| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-03 | |||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| Warszawa | 00-807 | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 94 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5190800 | 022 5190833 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5240107036 | 012877260 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 205 625 | 167 400 | 51 372 | 38 052 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 007 | 8 376 | 2 000 | 1 904 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 699 | 9 591 | 2 423 | 2 180 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 734 | 7 699 | 1 932 | 1 750 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 506 | -5 575 | -2 875 | -1 267 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 938 | -9 959 | 1 733 | -2 264 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 526 | -3 793 | -1 131 | -862 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 094 | -19 327 | -2 272 | -4 393 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 827 | 107 592 | 35 572 | 25 480 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 047 | 35 783 | 16 566 | 8 474 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 062 | 1 288 | 768 | 305 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 847 | 29 757 | 14 258 | 7 047 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 780 | 71 809 | 19 007 | 17 006 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 2 602 | 2 457 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,38 | 1,36 | 0,34 | 0,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,38 | 1,36 | 0,34 | 0,31 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,30 | 6,92 | 1,83 | 1,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,30 | 6,92 | 1,83 | 1,64 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,35 | 0,25 | 0,08 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny_pozostałe informacje dodatkowe_2010_Q3.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe do raportu za III Q 2010r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-03 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
| 2010-11-03 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 821 | 12 932 | 12 962 | 11 963 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 123 | 140 | 56 | 41 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 810 | 6 036 | 6 119 | 5 996 | ||
| Należności długoterminowe | 5 952 | 5 703 | 5 422 | 5 114 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 952 | 5 703 | 5 422 | 5 114 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 936 | 1 053 | 1 365 | 812 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 936 | 1 053 | 1 365 | 812 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 129 006 | 123 277 | 132 872 | 95 629 | ||
| Zapasy | 12 002 | 16 699 | 4 936 | 9 833 | ||
| Należności krótkoterminowe | 102 461 | 80 914 | 96 951 | 64 670 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 102 461 | 80 914 | 96 951 | 64 670 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 613 | 24 450 | 30 110 | 20 126 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 613 | 24 450 | 30 110 | 20 126 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 529 | 14 205 | 7 931 | 10 838 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 084 | 10 245 | 22 179 | 9 288 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 930 | 1 214 | 875 | 1 000 | ||
| A k t y w a r a z e m | 141 827 | 136 209 | 145 834 | 107 592 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 75 780 | 71 944 | 78 420 | 71 809 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 57 671 | 57 671 | 48 029 | 48 029 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 734 | 3 898 | 14 310 | 7 699 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 047 | 64 265 | 67 414 | 35 783 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 197 | 878 | 616 | 684 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 075 | 756 | 509 | 583 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 122 | 122 | 107 | 101 | ||
| długoterminowa | 122 | 122 | 107 | 101 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 062 | 2 970 | 2 641 | 1 288 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 062 | 2 970 | 2 641 | 1 288 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 847 | 54 800 | 57 871 | 29 757 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 435 | 54 360 | 57 751 | 29 442 | ||
| w tym kredyty i pożyczki | 5 849 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fundusze specjalne | 412 | 440 | 120 | 315 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 941 | 5 617 | 6 286 | 4 054 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 941 | 5 617 | 6 286 | 4 054 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 4 941 | 5 617 | 6 286 | 4 054 | ||
| P a s y w a r a z e m | 141 827 | 136 209 | 145 834 | 107 592 | ||
| Wartość księgowa | 75 780 | 71 944 | 78 420 | 71 809 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,30 | 6,93 | 7,56 | 6,92 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,30 | 6,93 | 7,56 | 6,92 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91 629 | 205 625 | 61 504 | 167 400 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80 229 | 181 689 | 51 470 | 139 158 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 400 | 23 936 | 10 034 | 28 242 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78 087 | 168 357 | 51 435 | 133 773 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 69 342 | 149 760 | 43 274 | 111 161 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 745 | 18 597 | 8 161 | 22 612 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 542 | 37 268 | 10 069 | 33 627 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 960 | 22 581 | 6 375 | 20 009 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 508 | 8 778 | 2 108 | 7 542 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 074 | 5 909 | 1 586 | 6 076 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 586 | 2 890 | 897 | 3 394 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 15 | 2 | 2 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 586 | 2 875 | 895 | 3 392 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 110 | 792 | 19 | 1 094 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -19 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 43 | 0 | 89 | ||
