| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 443 | 52 632 | 8 831 | 12 898 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 39 | -536 | 10 | -131 | ||
| Zysk (strata) brutto | 476 | 442 | 122 | 108 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 152 | 508 | -295 | 124 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 314 | 2 340 | 573 | 579 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -521 | 4 270 | -129 | 1 057 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 000 | -2 475 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 793 | -3 390 | 443 | -839 | ||
| Aktywa, razem | 58 700 | 80 539 | 14 518 | 19 935 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 262 | 29 687 | 5 258 | 7 348 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 478 | 23 586 | 4 075 | 5 838 | ||
| Kapitał własny | 37 438 | 50 852 | 9 259 | 12 587 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 946 | 4 950 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,36 | 1,90 | -0,09 | 0,47 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,72 | 25,43 | 4,63 | 6,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,00 | 1,22 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 544 | 13 274 | 12 868 | 20 252 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 73 | 88 | 104 | 96 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 950 | 3 495 | 3 596 | 4 200 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 466 | 7 790 | 7 073 | 12 838 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 466 | 7 790 | 7 073 | 12 292 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 556 | 1 790 | 2 543 | 2 342 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 556 | 1 790 | 2 543 | 2 342 | ||
| w pozostałych jednostkach | 5 910 | 6 000 | 4 530 | 9 950 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 546 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 055 | 1 901 | 2 095 | 3 118 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 055 | 1 901 | 2 095 | 3 118 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 46 156 | 37 867 | 43 670 | 60 287 | ||
| Zapasy | 3 831 | 2 704 | 1 530 | 2 703 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 089 | 14 732 | 21 465 | 30 861 | ||
| Od jednostek powiązanych | 167 | 266 | 1 240 | 479 | ||
| Od pozostałych jednostek | 20 922 | 14 466 | 20 225 | 30 382 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 841 | 15 561 | 15 048 | 18 657 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 841 | 15 561 | 15 048 | 18 657 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 954 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 15 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 841 | 15 561 | 15 048 | 9 688 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 395 | 4 870 | 5 627 | 8 066 | ||
| A k t y w a r a z e m | 58 700 | 51 141 | 56 538 | 80 539 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 438 | 37 968 | 37 472 | 50 852 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 784 | 12 777 | 12 777 | 12 754 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 231 | 4 311 | 3 120 | 1 965 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 575 | 625 | 625 | 15 625 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 950 | |||||
| Zysk (strata) netto | 335 | -443 | 566 | 325 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zysk (strata) netto Spółki wycena metodą praw własności | -1 487 | -252 | 384 | 183 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 262 | 13 173 | 19 066 | 29 687 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 956 | 2 981 | 3 032 | 4 009 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 951 | 2 032 | 1 998 | 2 248 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 005 | 949 | 1 034 | 1 761 | ||
| długoterminowa | 548 | 597 | 597 | 645 | ||
| krótkoterminowa | 457 | 352 | 437 | 1 116 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 478 | 9 472 | 15 391 | 23 586 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 700 | 652 | 652 | 656 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 358 | 8 379 | 14 706 | 22 487 | ||
| Fundusze specjalne | 420 | 441 | 33 | 443 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 828 | 720 | 643 | 2 092 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 828 | 720 | 643 | 2 092 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 828 | 720 | 643 | 2 092 | ||
| P a s y w a r a z e m | 58 700 | 51 141 | 56 538 | 80 539 | ||
| Wartość księgowa | 37 438 | 37 968 | 37 472 | 50 852 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,72 | 18,98 | 18,74 | 25,43 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 2 709 | 2 017 | 2 313 | 2 309 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 709 | 2 017 | 2 313 | 2 309 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 269 | 884 | 852 | 761 | ||
| weksli | 1 440 | 1 133 | 1 461 | 1 548 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 7 723 | 7 247 | 7 472 | 11 525 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 723 | 7 247 | 7 472 | 11 525 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 962 | 5 550 | 4 956 | 8 218 | ||
| weksli | 1 761 | 1 697 | 2 516 | 3 307 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 432 | 9 264 | 9 785 | 13 834 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 510 | 34 443 | 27 196 | 52 632 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 277 | 3 551 | 324 | 766 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 405 | 34 307 | 27 154 | 52 539 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 105 | 136 | 42 | 93 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 466 | 31 829 | 25 775 | 50 215 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 700 | 4 393 | 367 | 953 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 369 | 31 718 | 25 750 | 50 161 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 97 | 111 | 25 | 54 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 044 | 2 614 | 1 421 | 2 417 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 267 | 2 475 | 1 218 | 2 672 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 777 | 139 | 203 | -255 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 49 | 163 | 74 | 177 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 6 | 10 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 49 | 161 | 68 | 167 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 220 | 263 | 398 | 458 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38 | 40 | 63 | 63 | ||
