| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-03 | |||||||||||||||
| SANWIL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SANWIL SA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lwowska | 52 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-16) 678 08 21 | (0-16) 678 02 44 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.sanwil.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7950200697 | 650021906 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 541 | 17 258 | 5 520 | 4 422 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 048 | -802 | 269 | -206 | ||
| Zysk (strata) brutto | 928 | -846 | 238 | -217 | ||
| Zysk (strata) netto | 641 | -838 | 164 | -215 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 437 | 138 | 112 | 35 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -529 | -312 | -136 | -80 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 173 | -17 | 44 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 81 | -191 | 21 | -49 | ||
| Aktywa, razem | 42 738 | 36 091 | 10 459 | 8 832 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 787 | 9 602 | 3 619 | 2 350 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 438 | 5 070 | 2 554 | 1 241 | ||
| Kapitał własny | 27 951 | 26 489 | 6 840 | 6 482 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 1 227 | 1 227 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,28 | 0,26 | 0,07 | 0,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SAQ_II_2006.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q/II/2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-03 | Jacek Rudnicki | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-03 | Michał Sapota | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 450 | 24 662 | 23 637 | 25 080 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 820 | 22 900 | 22 614 | 23 171 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 059 | 1 059 | 1 023 | 1 060 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 059 | 1 059 | 1 023 | 1 060 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 059 | 1 059 | 1 023 | 1 060 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje | 991 | 991 | 1 023 | 992 | ||
| udzielone pożyczki | 68 | 68 | 0 | 68 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 571 | 703 | 0 | 849 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 571 | 703 | 0 | 849 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 18 288 | 17 213 | 12 454 | 15 786 | ||
| Zapasy | 9 182 | 8 548 | 5 474 | 7 893 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 272 | 7 668 | 6 312 | 7 281 | ||
| Od jednostek powiązanych | 205 | 228 | 171 | 207 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 067 | 7 440 | 6 141 | 7 074 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 463 | 649 | 429 | 382 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 463 | 649 | 429 | 382 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 69 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 463 | 649 | 360 | 382 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 371 | 348 | 239 | 230 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 738 | 41 875 | 36 091 | 40 866 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 951 | 27 403 | 26 489 | 27 310 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 340 | 14 210 | 14 208 | 14 210 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 072 | 8 072 | 8 074 | 8 072 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 853 | -17 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 641 | 93 | -838 | -17 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 787 | 14 472 | 9 602 | 13 556 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 243 | 1 333 | 1 890 | 1 462 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 4 | 13 | 18 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 074 | 1 093 | 1 250 | 1 111 | ||
| długoterminowa | 993 | 993 | 1 115 | 993 | ||
| krótkoterminowa | 81 | 100 | 135 | 118 | ||
| Pozostałe rezerwy | 142 | 236 | 627 | 333 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 142 | 236 | 627 | 333 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 500 | 0 | 632 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 500 | 0 | 632 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 438 | 10 115 | 5 070 | 8 864 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 235 | 9 866 | 4 920 | 8 666 | ||
| Fundusze specjalne | 203 | 249 | 150 | 198 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 106 | 2 524 | 2 642 | 2 598 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 106 | 2 524 | 2 642 | 2 598 | ||
| długoterminowe | 3 094 | 2 511 | 2 630 | 2 551 | ||
| krótkoterminowe | 12 | 13 | 12 | 47 | ||
| P a s y w a r a z e m | 42 738 | 41 875 | 36 091 | 40 866 | ||
| Wartość księgowa | 27 951 | 27 403 | 26 489 | 27 310 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 864 | 864 | 864 | ||
| (1.1)Umowa faktoringowa PEKAO Faktoring - Lublin - do kwoty niespłaconej wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (1.2) Umowa o dofinansowanie - PARP Warszawa | 0 | 63 | 63 | 63 | ||
| (1.3) Umowa o dofinansowanie - PARP Warszawa | 0 | 801 | 801 | 801 | ||
| (1.4) Umowa leasingu finansowego do kwoty niespłaconych rat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 864 | 864 | 864 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 470 | 21 541 | 9 159 | 17 258 | ||
| od jednostek powiązanych | 24 | 48 | 79 | 116 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 394 | 21 404 | 9 095 | 17 158 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76 | 137 | 64 | 100 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 801 | 16 816 | 6 926 | 13 558 | ||
