| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001024 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2022Q3.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 6 035 | 1 287 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 460 | 311 | ||
| Przychody z lokat netto | 4 575 | 976 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -264 | -56 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -64 655 | -13 792 | ||
| Wynik z operacji | -60 344 | -12 872 | ||
| Zobowiązania | 5 120 | 1 092 | ||
| Aktywa | 138 351 | 29 512 | ||
| Aktywa netto | 133 231 | 28 419 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 559 990 | 2 559 990 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 52,04 | 11,10 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -23,57 | -5,03 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 138 351,00 | 163 676,00 | 187 880,00 | 185 053,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 182,00 | 377,00 | 1 349,00 | 5 068,00 | ||||||
| Należności | 972,00 | 638,00 | 77,00 | 60,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 5 574,00 | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 131 623,00 | 159 341,00 | 186 454,00 | 179 925,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 5 120,00 | 2 467,00 | 292,00 | 3 806,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 133 231,00 | 161 209,00 | 187 588,00 | 181 247,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 137 299,00 | 146 807,00 | 131 312,00 | 126 046,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 159 993,00 | 155 119,00 | 138 880,00 | 133 613,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -22 694,00 | -8 312,00 | -7 568,00 | -7 567,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 5 365,00 | 5 974,00 | 1 053,00 | 1 376,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 8 257,00 | 6 448,00 | 3 682,00 | 3 237,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 892,00 | -474,00 | -2 629,00 | -1 861,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -9 433,00 | 8 428,00 | 55 223,00 | 53 825,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 133 231,00 | 161 209,00 | 187 588,00 | 181 247,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 559 990,00 | 2 734 603,00 | 2 486 603,00 | 2 420 603,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 52,04 | 58,95 | 75,44 | 74,88 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 559 990,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 52,04 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLBETF400025 | 2 559 990,00 | |||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLBETF400025 | 52,04 | |||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 324,00 | 6 035,00 | 743,00 | 3 803,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 204,00 | 5 871,00 | 711,00 | 3 771,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 119,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 10,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| Koszty funduszu | 515,00 | 1 460,00 | 480,00 | 1 302,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 316,00 | 1 001,00 | 356,00 | 950,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 316,00 | 1 001,00 | 356,00 | 950,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21,00 | 58,00 | 18,00 | 56,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 61,00 | 24,00 | 66,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 18,00 | 58,00 | 21,00 | 77,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 85,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Pozostałe | 56,00 | 188,00 | 61,00 | 148,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 515,00 | 1 460,00 | 480,00 | 1 298,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 809,00 | 4 575,00 | 263,00 | 2 505,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -20 279,00 | -64 919,00 | 14 823,00 | 43 622,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 418,00 | -264,00 | -445,00 | 549,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -17 861,00 | -64 655,00 | 15 268,00 | 43 073,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -18 470,00 | -60 344,00 | 15 086,00 | 46 127,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,21 | -23,57 | 6,25 | 19,06 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,21 | -23,57 | 6,25 | 19,06 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 161 209,00 | 187 594,00 | 172 986,00 | 128 855,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -18 470,00 | -60 344,00 | 15 086,00 | 46 127,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 809,00 | 4 575,00 | 263,00 | 2 505,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 418,00 | -264,00 | -445,00 | 549,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -17 861,00 | -64 655,00 | 15 268,00 | 43 073,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -18 470,00 | -60 344,00 | 15 086,00 | 46 127,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 507,00 | 5 987,00 | -6 825,00 | 6 265,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 4 874,00 | 21 113,00 | 742,00 | 13 832,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -14 381,00 | -15 126,00 | -7 567,00 | -7 567,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -27 978,00 | -54 363,00 | 8 261,00 | 52 392,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 133 231,00 | 133 231,00 | 181 247,00 | 181 247,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 155 894,00 | 155 813,00 | 176 630,00 | 159 165,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -174 613,00 | 80 387,00 | -100 110,00 | 104 390,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 84 000,00 | 349 000,00 | 80 387,00 | 214 500,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 258 613,00 | 268 613,00 | 110 110,00 | 110 110,00 | ||
| saldo zmian | -174 613,00 | 80 387,00 | -100 110,00 | 104 390,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 559 990,00 | 2 559 990,00 | 2 420 603,00 | 2 420 603,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 938 713,00 | 2 938 713,00 | 2 530 713,00 | 2 530 713,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 378 723,00 | 378 723,00 | 110 110,00 | 110 110,00 | ||
| saldo zmian | 2 559 990,00 | 2 559 990,00 | 2 420 603,00 | 2 420 603,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 559 990,00 | 2 559 990,00 | 2 420 603,00 | 2 420 603,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -6,91 | -17,92 | 6,25 | 56,90 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 58,95 | 67,96 | 68,63 | 55,63 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 52,04 | 52,04 | 74,88 | 74,88 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -46,49 | -31,32 | 36,13 | 46,26 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 51,33 | 56,90 | 67,85 | 56,90 | ||
| data wyceny | 2022-09-29 | 2022-06-17 | 2021-07-19 | 2021-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 62,67 | 68,84 | 76,53 | 76,53 | ||
| data wyceny | 2022-08-16 | 2022-04-04 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 52,04 | 52,04 | 74,88 | 74,88 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 52,04 | 52,04 | 74,88 | 74,88 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,31 | 0,28 | 1,00 | 1,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,24 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 312,00 | -6 636,00 | 11 087,00 | -1 907,00 | ||
