| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | PLFIZ000650 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| fizms_3q2022_raport_kwartalny.pdf | Raport kwartalny 3Q2022 r. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 8 133,00 | 1 735,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 7 285,00 | 1 554,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 848,00 | 181,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 151,00 | 672,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -10 965,00 | -2 339,00 | ||
| Wynik z operacji | -6 966,00 | -1 486,00 | ||
| Zobowiązania | 227,00 | 47,00 | ||
| Aktywa | 61 824,00 | 12 695,00 | ||
| Aktywa netto | 61 597,00 | 12 649,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 43 195 | 43 195 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 426,02 | 292,83 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -161,27 | -34,40 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 61 824,00 | 65 606,00 | 86 755,00 | 95 578,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 820,00 | 12 478,00 | 8 424,00 | 9 169,00 | ||||||
| Należności | 107,00 | 22,00 | 250,00 | 384,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 15 928,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 35 267,00 | 39 167,00 | 45 694,00 | 54 731,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 18 630,00 | 13 939,00 | 20 387,00 | 15 366,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 227,00 | 2 921,00 | 11 747,00 | 2 094,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 61 597,00 | 62 685,00 | 75 008,00 | 93 484,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 26 394,00 | 26 394,00 | 32 840,00 | 49 382,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 427 106,00 | 427 106,00 | 427 106,00 | 427 106,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -400 712,00 | -400 712,00 | -394 266,00 | -377 724,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 48 944,00 | 50 129,00 | 44 944,00 | 42 750,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -5 620,00 | -6 161,00 | -6 470,00 | -6 205,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 54 564,00 | 56 290,00 | 51 414,00 | 48 955,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -13 741,00 | -13 836,00 | -2 776,00 | 1 352,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 61 597,00 | 62 687,00 | 75 008,00 | 93 484,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 43 195,00 | 43 195,00 | 47 473,00 | 57 847,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 426,02 | 1 451,20 | 1 580,02 | 1 616,06 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 43 195,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 426,02 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
ISIN PLQMFIZ00016 | 43 195,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
ISIN PLQMFIZ00016 | 1 426,02 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 815,00 | 8 133,00 | 6 337,00 | 4 700,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 299,00 | 598,00 | 965,00 | 951,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 485,00 | 1 121,00 | 770,00 | 621,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 031,00 | 6 414,00 | 4 601,00 | 3 127,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Koszty funduszu | 2 274,00 | 7 285,00 | 9 416,00 | 7 514,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 471,00 | 1 520,00 | 4 761,00 | 4 314,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 471,00 | 1 520,00 | 2 834,00 | 2 176,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 1 927,00 | 2 138,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 8,00 | 27,00 | 39,00 | 31,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 20,00 | 26,00 | 20,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 5,00 | 22,00 | 29,00 | 24,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 764,00 | 5 641,00 | 4 499,00 | 3 071,00 | ||
| Pozostałe | 9,00 | 44,00 | 62,00 | 54,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 274,00 | 7 285,00 | 9 416,00 | 7 514,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 541,00 | 848,00 | -3 079,00 | -2 814,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 631,00 | -7 814,00 | 20 322,00 | 21 991,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 726,00 | 3 151,00 | 13 183,00 | 10 724,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 95,00 | -10 965,00 | 7 139,00 | 11 267,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -215,00 | 28,00 | 336,00 | 343,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 090,00 | -6 966,00 | 17 243,00 | 19 177,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -25,23 | -161,27 | 363,22 | 331,51 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -25,23 | -161,27 | 363,22 | 356,44 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 090,00 | -13 411,00 | -18 615,00 | -139,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 62 687,00 | 75 008,00 | 93 623,00 | 93 623,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 090,00 | -6 965,00 | 17 243,00 | 19 177,00 | ||
