1 936 989,00 | 37 719,00 | 117 921,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 501,00 | 1 911,00 | 419,00 | 1 524,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 42,00 | 203,00 | 52,00 | 201,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 2,00 | 30,00 | 1,00 | 29,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 20,00 | 85,00 | 43,00 | 126,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 13,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 428,00 | 259,00 | 420,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 698,00 | 11 041,00 | 7 878,00 | 13 987,00 | ||
| Wpływy | 3 277,00 | 15 263,00 | 7 878,00 | 13 987,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 3 277,00 | 15 263,00 | 7 878,00 | 13 987,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 579,00 | 4 222,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 579,00 | 4 222,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2,00 | -3,00 | -3,00 | 1,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 178,00 | -7 112,00 | -3 794,00 | 1 340,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 762,00 | 9 696,00 | 13 490,00 | 8 356,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 584,00 | 2 584,00 | 9 696,00 | 9 696,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_4Q2022.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 103921 | 96824 | 87,14 | 99383 | 84953 | 85,36 | 71038 | 69316 | 77,45 | 71 038 | 69 316 | 77,45 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 3022 | 3146 | 2,83 | 3172 | 3266 | 3,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 33374,00 | 30607,00 | 20548,00 | 18,50 | |||||||||
| Obligacje | 33374,00 | 30607,00 | 20548,00 | 18,50 | |||||||||
| ROBYG S.A., PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | ROBYG S.A. | POLSKA | 2023-03-29 | 10,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2400,00 | 2393,00 | 2446,00 | 2,20 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, SERIA P | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI | POLSKA | 2023-05-20 | 8,0000 (STALY) | 4689,90 | 245,00 | 1056,00 | 359,00 | 0,32 | ||
| APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-15 | 0,0000 (STALY) | 1000,00 | 2062,00 | 2000,00 | 2163,00 | 1,95 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-02-13 | 12,8000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2000,00 | 1960,00 | 2096,00 | 1,89 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | POLSKA | 2023-02-20 | 8,0000 (STALY) | 2415,30 | 493,00 | 982,00 | 1197,00 | 1,08 | ||
| SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-03-31 | 14,8200 (ZMIENNY) | 272,50 | 5000,00 | 1212,00 | 1421,00 | 1,28 | ||
| ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA F (PLZPMHK00044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI | POLSKA | 2019-06-24 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1000,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ELSEN S.A., SERIA C | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. | POLSKA | 2019-07-31 | 0,0000 (STALY) | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-11 | 8,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1485,00 | 1581,00 | 1,42 | ||
| ADV INVESTMENT SP. Z O.O., A (PLO344600013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-05-28 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 2053,00 | 2053,00 | 2199,00 | 1,98 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A., G (PLO276500041) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | POLSKA | 2023-06-02 | 8,7500 (STALY) | 4689,90 | 165,00 | 749,00 | 771,00 | 0,69 | ||
| LM PAY S.A., AK (PLO252600310) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | LM PAY S.A. | POLSKA | 2023-12-22 | 17,0600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 608,00 | 605,00 | 610,00 | 0,55 | ||
| TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TL16 SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-12-11 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 1534,00 | 1534,00 | 1606,00 | 1,45 | ||
| GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., A1 (PLO374700014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GHD EMITENT 3 SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-12-11 | 14,0000 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1996,00 | 2271,00 | 2,04 | ||
| ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., B (PLO314900021) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O. | POLSKA | 2023-06-15 | 18,0000 (STALY) | 763,00 | 2314,00 | 1742,00 | 1828,00 | 1,65 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 57214,00 | 73314,00 | 76276,00 | 68,64 | |||||||||
| Obligacje | 57214,00 | 73314,00 | 76276,00 | 68,64 | |||||||||
| MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. | POLSKA | 2024-09-30 | 8,0000 (STALY) | 473,00 | 2000,00 | 1030,00 | 961,00 | 0,87 | ||
| HEVELIUSA 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HEVELIUSA 11 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-31 | 8,5000 (STALY) | 670,00 | 1500,00 | 1031,00 | 993,00 | 0,89 | ||
| MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MAJSTER FINANSE SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-01-15 | 11,1000 (STALY) | 1000,00 | 539,00 | 528,00 | 479,00 | 0,43 | ||
| NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-19 | 9,9000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1351,00 | 1336,00 | 1,20 | ||
| ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., A (PLO345200011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-29 | 10,6280 (ZMIENNY) | 4263,12 | 309,00 | 1218,00 | 1285,00 | 1,16 | ||
| GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., H2 (PLO131700067) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | POLSKA | 2025-06-30 | 12,6500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2100,00 | 1995,00 | 2040,00 | 1,84 | ||
| BALTIC WAVE SP. Z O.O, A (PLO351200012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BALTIC WAVE SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-07 | 12,9000 (STALY) | 1000,00 | 2821,00 | 2750,00 | 2666,00 | 2,40 | ||
| DAFNE 30 SP. Z O. O., A (PLO353200010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DAFNE 30 SP. Z O. O. | POLSKA | 2024-07-09 | 11,8300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1014,00 | 1004,00 | 1150,00 | 1,03 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-24 | 18,0500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 491,00 | 471,00 | 507,00 | 0,46 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., B (PLO260700029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-30 | 12,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1477,00 | 1424,00 | 1,28 | ||
| KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KOMBI SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-16 | 9,2000 (STALY) | 1000,00 | 1281,00 | 1262,00 | 1303,00 | 1,17 | ||
| DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELOPRES SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-29 | 16,5700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1552,00 | 1686,00 | 1,52 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PLO256400030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA HOLDING S.A. | POLSKA | 2024-11-19 | 15,3900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 500,00 | 490,00 | 500,00 | 0,45 | ||
| REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, A (PLO114000014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | POLSKA | 2024-12-23 | 12,2500 (STALY) | 4689,90 | 370,00 | 1686,00 | 1634,00 | 1,47 | ||
| HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., D (PLO287600038) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-06-21 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 1800,00 | 1737,00 | 1810,00 | 1,63 | ||
| MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MA INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-01-07 | 18,0800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 700,00 | 690,00 | 758,00 | 0,68 | ||
| ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O., A (PLO374500018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-01-15 | 7,0000 (STALY) | 1000,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6375,00 | 5,74 | ||
| AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 011 (PLO267600065) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | POLSKA | 2025-01-20 | 16,0000 (STALY) | 1000,00 | 1455,00 | 1455,00 | 1442,00 | 1,30 | ||
| HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O, B (PLO353800025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-26 | 15,1000 (STALY) | 1000,00 | 2500,00 | 2463,00 | 2673,00 | 2,41 | ||
| ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A. | RUMUNIA | 2026-02-18 | 12,4030 (ZMIENNY) | 579202,65 | 3,00 | 1636,00 | 1788,00 | 1,61 | ||
| PRIME HOTELS SP. Z O.O., A (PLO377400018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PRIME HOTELS SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-09-01 | 19,3000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2463,00 | 2781,00 | 2,50 | ||
| KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KREDYT INKASO S.A. | POLSKA | 2029-03-28 | 11,9500 (ZMIENNY) | 850,00 | 1622,00 | 1379,00 | 1370,00 | 1,23 | ||
| EFAKTOR S.A., G (PLO250300137) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFAKTOR S.A. | POLSKA | 2025-03-31 | 15,1700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2493,00 | 2708,00 | 2,44 | ||
| MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MARCOS PROVIT S.A. | RUMUNIA | 2027-03-31 | 7,7280 (ZMIENNY) | 510026,63 | 3,00 | 1489,00 | 1656,00 | 1,49 | ||
| MHF SP. Z O.O., A (PLO380000011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MHF SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-04-11 | 13,9100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1000,00 | 980,00 | 1022,00 | 0,92 | ||
| RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RESI CAPITAL S.A. | POLSKA | 2026-04-14 | 16,1100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2468,00 | 2825,00 | 2,54 | ||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-06-27 | 12,9460 (ZMIENNY) | 4689,90 | 322,00 | 1492,00 | 1538,00 | 1,38 | ||
| NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-01-06 | 17,0900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1100,00 | 1078,00 | 1316,00 | 1,18 | ||
| AB5 S.A., A (PLO379200010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AB5 S.A. | POLSKA | 2024-08-19 | 17,0000 (STALY) | 1000,00 | 3500,00 | 3395,00 | 3875,00 | 3,49 | ||
| RESI CAPITAL GW SP. Z O.O., A (PLO386300019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RESI CAPITAL GW SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-17 | 9,8620 (ZMIENNY) | 4689,90 | 300,00 | 1389,00 | 1591,00 | 1,43 | ||
| WIELKA 27 SP. Z O.O., A (PLO381400012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | WIELKA 27 SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-02-28 | 11,7020 (ZMIENNY) | 4689,90 | 800,00 | 3721,00 | 3755,00 | 3,38 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-25 | 16,3000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1359,00 | 1345,00 | 1445,00 | 1,30 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., C (PLO260700037) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-08-29 | 10,9840 (ZMIENNY) | 4689,90 | 587,00 | 2725,00 | 2965,00 | 2,67 | ||
| RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RESI CAPITAL S.A. | POLSKA | 2026-04-14 | 16,1100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1238,00 | 1222,00 | 1399,00 | 1,26 | ||
| DEKPOL S.A., 2022AC (PLO186400027) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL S.A. | POLSKA | 2027-03-29 | 10,4510 (ZMIENNY) | 4689,90 | 700,00 | 3341,00 | 3375,00 | 3,04 | ||
| DEKPOL S.A., 2022BC (PLO186400035) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL S.A. | POLSKA | 2027-03-29 | 10,3750 (ZMIENNY) | 4689,90 | 300,00 | 1431,00 | 1443,00 | 1,30 | ||
| VESPER CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO394700010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VESPER CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-12-05 | 19,5000 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1960,00 | 2001,00 | 1,80 | ||
| SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., B (PLO372800022) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-12-08 | 18,2300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2000,00 | 1960,00 | 1982,00 | 1,78 | ||
| IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O., B (PLO375400028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-06-21 | 13,0470 (ZMIENNY) | 4689,90 | 600,00 | 2757,00 | 2792,00 | 2,51 | ||
| AFFILIATE GDYNIA A (PLO367200014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-09-25 | 16,8600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1627,00 | 1,46 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 5490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na EUR/PLN, FEURH23, 2023.03.17 (PL0GF0025239) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | EUR | 5490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| REVINDI GROUP EXPERT SP. Z O.O. | REVINDI GROUP EXPERT SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-01-31 | 20 | 3 022,00 | 3146,00 | 2,83 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ROBYG S.A., PA (PLROBYG00255) | 2446,00 | 2,20 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_polityka rachunkowości_4Q2022.pdf | Nota 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 77,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 30,00 | |||
| - Premia od PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013) | 30,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 300,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 9,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Gumkowski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Sylwia Magott | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Joanna Kwiatkowska-Rulnicka | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
Wstęp_4Q2022.pdf
Informacja dodatkowa_4Q2022.pdf
Nota 1_polityka rachunkowości_4Q2022.pdf
