| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-02 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 115 881 | 107 228 | 28 951 | 24 374 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 235 | 12 796 | 2 057 | 2 909 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 583 | 17 013 | 2 144 | 3 867 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 662 | 16 189 | 1 165 | 3 680 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 063 | 20 457 | 6 511 | 4 650 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 980 | -845 | -744 | -192 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 689 | -9 335 | -2 421 | -2 122 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 13 394 | 10 277 | 3 346 | 2 336 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 108 125 | 117 371 | 27 119 | 28 570 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 801 | 46 043 | 9 230 | 11 208 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 746 | 7 214 | 1 441 | 1 756 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 181 | 29 476 | 6 065 | 7 175 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 324 | 71 328 | 17 889 | 17 362 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 5 016 | 4 868 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,49 | 8,03 | 1,12 | 1,83 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35,66 | 35,66 | 8,94 | 8,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,00 | 4,25 | 1,00 | 1,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-02 | Wiktor Guzek | Prezes zarządu | |||
| 2010-11-02 | Alicja Sulkowska - Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2010-11-02 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2010-11-02 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 039 | 38 847 | 37 555 | 31 762 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 497 | 493 | 562 | 689 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 784 | 19 005 | 18 477 | 13 271 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 15 089 | 13 824 | 13 228 | 14 214 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 089 | 13 824 | 13 228 | 14 214 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 453 | 4 522 | 5 710 | 3 466 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 453 | 4 522 | 5 710 | 3 466 | ||
| w pozostałych jednostkach | 11 636 | 9 302 | 7 518 | 10 748 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 669 | 5 525 | 5 288 | 3 588 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 669 | 5 525 | 5 288 | 3 588 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 70 086 | 82 538 | 79 816 | 74 799 | ||
| Zapasy | 2 215 | 3 266 | 4 381 | 5 445 | ||
| Należności krótkoterminowe | 40 497 | 48 770 | 44 390 | 25 471 | ||
| Od jednostek powiązanych | 9 275 | 18 626 | 8 538 | 6 938 | ||
| Od pozostałych jednostek | 31 222 | 30 144 | 35 852 | 19 073 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 278 | 4 222 | 1 884 | 25 994 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 278 | 4 222 | 1 884 | 25 994 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 278 | 4 222 | 1 884 | 25 994 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 096 | 26 280 | 29 161 | 17 889 | ||
| A k t y w a r a z e m | 108 125 | 121 385 | 117 371 | 106 561 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 71 324 | 67 886 | 71 328 | 69 626 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 982 | 12 981 | 12 979 | 12 840 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 669 | 6 780 | 5 338 | 8 092 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 011 | 25 011 | 12 505 | 12 505 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 662 | 3 114 | 20 506 | 16 189 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 801 | 53 499 | 46 043 | 36 935 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 670 | 8 275 | 7 896 | 6 551 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 772 | 6 345 | 6 164 | 5 047 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 898 | 1 930 | 1 732 | 1 504 | ||
| długoterminowa | 664 | 681 | 657 | 659 | ||
| krótkoterminowa | 1 234 | 1 249 | 1 075 | 845 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 746 | 6 242 | 7 214 | 3 877 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 746 | 6 242 | 7 214 | 3 877 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 181 | 38 240 | 29 476 | 26 342 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 322 | 16 | 3 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 133 | 37 907 | 29 473 | 25 947 | ||
| Fundusze specjalne | 726 | 317 | 395 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 204 | 742 | 1 457 | 165 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 204 | 742 | 1 457 | 165 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 204 | 742 | 1 457 | 165 | ||
| P a s y w a r a z e m | 108 125 | 121 385 | 117 371 | 106 561 | ||
| Wartość księgowa | 71 324 | 67 886 | 71 328 | 69 626 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,66 | 33,94 | 35,66 | 34,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 3 107 | 3 626 | 3 223 | 2 462 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 107 | 3 626 | 3 223 | 2 462 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 620 | 3 028 | 2 381 | 1 858 | ||
| weksli | 487 | 598 | 842 | 604 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 17 182 | 22 934 | 21 777 | 23 320 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 911 | 6 131 | 6 158 | 5 108 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 668 | 5 888 | 5 888 | 5 108 | ||
| weksli | 243 | 243 | 270 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 16 271 | 16 803 | 15 619 | 18 212 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 044 | 13 576 | 12 392 | 14 833 | ||
| weksli | 3 227 | 3 227 | 3 227 | 3 379 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 20 289 | 26 560 | 25 000 | 25 782 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 112 | 115 881 | 34 874 | 107 228 | ||
| od jednostek powiązanych | 6 425 | 32 626 | 14 767 | 20 210 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 083 | 115 802 | 34 863 | 107 052 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29 | 79 | 11 | 176 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 613 | 101 676 | 29 419 | 89 056 | ||
