FALSEkorekta
Raport bieżący nr3/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-03-01
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-061 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA 142
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 PLFIZ000126 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-04-713 140586201 www.rockbridge.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2022-02-282022-01-31
12 848 536,8912 916 187,44
12 829 669,5512 893 575,03
117,73118,32
2022-03-01Bartłomiej ErchardtInspektor Nadzoru