| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-11-04 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 3GR-3Q-2010-Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.rtf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 784 | 197 | ||
| Koszty funduszu netto | 583 | 146 | ||
| Przychody z lokat netto | 201 | 50 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 788 | -699 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 540 | 135 | ||
| Wynik z operacji | -2 047 | -513 | ||
| Zobowiązania | 167 | 42 | ||
| Aktywa | 18 176 | 4 559 | ||
| Aktywa netto | 18 009 | 4 517 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 45 443,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 396,29 | 99,40 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | -45,05 | -11,30 |
| 3 kwartał 2010 roku | 2 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 3 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 18 176 | 19 861 | 25 515 | 25 602 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 362 | 5 951 | 6 608 | 9 685 | ||
| Należności | 534 | 201 | 1 | 280 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 185 | 4 749 | 7 670 | 5 632 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 088 | 8 948 | 11 236 | 9 998 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 4 156 | 4 026 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 7 | 12 | 0 | 7 | ||
| Zobowiązania | 167 | 3 960 | 1 008 | 864 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 18 009 | 15 901 | 24 507 | 24 738 | ||
| Kapitał funduszu | 59 959 | 59 959 | 64 410 | 65 274 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -30 133 | -30 133 | -25 682 | -24 818 | ||
| Dochody zatrzymane | -40 373 | -41 567 | -37 786 | -36 596 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 984 | -3 344 | -4 185 | -3 749 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -36 389 | -38 223 | -33 601 | -32 847 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 577 | -2 491 | -2 117 | -3 940 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 18 009 | 15 901 | 24 507 | 24 738 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 45 443 | 45 443 | 57 860 | 59 900 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 45 443 | 45 443 | 57 860 | 59 900 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 396,29 | 349,91 | 423,56 | 412,99 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 396,29 | 349,91 | 423,56 | 412,99 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 44 300 | 45 443 | 57 860 | 59 900 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 44 300 | 45 443 | 57 860 | 59 900 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 396,29 | 349,91 | 423,56 | 412,99 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 396,29 | 349,91 | 423,56 | 412,99 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 150 | 784 | 53 | 389 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 4 | 40 | 21 | 208 | ||
| Przychody odsetkowe | 146 | 261 | 32 | 178 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 483 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 798 | 591 | 1 644 | 1 732 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 122 | 441 | 179 | 514 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 43 | 16 | 45 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 6 | 15 | 5 | 19 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 7 | 12 | 2 | 8 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 627 | 0 | 1 414 | 1 022 | ||
| Pozostałe | 21 | 67 | 24 | 88 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 8 | 8 | 0 | 23 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 790 | 583 | 1 646 | 1 709 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -640 | 201 | -1 593 | -1 320 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 748 | -2 248 | 1 549 | 1 076 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 834 | -2 788 | 2 216 | -2 222 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -16 | 119 | 53 | 22 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 914 | 540 | -667 | 3 298 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -48 | -52 | -1 | -25 | ||
| Wynik z operacji | 2 108 | -2 047 | -44 | -244 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 46,39 | -45,05 | -0,74 | -4,07 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 46,39 | -45,05 | -0,74 | -4,07 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 47,58 | -46,21 | -0,74 | -4,07 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 47,58 | -46,21 | -0,74 | -4,07 | ||
| od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 3 kwartały 3 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 15 901 | 24 507 | 26 193 | 26 193 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 108 | -2 047 | 389 | -244 | ||
| przychody z lokat netto | -640 | 201 | -1 756 | -1 320 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 834 | -2 788 | -2 976 | -2 222 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 914 | 540 | 5 121 | 3 298 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 108 | -2 047 | 389 | -244 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -4 451 | -2 075 | -1 211 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -4 451 | -2 075 | -1 211 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 108 | -6 498 | -1 686 | -1 455 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 18 009 | 18 009 | 24 507 | 24 738 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17 128 | 20 673 | 24 634 | 24 580 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 12 417,00 | 5 170,00 | 3 130,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | -12 417,00 | -5 170,00 | -3 130,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283,00 | 90 283,00 | 90 283,00 | 90 283,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 44 840,00 | 44 840,00 | 32 423,00 | 30 383,00 | ||
| saldo zmian | 45 443,00 | 45 443,00 | 57 860,00 | 59 900,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 44 300,00 | 44 300,00 | 57 860,00 | 59 900,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 349,91 | 423,56 | 415,55 | 415,55 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 396,29 | 396,29 | 423,56 | 412,99 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 52,59 | -8,61 | 1,93 | -0,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 358,63 | 349,90 | 332,67 | 332,67 | ||
| data wyceny | 2010-08-31 | 2010-06-30 | 2009-02-27 | 2009-02-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 396,29 | 428,16 | 436,96 | 436,96 | ||
| data wyceny | 2010-09-30 | 2010-03-31 | 2009-07-31 | 2009-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 396,29 | 396,29 | 423,56 | 412,99 | ||
