KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
RAPORT UNI - PL nr9/2005
Data sporządzenia:2005-05-02
Skrócona nazwa emitenta
ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ
Temat
Wartość aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny.
Rynek urzędowy - podstawa prawna
§ 49 ust. 1 obowiązki informacyjne funduszu
Rynek nieurzędowy - podstawa prawna
Treść raportu:
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) uprzejmie informuje o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny: a) data wyceny: 29 kwietnia 2005 roku; b) wartość aktywów netto: 29.359.777,33 PLN; c) wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 105,43 PLN; d) poprzednia wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 109,66 PLN (w dniu 31 marca 2005 roku) . Podstawa prawna - § 49 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463).
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Arka Global Index 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(pełna nazwa emitenta)
Arka Global Index 2007 FIZ
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-967Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pl. Wolności15
(ulica)(numer)
61 855 73 2261 855 73 21
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
2090000038634536304
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2005-05-02Monika MichałkiewiczProkurent