EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ
Aktualizacja:
02.09.2022 14:35
Publikacja:
02.09.2022 14:35
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 73 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |
| § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |
| 2022-09-02 | | | | | | | | | | |
| | EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | | EQUES Investment TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 80-350 | | GDAŃSK | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHŁOPSKA | | 53 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 379-46-00 | | PLFIZ000844 | | warszawa@eitfi.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.eitfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| 2022-08-05 | |
| 2022-08-29 | |
| 2022-08-31 | |
| 30 000 | |
| 5 400 | |
| 5 391 | |
| 1 206,32 | |
| PLN | |
| 1 | |
| 1 | |
| 6 503 271,12 | |
| 479 735,52 | |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 468 235,52 | |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| (nazwa subemitenta) | | |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | |
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | |
| (inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii P10 w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii P10 do obrotu giełdowego | 11 500,00 | |
| 88,99 | |
| Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P10 (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 435.719,17 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 32.516,36 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii P10 przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P10 pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,00% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P10 za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii P10 obciążą Fundusz z dniem ich powstania. | |
| środki pieniężne | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Plik | Opis | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-09-02 | Tomasz Korab | Prezes Zarządu | | |
| | 2022-09-02 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | | |
| | | | | | |