| data wyceny | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 396,29 | 396,29 | 423,56 | 412,99 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 18,48 | 3,82 | 8,92 | 9,42 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,83 | 2,85 | 2,78 | 2,79 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 280 | 5 070 | -464 | 7 120 | ||
| Wpływy | 181 931 | 1 453 864 | 649 583 | 2 082 927 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 28 | 621 | 11 439 | 34 864 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 181 903 | 1 453 243 | 638 138 | 2 048 030 | ||
| Akcje | 2 311 | 7 141 | 1 262 | 4 955 | ||
| Depozyty | 162 320 | 1 405 062 | 631 723 | 2 026 972 | ||
| Inne | 377 | 377 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 16 895 | 40 347 | 3 156 | 5 451 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 316 | 1 997 | 10 652 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 6 | 33 | ||
| Wydatki | 177 651 | 1 448 794 | 650 047 | 2 075 807 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 626 | 0 | 12 811 | 35 852 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 176 866 | 1 448 179 | 636 980 | 2 039 236 | ||
| Akcje | 1 848 | 3 022 | 1 111 | 4 125 | ||
| Depozyty | 158 855 | 1 395 939 | 632 432 | 2 019 449 | ||
| Inne | 891 | 1 794 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 15 272 | 43 285 | 1 035 | 4 643 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 139 | 2 402 | 11 019 | ||
| Papiery komercyjne | 0 | 4 000 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 133 | 463 | 186 | 532 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10 | 41 | 17 | 39 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 15 | 7 | 26 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 85 | 45 | 111 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 869 | -5 316 | -482 | -3 300 | ||
| Wpływy | 899 | 899 | 1 246 | 1 480 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 899 | 899 | 1 246 | 1 480 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 768 | 6 215 | 1 728 | 4 780 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 791 | 5 209 | 248 | 3 209 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 900 | 900 | 1 474 | 1 480 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | 77 | 106 | 5 | 90 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -626 | 478 | -1 503 | -1 025 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 411 | -246 | -946 | 3 820 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 951 | 6 608 | 10 631 | 5 865 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 362 | 6 362 | 9 685 | 9 685 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-3Q-2010-Informacja dodatkowa.rtf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| kwartał roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 366 | 4 577 | 25,20 | 6 811 | 4 749 | 23,90 | 9 724 | 7 317 | 28,68 | 9 126 | 5 612 | 21,92 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 73 | 0,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 000 | 4 156 | 22,87 | 4 000 | 4 026 | 20,27 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 79 | 218 | 1,20 | 172 | -330 | -1,67 | 280 | 532 | 2,09 | 89 | -339 | -1,32 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 714 | 1 714 | 9,42 | 5 179 | 5 179 | 26,07 | 10 837 | 10 832 | 42,45 | 10 356 | 10 357 | 40,45 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 534 | 608 | 3,35 | 0 | 0 | 0,00 | 188 | 225 | 0,88 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 635 | Polska | 913 | 607 | 3,34 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 172 | Polska | 15 | 15 | 0,08 | ||
| GETIN HOLDING SA (PLGSPR000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 380 | Polska | 56 | 58 | 0,32 | ||
| PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 848 | Polska | 75 | 74 | 0,41 | ||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 598 | Polska | 69 | 70 | 0,39 | ||
| GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 164 | Polska | 5 | 5 | 0,03 | ||
| BANK MILLENNIUM SA (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 590 | Polska | 61 | 63 | 0,35 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 657 | Polska | 28 | 30 | 0,17 | ||
| NETIA SA (PLNETIA00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 142 | Polska | 22 | 23 | 0,13 | ||
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 606 | Polska | 16 | 17 | 0,09 | ||
| ALMA MARKET SA (PLKRCHM00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 537 | Polska | 25 | 24 | 0,13 | ||
| NEUCA SA (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 260 | Polska | 21 | 21 | 0,12 | ||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 661 | Polska | 12 | 12 | 0,07 | ||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 700 | Polska | 566 | 540 | 2,97 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 386 | Polska | 73 | 66 | 0,36 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 176 | Polska | 1 011 | 476 | 2,62 | ||
| LC CORP SA (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 83 644 | Polska | 137 | 139 | 0,76 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 82 277 | Polska | 1 351 | 880 | 4,84 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 3 030 770 | Polska | 1 290 | 758 | 4,17 | ||
| OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 234 | Polska | 178 | 252 | 1,39 | ||
| LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 480 | Polska | 40 | 42 | 0,23 | ||
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 908 | Polska | 116 | 115 | 0,63 | ||
| AB SA (PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 673 | Polska | 15 | 14 | 0,08 | ||
| ALCHEMIA SA (PLGRBRN00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 072 | Polska | 24 | 23 | 0,13 | ||
| ENEA SA (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 305 | Polska | 28 | 27 | 0,15 | ||
| PZU SA (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 232 | Polska | 92 | 95 | 0,52 | ||
| SYGNITY SA (PLCMPLD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 718 | Polska | 10 | 11 | 0,06 | ||
| BORYSZEW SA (PLBRSZW00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 000 | Polska | 63 | 62 | 0,34 | ||
| FARMACOL SA (PLFRMCL00066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 880 | Polska | 40 | 42 | 0,23 | ||
| DROP SA (PLDROP000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 102 | Polska | 3 | 3 | 0,02 | ||
| AURELIAN OIL & GAS (GB00B15S8C31) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 5 000 | Wielka Brytania | 11 | 13 | 0,07 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 000 000 | 4 000 | 4 156 | 22,87 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 4 000 000 | 4 000 | 4 156 | 22,87 | |||||||||