| Inne koszty operacyjne | 182 | 223 | 335 | 395 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 606 | 39 | -121 | -536 | ||
| Przychody finansowe | 272 | 508 | 506 | 1 709 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 272 | 460 | 478 | 984 | ||
| od jednostek powiązanych | 229 | 482 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 48 | 28 | 725 | |||
| Koszty finansowe | 3 | 71 | -3 | 731 | ||
| Odsetki w tym: | 12 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 59 | -3 | 730 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 875 | 476 | 388 | 442 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 875 | 476 | 388 | 442 | ||
| Podatek dochodowy | 97 | 141 | 81 | 117 | ||
| część bieżąca | 315 | 410 | 366 | 988 | ||
| część odroczona | -218 | -269 | -285 | -871 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -1 235 | -1 487 | 179 | 183 | ||
| Zysk (strata) netto | -457 | -1 152 | 486 | 508 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -710 | 3 795 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,36 | 1,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 968 | 37 472 | 60 087 | 60 283 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 968 | 37 472 | 60 087 | 60 283 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 777 | 12 777 | 12 733 | 12 691 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 | 7 | 21 | 63 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | 7 | 21 | 63 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 7 | 7 | 21 | 63 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 784 | 12 784 | 12 754 | 12 754 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 311 | 3 120 | 1 707 | 1 967 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -80 | 1 111 | 258 | -2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 118 | 279 | 61 | |||
| aktualizacji aktywów finansowych | 1 118 | 279 | 61 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 80 | 7 | 21 | 63 | ||
| zbycia środków trwałych | 7 | 7 | 21 | 63 | ||
| aktualizacji aktywów finansowych | 73 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 231 | 4 231 | 1 965 | 1 965 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 625 | 625 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 950 | 950 | -4 095 | -4 095 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 950 | 950 | ||||
| z podziału zyku | 950 | 950 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 095 | 4 095 | ||||
| wypłaty dywidendy | 4 095 | 4 095 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 575 | 1 575 | 15 625 | 15 625 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 950 | 950 | 5 905 | 5 905 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 950 | 950 | 5 905 | 5 905 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 950 | 950 | 5 905 | 5 905 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 950 | 950 | 5 905 | 5 905 | ||
| wypłaty dywidendy | 5 905 | 5 905 | ||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 950 | 950 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -457 | -1 152 | 486 | 508 | ||
| zysk netto | 778 | 335 | 307 | 325 | ||
| strata netto | ||||||
| wynik Spółki wyc.metoda praw własności | -1 235 | -1 487 | 179 | 183 | ||
| wynik poprzedniego okresu | -695 | 22 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 438 | 37 438 | 50 852 | 50 852 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 438 | 37 438 | 50 852 | 50 852 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -457 | -1 152 | 486 | 508 | ||
| Korekty razem | 2 055 | 3 466 | 1 402 | 1 832 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 1 235 | 1 487 | -180 | -183 | ||
| Amortyzacja | 258 | 582 | 365 | 725 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 500 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -3 | -6 | -10 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -25 | -76 | -109 | -766 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 127 | -2 301 | -531 | 295 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 357 | 376 | -5 385 | -2 281 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 631 | 706 | 5 552 | -1 053 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 429 | 2 457 | 2 078 | 5 755 | ||
| Inne korekty | 17 | -262 | -382 | -650 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 598 | 2 314 | 1 888 | 2 340 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 13 | 29 | 4 252 | 4 518 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 29 | 6 | 10 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 246 | 4 508 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 4 246 | 4 508 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 4 000 | 4 000 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 246 | 508 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 331 | 550 | 184 | 248 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 331 | 550 | 156 | 188 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 28 | 60 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 28 | 60 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 28 | 60 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -318 | -521 | 4 068 | 4 270 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 10 000 | 10 000 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10 000 | 10 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 000 | -10 000 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 280 | 1 793 | -4 044 | -3 390 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 280 | 1 793 | -4 044 | -3 390 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 561 | 15 048 | 13 732 | 13 078 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 841 | 16 841 | 9 688 | 9 688 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 184 | 184 | 232 | 232 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za II kw. 2006 r..rtf | |||