| Wpływy | 345 599,00 | 505 637,00 | 24 366,00 | 43 560,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 897,00 | 5 000,00 | 2 246,00 | 3 799,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 334 315,00 | 489 001,00 | 22 120,00 | 39 757,00 | ||
| Pozostałe | 336 287,00 | 512 273,00 | 13 279,00 | 45 467,00 | ||
| Wydatki | 336 287,00 | 512 273,00 | 13 279,00 | 45 467,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 1 948,00 | 4 595,00 | 4 598,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 319 918,00 | 491 481,00 | 6 651,00 | 38 076,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 329,00 | 1 034,00 | 352,00 | 916,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25,00 | 80,00 | 24,00 | 68,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 59,00 | 20,00 | 56,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 44,00 | 44,00 | 94,00 | 94,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 19,00 | 136,00 | 37,00 | 82,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 15 933,00 | 17 560,00 | 1 505,00 | 1 576,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 507,00 | 5 469,00 | -6 825,00 | 6 265,00 | ||
| Wpływy | 4 874,00 | 21 114,00 | 742,00 | 13 832,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 4 874,00 | 21 114,00 | 742,00 | 13 832,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 14 381,00 | 15 645,00 | 7 567,00 | 7 567,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 14 381,00 | 15 126,00 | 7 567,00 | 7 567,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 519,00 | 8,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -195,00 | -1 167,00 | 4 262,00 | 4 358,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 377,00 | 1 349,00 | 806,00 | 710,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 182,00 | 182,00 | 5 068,00 | 5 068,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2022Q3.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2 021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 141 056 | 131 623 | 95,14 | 150 913 | 159 341 | 97,35 | 131 231 | 186 454 | 99,24 | 126 100 | 179 925 | 97,23 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 816,00 | Polska | 2 428,00 | 3 077,00 | 2,22 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 233 265,00 | Polska | 5 646,00 | 5 393,00 | 3,90 | ||
| AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 160 025,00 | Hiszpania | 4 732,00 | 2 823,00 | 2,04 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 90 723,00 | Cypr | 1 814,00 | 1 305,00 | 0,94 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 179 825,00 | Polska | 2 154,00 | 2 050,00 | 1,48 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 86 005,00 | Polska | 4 204,00 | 4 670,00 | 3,38 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 593 880,00 | Polska | 7 726,00 | 5 311,00 | 3,84 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 702,00 | Polska | 2 533,00 | 2 110,00 | 1,53 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 33 513,00 | Polska | 5 772,00 | 7 708,00 | 5,57 | ||
| BUMECH S.A. (PLBMECH00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 875,00 | Polska | 1 205,00 | 794,00 | 0,57 | ||
| CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 197,00 | Polska | 519,00 | 263,00 | 0,19 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 67 311,00 | Polska | 2 407,00 | 2 139,00 | 1,55 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 830,00 | Polska | 2 531,00 | 2 075,00 | 1,50 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 728,00 | Polska | 1 673,00 | 1 326,00 | 0,96 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 178 425,00 | Polska | 2 740,00 | 2 279,00 | 1,65 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 635,00 | Polska | 1 859,00 | 2 024,00 | 1,46 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 663 137,00 | Polska | 5 117,00 | 4 095,00 | 2,96 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 203 590,00 | Polska | 3 362,00 | 2 388,00 | 1,73 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 747 638,00 | Polska | 2 152,00 | 2 352,00 | 1,70 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 71 107,00 | Polska | 2 804,00 | 2 331,00 | 1,68 | ||
| GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 122 814,00 | Polska | 3 966,00 | 4 131,00 | 2,99 | ||
| GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 46 007,00 | Polska | 2 515,00 | 1 748,00 | 1,26 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 109 298,00 | Stany Zjednoczone | 3 666,00 | 2 499,00 | 1,81 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 85 639,00 | Polska | 14 684,00 | 11 920,00 | 8,61 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 24 025,00 | Polska | 5 958,00 | 8 409,00 | 6,08 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 137 067,00 | Ukraina | 5 197,00 | 2 329,00 | 1,68 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 45 564,00 | Polska | 7 330,00 | 10 752,00 | 7,76 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 39 248,00 | Polska | 2 158,00 | 4 270,00 | 3,09 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 31 248,00 | Polska | 1 748,00 | 1 012,00 | 0,73 | ||
| MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 26 651,00 | Polska | 1 743,00 | 549,00 | 0,40 | ||
| MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 786,00 | Polska | 738,00 | 474,00 | 0,34 | ||
| MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 991,00 | Polska | 2 265,00 | 1 803,00 | 1,30 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 906,00 | Polska | 1 793,00 | 2 558,00 | 1,85 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 77 668,00 | Polska | 1 364,00 | 839,00 | 0,61 | ||
| POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 44 260,00 | Polska | 3 154,00 | 4 160,00 | 3,01 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 32 647,00 | Polska | 2 232,00 | 2 844,00 | 2,06 | ||
| STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 122 847,00 | Polska | 1 837,00 | 1 699,00 | 1,23 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 738 435,00 | Polska | 7 560,00 | 5 551,00 | 4,01 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 486,00 | Polska | 2 562,00 | 1 220,00 | 0,88 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 47 213,00 | Polska | 3 468,00 | 4 296,00 | 3,11 | ||
| X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 101 313,00 | Polska | 1 740,00 | 2 047,00 | 1,48 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures FW40Z22 (PL0GF0025189) 2022-12-16 (długa) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | MWIG40 INDEX (PL9999999912) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TR 2022Q3.pdf | nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 907,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 11,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 54,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 349,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 247,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 4 524,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu AgioFunds TFI S.A. | |||
| Wojciech Somerski | Wiceprezes Zarządu AgioFunds TFI S.A. | |||
| Marek Mikuć | Wiceprezes Zarządu AgioFunds TFI S.A. | |||
| Marcin Grabowski | Członek Zarządu AgioFunds TFI S.A. | |||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
Wstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2022Q3.pdf
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2022Q3.pdf
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TR 2022Q3.pdf