| TERMISIL 10/12/2011 (PLTERMISIL02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA | Polska | 13,0000 | 4 000 000,00 | 4 000 000 | 4 000 | 4 156 | 22,87 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| BZV0 (BZV0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: BRAZIL BOVESPA STOCK | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PTZ0 (PTZ0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MONTREAL EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: TSX 60 INDEX | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| VGZ0 (VGZ0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DOW JONES EURO STOXX 50 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| HIV0 (HIV0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: HANG SENG | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FW20Z10 (PL0GF0000729) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 60 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| A5V0 (A5V0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ISE NATIONAL 30 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S X0 (S X0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO BOARD OF TRADE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: SOJA | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GCZ0 (GCZ0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ZŁOTO | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 79 | 218 | 1,20 | ||||||||
| FWD CHF ING BŚ SA (CHF181010S06) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CHF | -800 000 | 0 | -2 | -0,01 | ||
| FWD CHF ING BŚ SA (CHF181010K11) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CHF | 800 000 | 0 | 7 | 0,04 | ||
| FWD EUR PEKAO (EUR131010K19) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | 400 000 | 0 | 18 | 0,10 | ||
| FWD EUR PEKAO (EUR131010S23) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | -200 000 | 0 | -43 | -0,24 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR271010S32) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -399 000 | 0 | -14 | -0,08 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP111010S01) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -300 000 | 0 | 30 | 0,17 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP111010K05) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | 300 000 | 0 | -37 | -0,20 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP131010S22) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | -15 000 | 0 | 1 | 0,01 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP141010S15) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | -100 000 | 0 | 8 | 0,04 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP211010S02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -250 000 | 0 | 26 | 0,14 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP141010K20) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | 250 000 | 0 | -14 | -0,08 | ||
| OP08112010PK01 (PL081120103G) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | 2 | 79 | 0 | 0,00 | ||
| FWD JPY PEKAO (JPY041010S03) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | -7 000 000 | 0 | 13 | 0,07 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY041010S11) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: JPY | -18 000 000 | 0 | 22 | 0,12 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY181010S09) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: JPY | -28 000 000 | 0 | 6 | 0,03 | ||
| FWD JPY PEKAO (JPY221010S02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | -35 000 000 | 0 | 3 | 0,02 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY271010K33) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: JPY | 70 000 000 | 0 | 22 | 0,12 | ||
| FWD JPY PEKAO (JPY261010K03) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | 15 000 000 | 0 | 4 | 0,02 | ||
| FWD TRY PEKAO (TRY061010S02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: TRY | -600 000 | 0 | 10 | 0,06 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD181010S04) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -1 486 000 | 0 | 160 | 0,88 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD271010S31) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -280 000 | 0 | 4 | 0,02 | ||
| FWD USD PEKAO (USD261010K01) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | 560 000 | 0 | -6 | -0,03 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartośś według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 714 | 1 714 | 9,42 | ||||||||
| Rachunek podstawowy w PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,0324 | 966,00 | 966 | 966,00 | 966 | 5,31 | ||
| Rachunek podstawowy USD | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | USD | 0,0501 | 137,00 | 402 | 137,00 | 402 | 2,21 | ||
| Rachunek podstawowy zab. | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,0324 | 344,00 | 344 | 344,00 | 344 | 1,89 | ||
| Rachunek podstawowy w EUR | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | EUR | 0,3161 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 0,01 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF DIREXION EMRG MARKETS BULL 3X | DIREXION EMERGING MARKETS BULL 3X | Stany Zjednoczone | Exchange Traded Funds | 6 000 | 534 | 608 | 3,35 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OP08112010PK01 (PL081120103G) | 0 | 0,00 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY041010S11) | 22 | 0,12 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP111010S01) | 30 | 0,17 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP111010K05) | -37 | -0,20 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD181010S04) | 160 | 0,88 | ||
| FWD CHF ING BŚ SA (CHF181010S06) | -2 | -0,01 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY181010S09) | 6 | 0,03 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP211010S02) | 26 | 0,14 | ||
| FWD CHF ING BŚ SA (CHF181010K11) | 7 | 0,04 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD271010S31) | 4 | 0,02 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR271010S32) | -14 | -0,08 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY271010K33) | 22 | 0,12 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-3Q-2010-Nota 1.rtf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||||||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 510 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 14 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 2 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 68 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 99 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-04 | Marcin Jarkiewicz | Członek Zarządu | Marcin Jarkiewicz | ||
| 2010-11-04 | Rafał Lis | Członek Zarządu | Rafał Lis | ||