| Inne koszty operacyjne | 110 | 749 | 38 | 1 005 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 550 | 8 007 | 2 464 | 8 376 | ||
| Przychody finansowe | 1 262 | 1 734 | 427 | 1 230 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 585 | 885 | 136 | 574 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 93 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 677 | 756 | 291 | 656 | ||
| Koszty finansowe | 21 | 42 | 0 | 15 | ||
| Odsetki w tym: | 21 | 42 | 0 | 15 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 791 | 9 699 | 2 891 | 9 591 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 791 | 9 699 | 2 891 | 9 591 | ||
| Podatek dochodowy | 954 | 1 965 | 580 | 1 892 | ||
| część bieżąca | 518 | 970 | 157 | 1 099 | ||
| część odroczona | 436 | 995 | 423 | 793 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 837 | 7 734 | 2 311 | 7 699 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 345 | 14 345 | 14 133 | 14 133 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,38 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,38 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 71 944 | 78 421 | 67 740 | 67 740 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 944 | 78 421 | 67 740 | 67 740 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 671 | 48 029 | 43 243 | 43 243 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 9 642 | 4 786 | 4 786 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 642 | 4 786 | 4 786 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 9 642 | 4 786 | 4 786 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| koszty emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 671 | 57 671 | 48 029 | 48 029 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -5 706 | 5 706 | 5 706 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
| podział zysku | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 14 310 | 14 122 | 14 122 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 14 310 | 14 122 | 14 122 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 14 310 | 14 122 | 14 122 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 14 310 | 14 122 | 14 122 | ||
| pokrycie straty lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 4 668 | 3 631 | 3 631 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 9 642 | 4 785 | 4 785 | ||
| zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie zyskiem lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 7 734 | 7 734 | 14 310 | 7 699 | ||
| zysk netto | 7 734 | 7 734 | 14 310 | 7 699 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 780 | 75 780 | 78 420 | 71 809 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 780 | 75 780 | 78 420 | 71 809 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 837 | 7 734 | 2 311 | 7 699 | ||
| Korekty razem | -7 709 | -19 240 | 746 | -13 274 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 617 | 1 846 | 556 | 1 721 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -585 | -978 | 3 496 | -569 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 374 | -162 | -298 | -621 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 319 | 581 | 247 | 257 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 697 | -7 066 | -6 349 | -6 377 | ||
| Zmiana stanu należności | -21 796 | -6 039 | 4 061 | 32 670 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 941 | -6 451 | -400 | -38 935 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -276 | -971 | -567 | -1 420 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 872 | -11 506 | 3 057 | -5 575 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 13 887 | 8 561 | 157 | 648 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 33 | 21 | 74 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 13 887 | 8 528 | 136 | 574 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 13 887 | 8 528 | 136 | 574 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 13 302 | 7 550 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 585 | 885 | 136 | 574 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 93 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 395 | 1 623 | 257 | 10 607 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 395 | 1 623 | 257 | 607 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 10 000 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 10 000 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 10 000 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 13 492 | 6 938 | -100 | -9 959 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 594 | 5 849 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 3 594 | 5 849 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 10 375 | 10 375 | 3 654 | 3 793 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10 375 | 10 375 | 3 631 | 3 631 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 22 | 157 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 781 | -4 526 | -3 654 | -3 793 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 839 | -9 094 | -697 | -19 327 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 839 | -9 094 | -697 | -19 327 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 245 | 22 179 | 9 985 | 28 615 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 084 | 13 084 | 9 288 | 9 288 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 451 | 451 | 389 | 389 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny_informacja dodatkowa_2010_Q3.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za III Q 2010r. | ||