| przychody z lokat netto | 541,00 | 849,00 | -3 079,00 | -2 814,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 726,00 | 3 151,00 | 13 183,00 | 10 724,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 95,00 | -10 965,00 | 7 139,00 | 11 267,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 090,00 | -6 965,00 | 17 243,00 | 19 177,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0,00 | -6 446,00 | -35 858,00 | -19 316,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -6 446,00 | -35 858,00 | -19 316,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 090,00 | -13 411,00 | -18 615,00 | -139,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 61 597,00 | 61 597,00 | 75 008,00 | 93 484,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 62 137,00 | 67 904,00 | 93 654,00 | 97 591,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | -4 278,00 | -22 897,00 | -12 523,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 4 278,00 | 22 897,00 | 12 523,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 4 278,00 | 22 897,00 | 12 523,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | -4 278,00 | -22 897,00 | -12 523,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 43 195,00 | 43 195,00 | 47 473,00 | 57 847,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957,00 | 403 957,00 | 403 957,00 | 403 957,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 360 762,00 | 360 762,00 | 356 484,00 | 346 110,00 | ||
| saldo zmian | 43 195,00 | 43 195,00 | 47 473,00 | 57 847,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 43 195,00 | 43 195,00 | 47 473,00 | 57 847,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -25,18 | -154,00 | 249,59 | 285,63 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 451,20 | 1 580,02 | 1 330,43 | 1 330,43 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 426,02 | 1 426,02 | 1 580,02 | 1 616,06 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,74 | -9,75 | 18,76 | 21,47 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 421,21 | 1 477,51 | 1 344,05 | 1 344,05 | ||
| data wyceny | 2022-07-29 | 2022-06-30 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 587,28 | 1 587,28 | 1 652,78 | 1 631,18 | ||
| data wyceny | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 426,02 | 1 426,02 | 1 580,02 | 1 616,06 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 426,02 | 1 426,02 | 1 580,02 | 1 612,34 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,66 | 10,73 | 10,05 | 7,70 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,76 | 2,24 | 5,08 | 4,42 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 504,00 | 8 989,00 | 33 411,00 | 16 831,00 | ||
| Wpływy | 11 913,00 | 62 585,00 | 323 632,00 | 96 910,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 756,00 | 1 326,00 | 1 607,00 | 376,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 081,00 | 61 076,00 | 322 020,00 | 96 534,00 | ||
| Pozostałe | 76,00 | 183,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 14 417,00 | 53 596,00 | 290 221,00 | 80 079,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 13 902,00 | 50 401,00 | 284 278,00 | 75 944,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 485,00 | 3 089,00 | 5 791,00 | 4 052,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18,00 | 55,00 | 80,00 | 40,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 24,00 | 24,00 | 17,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7,00 | 21,00 | 18,00 | 6,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 6,00 | 30,00 | 20,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 735,00 | -16 451,00 | -38 713,00 | -21 954,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 735,00 | 16 451,00 | 38 713,00 | 21 954,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 735,00 | 16 451,00 | 38 711,00 | 21 952,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 581,00 | 6 858,00 | -2 726,00 | -1 732,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 239,00 | -7 462,00 | -5 302,00 | -5 123,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 478,00 | 8 424,00 | 16 452,00 | 16 452,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 820,00 | 7 820,00 | 8 424,00 | 9 597,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_3Q2022_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 46 672 | 32 869 | 53,16 | 46 695 | 34 182 | 52,10 | 49 248 | 45 694 | 52,67 | 54 698 | 54 731 | 57,26 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 17 801 | 17 643 | 28,54 | 15 418 | 15 447 | 23,55 | 10 418 | 10 557 | 12,17 | 10 418 | 10 507 | 10,99 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 7 | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 000 | 5 005 | 5,77 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 4 366 | 3 378 | 5,46 | 4 625 | 3 477 | 5,30 | 3 831 | 4 825 | 5,56 | 3 831 | 4 859 | 5,08 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | PLAGORA00067 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 208,00 | Polska | 215,00 | 161,00 | 0,26 | ||
| AILLERON | PLWNDMB00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 37 355,00 | Polska | 453,00 | 441,00 | 0,71 | ||
| ALLEGRO | LU2237380790 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 21 981,00 | Luksemburg | 509,00 | 474,00 | 0,77 | ||
| ALTUS | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 306 498,00 | Polska | 7 199,00 | 1 672,00 | 2,70 | ||
| ALUMETAL | PLALMTL00023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 53 503,00 | Polska | 3 646,00 | 3 777,00 | 6,11 | ||
