| Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 4 stycznia 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie oznaczonej sygnaturą sprawy KA.VIII NS-REJ.KRS/027740/09/529, zgodnie z którym Sąd dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki. Zmiany te zostały dokonane na podstawie następujących uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cash Flow S. A. z dnia 30 czerwca 2009 roku: - na podstawie Uchwały nr 23/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki w brzmieniu: "Głównym przedmiotem działalność Spółki jest: PKD 65.23.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane; Drugorzędnym i pomocniczym przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest: PKD 15 - produkcja artykułów spożywczych i napojów; PKD 20.4 - produkcja opakowań drewnianych; PKD 22 - działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; PKD 36.1 - produkcja mebli; PKD 45 - budownictwo; PKD 50 - sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych; PKD 51 - handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami; PKD 52 - handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego; PKD 55 - hotele i restauracje; PKD 60 - usługi transportu lądowego i rurociągowego; PKD 63 - działalność wspomagająca transport, działalność związana z turystyką; PKD 67.13.Z - działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; PKD 70 - obsługa nieruchomości; PKD 71 - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego; PKD 72 - informatyka; PKD 74.13.Z - badanie rynku i opinii publicznej; PKD 74.14 - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; PKD 74.15 Z - działalność związana z zarządzaniem holdingiem; PKD 74.20 - działalność w zakresie architektury, inżynierii; PKD 74.30.Z - badania i analizy techniczne; PKD 74.40.Z-reklama; PKD 74.70.Z - sprzątanie i czyszczenie obiektów; PKD 74.8 - pozostała działalność komercyjna; PKD 80.4 - szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia; PKD 92 - działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem; PKD 93 - pozostała działalność usługowa." otrzymał następującą treść: "§ 5. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest: 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Drugorzędnym i pomocniczym przedmiotem działalności Spółki jest: 64.20.Z działalność holdingów finansowych 64.30.Z działalność trustow, funduszów i podobnych instytucji finansowych 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 10 produkcja artykułów spożywczych 11 produkcja napojów 16.24.Z produkcja opakowań drewnianych 58 działalność wydawnicza 59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań d¼więkowych i muzycznych 31 produkcja mebli 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 43 roboty budowlane specjalistyczne 45 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych 46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 55 zakwaterowanie 56 działalność usługowa związana z wyżywieniem 49 transport lądowy oraz transport rurociągowy 52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 66.12.Z działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 77 wynajem i dzierżawa 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie 64.20.Z działalność holdingów finansowych 70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 71.11.Z działalność w zakresie architektury 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.20.b pozostałe badania i analizy techniczne 73.1 reklama 81.21.Z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.22.Z specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.29.Z pozostałe sprzątanie 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.91.Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.59.b pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 90 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 96 pozostała indywidualna działalność usługowa." - na podstawie Uchwały nr 24/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść § 8 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu: "Akcje serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy." otrzymał następującą treść: "Akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi". - na podstawie Uchwały nr 25/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść § 8 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: "Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcje serii A przypada 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy" otrzymał następującą treść: "Akcje serii A są akcjami imiennymi zwykłymi". - na podstawie Uchwały nr 26/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść § 8 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 8 o następującej treści: "Akcjonariusz posiadający więcej niż 33,33% ogółu głosów w Spółce nie może głosować większą liczbą głosów niż 33,33% ogółu głosów w Spółce." - na podstawie Uchwały nr 27/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść Statutu Spółki poprzez dodanie § 9a o następującej treści: "1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę 5.625.000,00 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w terminie 3 lat od dnia rejestracji zmiany statutu w drodze jednej lub kilku emisji nowych akcji. 2. W granicach upoważnienia Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego samodzielnie, za wyjątkiem ust. 4. 3. Przy wykonywaniu podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji i wydania akcji za wkłady niepieniężne bez zgody Rady Nadzorczej. 4. Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru akcjonariuszy może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do emisji warrantow subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru upoważniających do objęcia akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 w drodze jednej lub kilku emisji. 6. W granicach upoważnienia Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją warrantow subskrypcyjnych samodzielnie. 7. Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru przy emisji warrantow subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej." - na podstawie Uchwały nr 28/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu: "2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i podpisywania dokumentów zawierających tego typu oświadczenia upoważnieni są: a) dwaj Członkowie Zarządu łącznie, b) jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem." otrzymał następującą treść: " 2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem." - na podstawie Uchwały nr 29/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść § 15 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 6 o następującej treści: "Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej złożona Spółce staje się skuteczna z dniem przedstawienia jej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy." Ponadto Zarząd w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości jednolity tekst Statutu Spółki wraz ze zmianami zarejestrowanymi postanowieniem Sądu z dnia 30 grudnia 2009 roku. Sąd rejestrowy dokonał również wpisów osobowych do rejestru tj. wpisu prokurentów powołanych przez Zarząd w osobach Grażyny Zalewskiej i Dariusza Czecha oraz nowej Rady Nadzorczej Spółki powołanej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2009 roku. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami). | |
