| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-02 | |||||||||||||||
| FORTIS BANK POLSKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FORTISPL | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-676 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| POSTĘPU | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 566-90-00 566-90-31 | 566-90-10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fortisbank.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760078301 | 003915970 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 165 511 | 157 448 | 42 465 | 38 586 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 45 916 | 42 831 | 11 781 | 10 497 | ||
| Wynik działalności bankowej | 188 828 | 157 069 | 48 447 | 38 493 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 71 273 | 58 219 | 18 286 | 14 268 | ||
| Zysk (strata) brutto | 71 273 | 58 219 | 18 286 | 14 268 | ||
| Zysk (strata) netto | 58 423 | 48 702 | 14 989 | 11 935 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -204 056 | 242 823 | -52 354 | 59 509 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -397 746 | 1 262 | -102 049 | 309 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 184 946 | -18 069 | 47 451 | -4 428 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -416 856 | 226 016 | -106 952 | 55 390 | ||
| Aktywa razem | 7 332 935 | 5 556 805 | 1 813 557 | 1 375 413 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 2 655 911 | 1 736 959 | 656 851 | 429 930 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 3 588 560 | 2 887 277 | 887 511 | 714 655 | ||
| Kapitał własny | 744 844 | 641 656 | 184 212 | 158 822 | ||
| Kapitał zakładowy | 30 155 | 30 155 | 7 458 | 7 464 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 49,40 | 42,56 | 12,22 | 10,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 10,29 | 11,70 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 7,38 | 5,65 | 1,89 | 1,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2kw2006_Informacja dodatkowa_2.pdf | |||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 331 387 | 185 123 | 231 374 | 77 862 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 360 062 | 431 912 | 1 311 254 | 1 232 208 | ||
| W rachunku bieżącym | 54 937 | 119 762 | 571 839 | 843 638 | ||
| Terminowe | 305 125 | 312 150 | 739 415 | 388 570 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 5 716 167 | 5 134 987 | 4 293 623 | 3 755 142 | ||
| W rachunku bieżącym | 1 116 772 | 1 016 274 | 883 962 | 789 606 | ||
| Terminowe | 4 599 395 | 4 118 713 | 3 409 661 | 2 965 536 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 509 | 524 | 531 | 570 | ||
| W rachunku bieżącym | ||||||
| Terminowe | 509 | 524 | 531 | 570 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 718 289 | 350 801 | 311 428 | 277 435 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 15 970 | 15 791 | 15 360 | 64 515 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 45 | 44 | 43 | 45 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 67 206 | 62 028 | 52 790 | 43 472 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 156 | 15 445 | 14 522 | 11 756 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48 911 | 46 463 | 47 454 | 47 330 | ||
| Inne aktywa | 16 179 | 14 856 | 58 522 | 11 381 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Pozostałe | 16 174 | 14 851 | 58 517 | 11 376 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 41 054 | 39 731 | 33 002 | 35 089 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 603 | 32 107 | 29 899 | 31 538 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 6 451 | 7 624 | 3 103 | 3 551 | ||
| AKTYWA RAZEM | 7 332 935 | 6 297 705 | 6 369 903 | 5 556 805 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 2 655 911 | 1 911 428 | 2 178 376 | 1 736 959 | ||
| W rachunku bieżącym | 1 009 710 | 480 483 | 710 967 | 492 581 | ||
| Terminowe | 1 646 201 | 1 430 945 | 1 467 409 | 1 244 378 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 3 543 072 | 3 306 089 | 3 148 599 | 2 845 976 | ||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 1 903 | 1 802 | 1 571 | 1 196 | ||
| bieżące | ||||||
| terminowe | 1 903 | 1 802 | 1 571 | 1 196 | ||
| Pozostałe, w tym: | 3 541 169 | 3 304 287 | 3 147 028 | 2 844 780 | ||
| bieżące | 1 896 046 | 1 644 715 | 1 654 862 | 1 454 068 | ||
| terminowe | 1 645 123 | 1 659 572 | 1 492 166 | 1 390 712 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 45 488 | 41 714 | 26 042 | 41 301 | ||
| Bieżące | 13 928 | 11 516 | 11 600 | 15 648 | ||
| Terminowe | 31 560 | 30 198 | 14 442 | 25 653 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 74 944 | 62 630 | 51 939 | 54 036 | ||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 88 454 | 80 741 | 104 417 | 68 474 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 136 982 | 136 547 | 135 258 | 132 439 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 15 244 | 12 376 | 13 399 | 10 835 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 121 738 | 124 171 | 121 859 | 121 604 | ||
| Rezerwy | 43 240 | 35 430 | 33 487 | 35 964 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 132 | 12 243 | 10 854 | 10 236 | ||
| Pozostałe rezerwy | 32 108 | 23 187 | 22 633 | 25 728 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| długoterminowe | 32 108 | 23 187 | 22 633 | 25 728 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitał zakładowy | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 403 883 | 349 539 | 349 539 | 349 539 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -839 | 3 175 | 2 415 | 5 083 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 253 222 | 153 834 | 153 834 | 153 834 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 155 843 | 54 343 | 54 343 | |||
| Zysk (strata) netto | 58 423 | 30 580 | 101 499 | 48 702 | ||