| jednostkom powiązanym | 6 170 | 36 922 | 11 051 | 15 701 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 587 | 101 600 | 29 409 | 88 881 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26 | 76 | 10 | 175 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 499 | 14 205 | 5 455 | 18 172 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 353 | 4 779 | 1 588 | 5 554 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 146 | 9 426 | 3 867 | 12 618 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 119 | 277 | 145 | 367 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 14 | 1 | 2 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 122 | 263 | 144 | 365 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 468 | 62 | 189 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54 | -45 | 40 | |||
| Inne koszty operacyjne | 1 414 | 107 | 149 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 265 | 8 235 | 3 950 | 12 796 | ||
| Przychody finansowe | 132 | 710 | 980 | 4 954 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 480 | 255 | ||||
| od jednostek powiązanych | 480 | 255 | ||||
| Odsetki, w tym: | 132 | 230 | 988 | 3 684 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -8 | 1 015 | ||||
| Koszty finansowe | 124 | 362 | 87 | 737 | ||
| Odsetki w tym: | 107 | 339 | 80 | 221 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 17 | 23 | 7 | 516 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 273 | 8 583 | 4 843 | 17 013 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 273 | 8 583 | 4 843 | 17 013 | ||
| Podatek dochodowy | 656 | 1 665 | 1 115 | 3 426 | ||
| część bieżąca | 816 | 2 220 | 230 | 2 820 | ||
| część odroczona | -160 | -555 | 885 | 606 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -1 069 | -2 256 | 2 694 | 2 602 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 548 | 4 662 | 6 422 | 16 189 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 979 | 16 066 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,49 | 8,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 886 | 71 328 | 56 963 | 56 963 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 886 | 71 328 | 56 963 | 56 963 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 981 | 12 979 | 12 840 | 12 840 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 3 | 139 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 3 | 139 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 | 3 | 139 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 982 | 12 982 | 12 979 | 12 840 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 780 | 5 338 | 3 118 | 3 118 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 889 | 3 331 | 2 220 | 4 974 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 890 | 3 334 | 2 359 | 4 974 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia | 82 | 82 | ||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 1 890 | 3 334 | 2 277 | 4 892 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 3 | 139 | |||
| zbycia środków trwałych | 1 | 3 | 139 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 669 | 8 669 | 5 338 | 8 092 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 011 | 12 505 | 6 984 | 6 984 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 12 506 | 5 521 | 5 521 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 506 | 5 521 | 5 521 | |||
| odpis z zysku | 12 506 | 5 521 | 5 521 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 011 | 25 011 | 12 505 | 12 505 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20 506 | 14 021 | 14 021 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20 506 | 14 021 | 14 021 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 506 | 14 021 | 14 021 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 506 | 14 021 | 14 021 | |||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 12 506 | 5 521 | 5 521 | |||
| na dywidendę | 8 000 | 8 500 | 8 500 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 548 | 4 662 | 20 506 | 16 189 | ||
| zysk netto | 1 548 | 4 662 | 20 506 | 16 189 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| wynik poprzedniego okresu | 3 114 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 71 324 | 71 324 | 71 328 | 69 626 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71 324 | 71 324 | 65 328 | 69 626 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 548 | 4 662 | 6 422 | 16 189 | ||
| Korekty razem | 19 428 | 21 401 | 6 416 | 4 268 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 1 069 | 2 256 | -2 694 | -2 602 | ||
| Amortyzacja | 598 | 1 820 | 799 | 2 266 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 107 | -142 | -255 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | -14 | -1 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -3 048 | -3 008 | 2 121 | 644 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 051 | 2 166 | -1 230 | 1 032 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 273 | 3 893 | 19 140 | 9 772 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 126 | -5 000 | 4 106 | -875 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17 501 | 19 430 | -15 894 | -4 817 | ||
| Inne korekty | 68 | -896 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 20 976 | 26 063 | 12 838 | 20 457 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 497 | 1 | 257 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 1 | 2 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 480 | 255 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 480 | 255 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 480 | 255 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 368 | 3 477 | 150 | 1 102 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 368 | 3 477 | 150 | 1 101 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 368 | -2 980 | -149 | -845 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 8 552 | 9 689 | 8 792 | 9 335 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7 981 | 7 981 | 8 478 | 8 478 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 464 | 1 370 | 245 | 649 | ||
| Odsetki | 107 | 338 | 69 | 208 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 552 | -9 689 | -8 792 | -9 335 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 11 056 | 13 394 | 3 897 | 10 277 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11 056 | 13 394 | 3 897 | 10 277 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 222 | 1 884 | 22 097 | 15 717 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 278 | 15 278 | 25 994 | 25 994 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 253 | 253 | 393 | 393 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