| jednostkom powiązanym | 16 | 37 | 88 | 121 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 720 | 16 663 | 6 833 | 13 424 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81 | 153 | 93 | 134 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 669 | 4 725 | 2 233 | 3 700 | ||
| Koszty sprzedaży | 141 | 274 | 120 | 230 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 420 | 2 947 | 1 633 | 3 205 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 108 | 1 504 | 480 | 265 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 312 | 893 | 1 092 | 1 509 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
| Dotacje | 64 | 64 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 248 | 829 | 1 090 | 1 491 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 619 | 1 349 | 1 132 | 2 576 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 33 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 269 | 691 | 614 | 1 624 | ||
| Inne koszty operacyjne | 333 | 625 | 518 | 952 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 801 | 1 048 | 440 | -802 | ||
| Przychody finansowe | 41 | 86 | 175 | 274 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 41 | 86 | 68 | 147 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 113 | 113 | ||
| Inne | 0 | 0 | -5 | 15 | ||
| Koszty finansowe | 139 | 206 | 144 | 318 | ||
| Odsetki w tym: | 95 | 160 | 102 | 162 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 44 | 46 | 42 | 156 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 703 | 928 | 471 | -846 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 703 | 928 | 471 | -846 | ||
| Podatek dochodowy | 155 | 287 | 12 | -8 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 155 | 287 | 12 | -8 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 548 | 641 | 459 | -838 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 461 | 7 092 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 403 | 27 310 | 26 030 | 27 327 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 403 | 27 310 | 26 030 | 27 327 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 210 | 14 210 | 5 784 | 5 784 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 8 424 | 8 424 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 8 424 | 8 424 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 8 424 | 8 424 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 870 | 870 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 870 | 870 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 340 | 13 340 | 14 208 | 14 208 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 072 | 8 072 | 8 074 | 8 074 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 072 | 8 072 | 8 074 | 8 074 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 76 | -17 | 7 127 | 8 424 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 93 | 0 | 7 127 | 8 424 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 7 127 | 8 424 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 853 | 853 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 853 | 853 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 8 424 | 8 424 | ||
| przekazania na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 8 424 | 8 424 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 946 | 853 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 297 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 1 297 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 297 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 946 | 853 | -1 297 | 0 | ||
| Wynik netto | 548 | 641 | 459 | -838 | ||
| zysk netto | 548 | 641 | 459 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 838 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 951 | 27 951 | 26 489 | 26 489 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 951 | 27 951 | 26 489 | 26 489 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 548 | 641 | 459 | -838 | ||
| Korekty razem | -211 | -204 | 208 | 976 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 504 | 1 046 | 558 | 1 132 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -7 | -7 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20 | 44 | 6 | 15 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 17 | 33 | -2 | -18 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -90 | -219 | -359 | -412 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -634 | -1 289 | 909 | 596 | ||
| Zmiana stanu należności | -604 | -992 | -746 | 227 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -115 | 679 | -2 | -170 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 599 | 447 | 3 | -195 | ||
| Inne korekty | 92 | 47 | -152 | -192 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 337 | 437 | 667 | 138 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 3 | 20 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 431 | 529 | 225 | 332 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 325 | 423 | 205 | 312 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 106 | 106 | 20 | 20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -431 | -529 | -222 | -312 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 438 | 896 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 438 | 896 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 530 | 723 | 463 | 17 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 500 | 632 | 455 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7 | 43 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 23 | 48 | 8 | 17 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -92 | 173 | -463 | -17 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -186 | 81 | -18 | -191 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 649 | 382 | 378 | 551 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 463 | 463 | 360 | 360 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SAQ_II_2006.pdf | Informacja dodatkwoa do raportu kwartalnego SA-Q/II/2006 | ||
