HELIO S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2022

Data sporządzenia: 2022-08-19

Skrócona nazwa emitenta

HELIO S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

HELIO S.A. informuje, że w dniu 19.08.2022 r. zawarła jako kredytobiorca z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.08.2009 r. ze zmianami, o której to Emitent informował uprzednio raportami bieżącymi nr 4/2015 z dnia 31.08.2015 r., nr 1/2016 z dnia 25.03.2016 r., nr 6/2016 z dnia 30.08.2016 r., nr 6/2017 z dnia 04.08.2017 r., nr 3/2018 z dnia 16.08.2018 r., nr 11/2019 z dnia 08.08.2019 r., nr 14/2020 z dnia 10.08.2020 r. oraz nr 6/2021 z dnia 04.08.2021 r. Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres bieżącego udostępnienia kredytu do dnia 01.09.2023 r. oraz zwiększono od dnia 01.09.2022 r. kwotę kredytu bieżącego z 15.000.000 zł do 25.000.000 zł. Dzięki dodatkowej kwocie kredytu Spółka zapewniła sobie środki do dalszego dynamicznego rozwoju, w tym zapewnienia odpowiednio większych stanów i wartości zapasów w celu obsłużenia zwiększonego popytu na produkty Spółki oraz mitygacji ryzyk związanych z opóźnieniami w łańcuch dostaw związanych z pandemią koronawirusa i wojną w Ukrainie. Ponadto dostosowano odpowiednio zabezpieczenia spłaty kredytu, w tym oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego (do kwoty 37.500.000 zł; termin wymagalności do 01.09.2031 r.), zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy zlokalizowanych w magazynach wyrobów gotowych i opakowań zlokalizowanych pod adresem Brochów 119, 05-088 Brochów (do najwyższej sumy zabezpieczenia 37.500.000 zł), cesje na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów i nieruchomości Spółki w Brochowie oraz usystematyzowano wpisy hipoteczne na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w miejscowości Brochów (ujawnionej w KW Nr PL1O/00025890/0) poprzez: 1) zmianę treści hipoteki umownej w dotychczasowej kwocie 6.400.000 zł (bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 41.412.000 zł (dalej „Hipoteka 1”) w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu przedmiotowego kredytu oraz kredytu nieodnawialnego z dnia 15.05.2019 r. ze zmianami w kwocie kredytu 4.810.000 zł; 2) zobowiązanie się Banku do wyrażenia zgody na zwolnienie następujących hipotek po prawomocnym ustanowieniu Hipoteki 1: a. hipoteka umowna kaucyjna do sumy 24.000.000 zł, b. hipoteka umowna zwykła do kwoty 14.000.000 zł, c. hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 3.150.000 zł. Wyjaśnia się jednocześnie, że w związku z wydłużeniem okresu kredytowania i zwiększeniem kwoty kredytu, Strony podpisały równolegle stosowne dokumenty dotyczące zabezpieczeń kredytu, o których mowa powyżej. Pozostałe istotne warunki umów nie uległy zmianie. Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki oraz hipoteki ustanowionej na aktywach znaczącej wartości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-083 Wyględy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stołeczna 26

(ulica) (numer)

(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.helio.pl

(e-mail) (www)

1181694514 015533555

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-08-19 Grzegorz Sobociński Prokurent