| PASYWA RAZEM | 7 332 935 | 6 297 705 | 6 369 903 | 5 556 805 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 10,29 | 9,77 | 11,11 | 11,70 | ||
| Wartość księgowa | 744 844 | 723 126 | 691 785 | 641 656 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,40 | 47,96 | 45,88 | 42,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 3 873 446 | 3 607 708 | 3 414 158 | 2 739 380 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 2 817 066 | 2 695 779 | 2 519 246 | 1 798 581 | ||
| finansowe | 2 213 888 | 2 125 634 | 1 966 069 | 1 368 763 | ||
| gwarancyjne | 603 178 | 570 145 | 553 177 | 429 818 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 1 056 380 | 911 929 | 894 912 | 940 799 | ||
| finansowe | 925 603 | 769 550 | 737 016 | 726 274 | ||
| gwarancyjne | 130 777 | 142 379 | 157 896 | 214 525 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 5 164 084 | 4 046 047 | 5 851 830 | 3 311 394 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 8 671 759 | 7 281 271 | 5 180 442 | 3 620 819 | ||
| instrumenty pochodne spekulacyjne | 8 371 759 | 6 981 271 | 4 880 442 | 3 320 819 | ||
| instrumenty pochodne zabezpieczające | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 17 709 289 | 14 935 026 | 14 446 430 | 9 671 593 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 86 532 | 165 511 | 80 523 | 157 448 | ||
| Koszty odsetek | 36 822 | 71 560 | 39 397 | 74 141 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 49 710 | 93 951 | 41 126 | 83 307 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 23 813 | 45 916 | 23 305 | 42 831 | ||
| Koszty prowizji | 2 899 | 4 845 | 1 849 | 4 322 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 20 914 | 41 071 | 21 456 | 38 509 | ||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | ||||||
| Od jednostek zależnych | ||||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | ||||||
| Wynik operacji finansowych | 941 | 3 824 | 1 823 | 3 637 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 25 487 | 49 982 | 16 461 | 31 616 | ||
| Wynik działalności bankowej | 97 052 | 188 828 | 80 866 | 157 069 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 611 | 5 400 | 2 961 | 4 070 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 853 | 1 561 | 1 278 | 1 819 | ||
| Koszty działania banku | 50 612 | 98 830 | 40 008 | 76 496 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 5 251 | 11 389 | 4 584 | 9 123 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 18 665 | 24 360 | 13 830 | 27 901 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 18 665 | 24 360 | 13 830 | 27 901 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 8 966 | 13 185 | 8 049 | 12 419 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 8 966 | 13 185 | 8 049 | 12 419 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -9 699 | -11 175 | -5 781 | -15 482 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 34 248 | 71 273 | 32 176 | 58 219 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 34 248 | 71 273 | 32 176 | 58 219 | ||
| Podatek dochodowy | 6 551 | 13 311 | 6 017 | 10 969 | ||
| Część bieżąca | 9 216 | 16 973 | 8 681 | 12 117 | ||
| Część odroczona | -2 665 | -3 662 | -2 664 | -1 148 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 146 | 461 | 797 | 1 452 | ||
| Zysk (strata) netto | 27 843 | 58 423 | 26 956 | 48 702 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 111 220 | 85 205 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,38 | 5,65 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 723 126 | 691 785 | 595 176 | 595 176 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7 468 | -7 468 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 723 126 | 691 785 | 587 708 | 587 708 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 349 539 | 349 539 | 349 539 | 349 539 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 54 343 | 54 343 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 64 542 | 64 542 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 64 542 | 64 542 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -10 199 | -10 199 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| pokrycia ujemnych skutków finansowych wprowadzenia zmian zasad rachunkowości | -10 199 | -10 199 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 403 882 | 403 882 | 349 539 | 349 539 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 175 | 2 415 | -163 | -163 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 014 | -3 254 | 2 578 | 5 246 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 076 | 4 507 | 10 275 | 8 407 | ||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 2 916 | 8 014 | 7 223 | |||
| wyceny udziałów w jednostce zależnej | 113 | 230 | 1 063 | 839 | ||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 963 | 1 361 | 1 198 | 345 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 090 | -7 761 | -7 697 | -3 161 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacji środków trwałych | -1 | |||||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | -4 987 | -7 082 | -5 440 | -1 287 | ||
| wyceny udziałów w jednostce zależnej | -82 | -82 | -454 | -400 | ||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -21 | -597 | -1 802 | -1 474 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -839 | -839 | 2 415 | 5 083 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 136 816 | 136 816 | 112 263 | 112 263 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | -69 770 | -69 770 | 24 553 | 24 553 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 41 500 | 41 500 | 24 553 | 24 553 | ||
| odpisu z zysku | 41 500 | 41 500 | 24 553 | 24 553 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -111 270 | -111 270 | ||||
| przeniesienie funduszu na kapitał rezerwowy | -111 270 | -111 270 | ||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 67 046 | 67 046 | 136 816 | 136 816 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 17 018 | 17 018 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | 169 159 | 169 159 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 171 270 | 171 270 | ||||
