| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-10-01 do 2021-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2022-02-28 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 94 845 | 80 575 | 20 723 | 17 905 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 079 | 1 011 | 236 | 225 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 027 | 960 | 224 | 213 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 101 | 766 | 241 | 170 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 635 | 6 292 | 357 | 1 398 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 093 | -141 | -457 | -31 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -523 | 3 430 | -114 | 762 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -981 | 9 581 | -214 | 2 129 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 942 | 49 497 | 9 989 | 10 726 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 156 | 28 181 | 5 904 | 6 107 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 917 | 41 | 199 | 9 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 265 | 24 066 | 4 406 | 5 215 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 786 | 21 316 | 4 084 | 4 619 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 439 | 438 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 0 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,55 | 0,38 | 0,12 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,55 | 0,38 | 0,12 | 0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,30 | 10,55 | 2,02 | 2,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,30 | 10,55 | 2,02 | 2,29 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-02-28 | Magda Pleskacz | Wiceprezes Zarządu | Magda Pleskacz | ||
| 2022-02-28 | Robert Fręczowicz | Członek Zarządu | Robert Fręchowicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 246 | 7 658 | 8 046 | 8 426 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 936 | 3 061 | 3 631 | 4 311 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 741 | 562 | 624 | 657 | ||
| Należności długoterminowe | 1 040 | 1 040 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 040 | 1 040 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 236 | 1 647 | 2 860 | 2 640 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 236 | 1 647 | 2 860 | 2 640 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 229 | 0 | 1 440 | 2 000 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 640 | 640 | 640 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 640 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 1 007 | 1 007 | 780 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 932 | 818 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 293 | 1 348 | 838 | 653 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 94 | 165 | ||||
| Aktywa obrotowe | 36 696 | 44 824 | 31 104 | 41 071 | ||
| Zapasy | 1 208 | 2 503 | 1 002 | 917 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 315 | 29 908 | 15 962 | 20 048 | ||
| Od jednostek powiązanych | 531 | 196 | 49 | 238 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 784 | 29 712 | 15 913 | 19 810 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 611 | 9 250 | 11 592 | 14 832 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 611 | 9 250 | 11 592 | 14 832 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 611 | 9 250 | 11 592 | 14 832 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 562 | 3 163 | 2 547 | 5 274 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 45 942 | 52 482 | 39 150 | 49 497 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 786 | 18 854 | 17 685 | 21 316 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Kapitał zapasowy | 15 665 | 15 665 | 18 531 | 18 530 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 101 | 1 169 | -2 866 | 766 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 156 | 33 628 | 21 465 | 28 181 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 596 | 2 938 | 3 211 | 3 196 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 502 | 545 | 227 | 783 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 118 | 1 126 | 2 104 | 1 489 | ||
| długoterminowa | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
| krótkoterminowa | 1 015 | 1 023 | 2 001 | 1 386 | ||
| Pozostałe rezerwy | 976 | 1 267 | 880 | 924 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 976 | 1 267 | 880 | 924 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 698 | 656 | 0 | 41 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 698 | 656 | 0 | 41 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 484 | 28 449 | 18 003 | 24 406 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 339 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 197 | 86 | 300 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 019 | 28 092 | 17 735 | 24 030 | ||
| Fundusze specjalne | 126 | 160 | 182 | 76 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 378 | 1 585 | 251 | 538 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 378 | 1 585 | 251 | 538 | ||
| długoterminowe | 0 | 9 | ||||
| krótkoterminowe | 3 378 | 1 585 | 251 | 529 | ||
| P a s y w a r a z e m | 45 942 | 52 482 | 39 150 | 49 497 | ||
| Wartość księgowa | 18 786 | 18 854 | 17 685 | 21 316 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,30 | 9,33 | 8,75 | 10,55 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,30 | 9,33 | 8,75 | 10,55 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 641 | 3 630 | 2 516 | 3 314 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 641 | 3 630 | 2 516 | 3 314 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 641 | 3 630 | 2 516 | 3 314 | ||
