KBC DOLAR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-11-03

KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC DOLAR FIZ KBC TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

581 23 32 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 137 34

Koszty funduszu netto 370 93

Przychody z lokat netto - 233 -58

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -27 -7

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 007 -253

Wynik z operacji -1 267 -318

Zobowiązania 28 7

Aktywa 9 605 2 409

Aktywa netto 9 577 2 402

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 26 529 26 529

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 360.98 90,54

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -47.76 -11,98

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Aktywa 9 605 11 157 9 543 9 864

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 96 39 805 1 074

Należności 0 0 3 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 9 509 11 118 8 735 8 790

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 8 299 9 658 8 120 8 790

depozyty 1 210 1 460 615 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 28 45 24 23

Aktywa netto (I-II) 9 577 11 112 9 519 9 841

Kapitał funduszu 20 221 20 489 20 959 21 180

Kapitał wpłacony 57 638 57 638 57 638 57 638

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -37 417 -37 149 -36 679 -36 458

Dochody zatrzymane -12 108 -11 848 -12 622 -12 696

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 086 -2 853 -2 984 -2 967

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 022 -8 995 -9 638 -9 729

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 464 2 471 1 182 1 357

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 9 577 11 112 9 519 9 841

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 26 529 27 231 28 645 29 318

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 360.98 408.07 332.32 335.66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody z lokat 137 606 51 414

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 4 13 2 4

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 119 554 29 360

Pozostałe 14 39 20 50

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 14 39 20 50

Koszty funduszu 370 708 118 640

Wynagrodzenie dla towarzystwa 24 68 31 87

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 5 16 6 17

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 8 26 0 16

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 318 550 68 468

Pozostałe 15 48 13 52

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 370 708 118 640

Przychody z lokat netto (I-IV) - 233 - 102 -67 - 226

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 034 898 - 385 804

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -27 616 114 933

z tytułu różnic kursowych -55 229 63 645

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 007 282 - 499 - 129

z tytułu różnic kursowych -1 679 - 138 - 939 354

Wynik z operacji -1 267 796 - 452 578

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -47.76 30.00 -15.42 19.71

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -47.76 30.00 -15.42 19.71

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11 112 9 519 13 426 13 426

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 267 796 477 477

przychody z lokat netto - 233 - 102 -243 -243

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -27 616 1 024 1 024

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 007 282 -304 -304

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 267 796 477 477

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: - 268 - 738 -4 384 -4 384

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 268 738 4 384 4 384

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 535 58 -3 907 -3 907

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 9 577 9 577 9 519 9 519

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 9 993 9 952 11 381 11 381

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 702 2 116 12 661 12 661

saldo zmian - 702 -2 116 -12 661 -12 661

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 146 529 146 529 146 529 146 529

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 120 000 120 000 117 884 117 884

saldo zmian 26 529 26 529 28 645 28 645

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 408.07 332.32 325,04 325,04

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 360.98 360.98 332,32 332,32

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -11.54 8.62 2,24 2,24

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 360.98 328.22 324,12 324,12

data wyceny 2010-06-30 2010-01-11 2009-08-10 2009-08-10

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 390.76 408.89 394,58 394,58

data wyceny 2010-07-12 2010-06-10 2009-03-10 2009-03-10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 360.98 360.98 332,32 332,32

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0.24 0.68 0,96 0,96

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00 0.00 0.00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.05 0.16 0,19 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.00 0.00 0.00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.00 0.00 0.00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0.00 0.00 0,00

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 389 -45 1 376 4 983

Wpływy 4 150 8 392 1 442 7 166

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 4 150 8 392 1 442 7 166

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 761 8 437 66 2 183

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 3 718 8 307 0 1 992

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 18 67 28 105

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 15 4 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 19 48 34 71

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - 260 - 696 - 712 -4 093

Wpływy 8 42 20 70

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 4 0 0

Pozostałe 8 38 20 70

świadczenia dodatkowe dla Funduszu 8 38 20 70

Wydatki 268 738 732 4 163

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 268 738 732 4 163

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -72 32 58 215

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 129 - 741 664 890

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 39 805 468 399

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 96 96 1 074 1 074

INFORMACJA DODATKOWA

W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.

Plik Opis

Informacja dodatkowa

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 6 835 8 299 86.40 7 187 9 658 86,56 6 938 8 120 85.09 7 433 8 790 89.11

Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0.00 0 0 0.00

Weksle 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0.00 0 0 0.00

Depozyty 1 257 1 210 12,60 1 245 1 460 13,08 614 615 6.44 0 0 0.00

Waluty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Razem 8 092 9 509 99.48 7 433 8 790 89,11 7 552 8 735 91.53 7 433 8 790 89.11

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1 KBC BONDS CORPORATES Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS CORPORATES LUKSEMBURG 1 695 3 721 4 330 45.08

1 KBC BONDS EMERGING MARKETS Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS EMERGING MARKETS LUKSEMBURG 234 803 1 138 11.85

1 KBC MULTI CASH Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC MULTI CASH BELGIA 51 757 805 8.38

1 KBC RENTA DOLLARENTA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC RENTA DOLLARENTA LUKSEMBURG 685 1 554 2 026 21.09

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 257 1 210 12,60

Lokata Kredyt Bank S.A. Polska USD stałe 257.00 783 257.00 753 7,84

Lokata Kredyt Bank S.A. Polska USD stałe 28.00 94 28.00 83 0,86

Lokata Kredyt Bank S.A. Polska USD stałe 128.00 380 128.00 374 3.90

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Lokata 753 7,84

Lokata 83 0,86

Lokata 374 3,90

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowosci KBC dolar.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 25

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 3

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-03 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu Katarzyna Szczepkowska

2010-11-03 Anna Kołacka Prokurent Anna Kołacka