| podziału zysku | 60 000 | 60 000 | ||||
| przeniesienie środków z funduszu ogólnego ryzyka | 111 270 | 111 270 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 111 | -2 111 | ||||
| zapłaconego podatku z tyt podwyższenia kapitału zakładowego | -2 111 | -2 111 | ||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 186 177 | 186 177 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 186 423 | 155 842 | 11 811 | 86 364 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 196 622 | 166 042 | 14 542 | 89 095 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 196 622 | 166 042 | 14 542 | 89 095 | ||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | -166 042 | -166 042 | 50 000 | -24 553 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 000 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 50 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -166 042 | -166 042 | -24 553 | |||
| podziału zysku | -166 042 | -166 042 | -24 553 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 580 | 64 542 | 64 542 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 199 | -10 199 | -2 731 | -2 731 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7 468 | -7 468 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -10 199 | -10 199 | -10 199 | -10 199 | ||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | 10 199 | 10 199 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 199 | 10 199 | ||||
| przeksięgowania na kapitał zapasowy w celu pokrycia ujemnych skutków finansowych wprowadzenia zmian zasad rachunkowości | 10 199 | 10 199 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 199 | -10 199 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 580 | 54 343 | 54 343 | |||
| Wynik netto | 27 843 | 58 423 | 101 499 | 48 702 | ||
| zysk netto | 27 843 | 58 423 | 101 499 | 48 702 | ||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 744 844 | 744 844 | 691 785 | 641 656 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 744 844 | 744 844 | 691 785 | 641 656 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 27 843 | 58 423 | 26 956 | 48 702 | ||
| Korekty razem: | 212 955 | -262 479 | -188 519 | 194 121 | ||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -146 | -461 | -797 | -1 452 | ||
| Amortyzacja | 5 251 | 11 389 | 4 584 | 9 123 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 031 | -13 791 | -5 156 | 57 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 554 | 5 379 | 4 852 | 7 495 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 29 | -58 | 21 | -1 158 | ||
| Zmiany stanu rezerw | 4 298 | 4 850 | 1 314 | 12 986 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | -53 271 | -46 477 | 62 220 | -203 516 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 7 383 | 434 320 | -100 731 | 361 282 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -577 651 | -1 417 616 | -129 428 | -373 564 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -5 179 | -14 418 | 16 650 | -3 909 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 544 902 | 300 640 | -215 377 | -180 817 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 240 757 | 417 827 | 201 677 | 233 890 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | 17 917 | 1 024 | 4 641 | 46 344 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 486 | -5 444 | 787 | -3 492 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -2 433 | -121 | -4 449 | 1 150 | ||
| Inne korekty | 27 089 | 60 478 | -29 327 | 289 702 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 240 798 | -204 056 | -161 563 | 242 823 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 100 346 | 100 562 | 816 001 | 1 112 136 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 99 690 | 99 690 | 815 607 | 1 100 731 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 331 | 511 | 394 | 410 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 325 | 361 | 10 995 | |||
| Wydatki | -457 330 | -498 308 | -795 249 | -1 110 874 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | -447 055 | -481 837 | -787 018 | -1 096 956 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 732 | -8 328 | -4 532 | -8 703 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -5 543 | -8 143 | -1 296 | -1 668 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -2 403 | -3 547 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -356 984 | -397 746 | 20 752 | 1 262 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 200 438 | 935 599 | ||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | 200 438 | 935 599 | ||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -2 759 | -750 653 | -4 878 | -18 069 | ||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | -735 370 | |||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | 174 | -9 575 | -10 126 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -2 933 | -5 708 | -4 878 | -7 943 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 197 679 | 184 946 | -4 878 | -18 069 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 81 493 | -416 856 | -145 689 | 226 016 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 81 493 | -416 856 | -145 689 | 226 016 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 725 | 3 352 | -27 072 | -836 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 304 558 | 802 907 | 1 067 189 | 695 484 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 386 051 | 386 051 | 921 500 | 921 500 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2kw2006_Informacja dodatkowa_1.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-01 | Jan Bujak | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-01 | Alexander Paklons | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