| Inne (z tytułu) | 5 404 | 5 560 | 5 333 | 5 404 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 1 404 | 1 560 | 1 333 | 1 404 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 045 | 9 190 | 7 849 | 8 718 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 083 | 94 845 | 36 165 | 80 575 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 720 | 46 276 | 15 738 | 35 274 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 363 | 48 569 | 20 427 | 45 301 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 094 | 85 362 | 32 199 | 70 243 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 174 | 43 685 | 14 882 | 31 199 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 920 | 41 677 | 17 317 | 39 044 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 989 | 9 483 | 3 966 | 10 332 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 545 | 7 635 | 2 418 | 6 605 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 046 | 3 220 | 1 015 | 2 754 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -602 | -1 372 | 533 | 973 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 577 | 2 537 | 21 | 79 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 85 | 19 | |||
| Dotacje | 527 | 2 277 | 7 | 7 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 38 | 175 | 14 | 53 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 86 | 18 | 41 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 29 | 86 | 18 | 41 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -54 | 1 079 | 536 | 1 011 | ||
| Przychody finansowe | 34 | 28 | 44 | 14 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 2 | 1 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 32 | 26 | 44 | 13 | ||
| Koszty finansowe | 37 | 80 | 25 | 65 | ||
| Odsetki w tym: | 37 | 80 | 25 | 65 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -57 | 1 027 | 555 | 960 | ||
| Podatek dochodowy | 11 | -74 | 112 | 194 | ||
| część bieżąca | 140 | 140 | ||||
| część odroczona | 11 | -74 | -28 | 54 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -68 | 1 101 | 443 | 766 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -999 | 2 155 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,49 | 1,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,49 | 1,07 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | rok 2020 okres od 2020-04-01 do 2021-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 854 | 17 685 | 20 551 | 20 873 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 854 | 17 685 | 20 551 | 20 873 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 665 | 18 531 | 18 053 | 18 530 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -2 866 | 478 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 478 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 478 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 866 | |||||
| pokrycia straty | 2 866 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 665 | 15 665 | 18 531 | 18 530 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 169 | -2 866 | 477 | 323 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 169 | 0 | 477 | 323 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 169 | 0 | 477 | 323 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 477 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 477 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 169 | 0 | 0 | 323 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 866 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 866 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 866 | |||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 2 866 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 169 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | -68 | 1 101 | -2 866 | 443 | ||
| zysk netto | 0 | 1 101 | 443 | |||
| strata netto | -68 | 2 866 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 786 | 18 786 | 17 685 | 21 316 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał / 2020 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -68 | 1 101 | 443 | 766 | ||
| Korekty razem | 3 626 | 534 | 800 | 5 526 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 432 | 1 262 | 446 | 1 295 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 | 78 | 44 | 62 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -84 | 0 | -18 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -343 | -616 | 888 | 863 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 295 | -206 | 186 | -415 | ||
| Zmiana stanu należności | 13 592 | -153 | -12 323 | -6 141 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 824 | 5 251 | 8 311 | 6 102 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 549 | -3 248 | 3 248 | 3 778 | ||
| Inne korekty | -1 750 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 558 | 1 635 | 1 243 | 6 292 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 13 | 295 | 0 | 23 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 95 | 0 | 23 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 200 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 200 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 200 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 954 | 2 388 | 33 | 164 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365 | 572 | 33 | 164 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 589 | 1 589 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 589 | 1 589 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 589 | 1 589 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 227 | 227 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 941 | -2 093 | -33 | -141 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 3 500 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 3 500 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 256 | 523 | 46 | 70 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 219 | 438 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 | 8 | ||||
| Odsetki | 2 | 7 | 44 | 62 | ||
| Inne wydatki finansowe | 35 | 78 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -256 | -523 | -46 | 3 430 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 361 | -981 | 1 164 | 9 581 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 361 | -981 | 1 164 | 9 581 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 250 | 11 592 | 13 668 | 5 251 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 611 | 10 611 | 14 832 | 14 832 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 774 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz III kw_2021.pdf | Komentarz do SF za III kw 2021r. | ||
Komentarz III kw_2021.pdf