| BENEFIT SYSTEMS | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 231,00 | Polska | 698,00 | 702,00 | 1,14 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 444 210,00 | Polska | 11 986,00 | 8 884,00 | 14,37 | ||
| COMARCH | PLCOMAR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 002,00 | Polska | 190,00 | 150,00 | 0,24 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580,00 | Polska | 943,00 | 579,00 | 0,94 | ||
| DINO | PLDINPL00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 900,00 | Polska | 304,00 | 272,00 | 0,44 | ||
| EUROCASH | PLEURCH00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 000,00 | Polska | 60,00 | 59,00 | 0,10 | ||
| IPOPEMA | PLIPOPM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 562 400,00 | Polska | 2 816,00 | 1 130,00 | 1,83 | ||
| KETY | PLKETY000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 207,00 | Polska | 104,00 | 100,00 | 0,16 | ||
| KGHM | PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 000,00 | Polska | 354,00 | 175,00 | 0,28 | ||
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 432,00 | Polska | 148,00 | 156,00 | 0,25 | ||
| MBANK | PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 100,00 | Polska | 379,00 | 220,00 | 0,36 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 832,00 | Polska | 15,00 | 6,00 | 0,01 | ||
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 163 896,00 | Polska | 734,00 | 546,00 | 0,88 | ||
| MLP GROUP | PLMLPGR00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 219,00 | Polska | 429,00 | 445,00 | 0,72 | ||
| OPONEO.PL | PLOPNPL00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 171,00 | Polska | 655,00 | 1 033,00 | 1,67 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 835,00 | Polska | 1 048,00 | 1 022,00 | 1,65 | ||
| PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 18 520,00 | Polska | 465,00 | 404,00 | 0,65 | ||
| POINTPACK | PLPNTPK00014 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 18 440,00 | Polska | 1 404,00 | 540,00 | 0,87 | ||
| PZU | PLPZU0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 55 364,00 | Polska | 1 297,00 | 1 282,00 | 2,07 | ||
| RAINBOW | PLRNBWT00031 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 460,00 | Polska | 285,00 | 206,00 | 0,33 | ||
| SANTANDER | PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 800,00 | Polska | 184,00 | 158,00 | 0,26 | ||
| SELVITA | PLSLVCR00029 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 032,00 | Polska | 407,00 | 525,00 | 0,85 | ||
| SHOPER | PLSHPR000021 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 073,00 | Polska | 135,00 | 141,00 | 0,23 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 53 274,00 | Polska | 1 264,00 | 1 007,00 | 1,63 | ||
| STS HOLDING | PLSTSHL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 30 924,00 | Polska | 453,00 | 428,00 | 0,69 | ||
| TELESTRADA | PLTLSTD00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 31 553,00 | Polska | 411,00 | 426,00 | 0,69 | ||
| TEN SQUARE | PLTSQGM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 089,00 | Polska | 1 037,00 | 400,00 | 0,65 | ||
| TIM | PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 10 000,00 | Polska | 343,00 | 253,00 | 0,41 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 71 200,00 | Polska | 599,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIGOSYS | PLVIGOS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 944,00 | Polska | 402,00 | 416,00 | 0,67 | ||
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 468 417,00 | Polska | 1 375,00 | 1 583,00 | 2,56 | ||
| ZAMET | PLZAMET00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 95 750,00 | Polska | 81,00 | 92,00 | 0,15 | ||
| BARRICK GOLD | CA0679011084 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Toronto Stock Exchange | 12 033,00 | Kanada | 926,00 | 933,00 | 1,51 | ||
| ERSTE BANK | AT0000652011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Viena Stock Exchange | 4 000,00 | Austria | 526,00 | 441,00 | 0,71 | ||
| ZALANDO | DE000ZAL1111 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Xetra | 3 420,00 | Niemcy | 361,00 | 337,00 | 0,55 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 864 266,00 | Jersey | 841,00 | 552,00 | 0,89 | ||
| OTP | HU0000061726 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 5 000,00 | Węgry | 685,00 | 457,00 | 0,74 | ||
| ALPHABET INC | US02079K3059 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 600,00 | Stany Zjednoczone | 306,00 | 284,00 | 0,46 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 500,00 | 5 418,00 | 5 495,00 | 8,89 | |||||||||
| Obligacje | 5 500,00 | 5 418,00 | 5 495,00 | 8,89 | |||||||||
| MCI 20082023 | PLO038800028 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital ASI S.A. | Polska | 2023-08-20 | 11,30 % - zmienne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 418,00 | 5 495,00 | 8,89 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 10 402,00 | 12 383,00 | 12 148,00 | 19,65 | |||||||||
| Obligacje | 10 402,00 | 12 383,00 | 12 148,00 | 19,65 | |||||||||
| LOKUM 05092024 | PLO212700036 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Lokum Deweloper S.A. | Polska | 2024-09-05 | 11,80 % - zmienne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 723,00 | 7,64 | ||
| GTC AURORA EUR 23062026 | XS2356039268 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | GTC Aurora Luxemburg | Luksemburg | 2026-06-23 | 2,25 % - stałe | 400,00 | 400,00 | 1 447,00 | 1 460,00 | 2,36 | ||
| KRUK AL2 02022028 | PLO163600029 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2028-02-02 | 10,20 % - zmienne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 027,00 | 8,13 | ||
| RBI EUR 20122032 | XS2534786590 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | Raiffeisen Bank International AG | Austria | 2032-12-20 | 7,38 % - stałe | 200,00 | 2,00 | 936,00 | 938,00 | 1,52 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT DEC22 | DE000C6LWLN4 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | Niemcy | Indeks DAX | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCZ22 | USGCZ2200009 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER DEC22 | USSIZ2200001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Srebro | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 DEC22 | USNQZ2200005 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks EMINI NASDAQ | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT DEC22 | USESZ2200000 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P 500 MINI | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4,00 | 0,00 | -52,00 | -0,08 | |||||||
| Forward short EUR/PLN 2022-09-30 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | ING Bank Śląski S.A. | Polska | 199300 EUR po kursie walutowym 4,86178 (968952,75 PLN ) | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,01 | ||
| Forward short EUR/PLN 2022-09-16 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | ING Bank Śląski S.A. | Polska | 199300 EUR po kursie walutowym 4,746 (945877,8 PLN ) | 1,00 | 0,00 | -27,00 | -0,04 | ||
| Forward short EUR/PLN 2022-09-30 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | ING Bank Śląski S.A. | Polska | 199300 EUR po kursie walutowym 4,9566 (987850,38 PLN ) | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Forward short EUR/PLN 2022-09-01 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | mBank S.A. | Polska | 305000 EUR po kursie walutowym 4,8075 (1466287,5 PLN ) | 1,00 | 0,00 | -32,00 | -0,05 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 20 481,00 | 4 366,00 | 3 378,00 | 5,46 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 A2 | PLMCITECHVA2 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 3 666,00 | 792,00 | 617,00 | 1,00 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 B1 | PLMCITECHVB1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 998,00 | 203,00 | 158,00 | 0,26 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 F1 | PLMCITECHVF1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 804,00 | 590,00 | 459,00 | 0,74 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 G1 | PLMCITECHVG1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 774,00 | 580,00 | 451,00 | 0,73 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 H1 | PLMCITECHVH1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 850,00 | 180,00 | 140,00 | 0,23 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 J1 | PLMCITECHVJ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 873,00 | 186,00 | 145,00 | 0,23 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 K1 | PLMCITECHVK1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 925,00 | 199,00 | 154,00 | 0,25 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 O1 | PLMCITECHVO1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 969,00 | 208,00 | 162,00 | 0,26 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 R | PLMCITECHV0R | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 261,00 | 264,00 | 207,00 | 0,33 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 T | PLMCITECHV0T | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 620,00 | 326,00 | 254,00 | 0,41 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 T1 | PLMCITECHVT1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 095,00 | 236,00 | 184,00 | 0,30 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 646,00 | 385,00 | 278,00 | 0,45 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 Z1 | PLMCITECHVZ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 000,00 | 217,00 | 169,00 | 0,27 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa PZU S.A. | 2 304,00 | 3,72 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_3Q2022_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 107,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 59,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 154,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 14,00 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0,00 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 4,00 | |||
| - inne opłaty | 10,00 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0,00 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0,00 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0,00 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| Paweł Pasternok | Wiceprezes Zarządu | |||
| Maciej Klimczak | Członek Zarządu | |||
fizms_3q2022_raport_kwartalny.pdf
FIZMS_3Q2022_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_3Q2022_PolitykaRachunkowości.pdf
