BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-04-01 do 2006-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 520 97 99 (0-22) 520 97 98

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 http://www.bph.pl/pl/fi/

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30.06.2006 31.03.2006

Przychody z lokat 3 142 3 660

Koszty funduszu netto 2 649 2 491

Przychody z lokat netto 492 1 169

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 845 106

Wynik z operacji 4 337 1 275

Zobowiązania 3 325 135 380

Aktywa 344 619 472 337

Aktywa netto 341 294 336 957

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,13 98,85

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,27 0,37

2 kwartał 2006 roku 1 kwartał 2006 roku 2005 rok kwartał roku

Aktywa 344 619 472 337 337 276

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 2 0

Należności 12 474 11 971 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 202 320 438 587 336 746

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 129 823 21 777 530

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 3 325 135 380 1 593

Aktywa netto (I-II) 341 294 336 957 335 683

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 6 711 6 219 5 050

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 711 6 219 5 050

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 947 102 -4

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 341 294 336 957 335 683

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,13 98,85 98,48

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 3 142 6 802

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 2 693 6 015

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 45 80

Odpis dyskonta 2 648 5 936

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 327 599

Pozostałe 122 187

Koszty funduszu 2 649 5 141

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 594 2 758

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 1 055 2 383

w tym koszty nielimitowane 1 055 2 383

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 2 649 5 141

Przychody z lokat netto (I-IV) 492 1 661

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 845 3 951

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 845 3 951

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 4 337 5 612

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,27 1,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,27 1,65

od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-01-01 do 2005-12-31 za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto 4 337 5 612 335 683

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 336 957 335 683

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 337 5 612 5 046

przychody z lokat netto 492 1 661 5 050

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 845 3 951 -4

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 337 5 612 5 046

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 330 637

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 330 637

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 337 5 612 335 683

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 341 294 341 294 335 683

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 337 005 336 343 333 552

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,28 1,65 -1,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 98,85 98,48 97,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,13 100,13 98,48

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,29 1,68 1,53

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,13 98,85 97,45

data wyceny 2006-06-30 2006-03-31 2005-08-05

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,13 100,13 98,47

data wyceny 2006-06-30 2006-06-30 2005-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,13 100,13 98,47

data wyceny 2006-06-30 2006-06-30 2005-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,79 1,53 0,76

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,47 0,82 0,51

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 2

Wpływy 4 007 237 8 671 635

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu zbycia składników lokat 4 007 191 8 671 554

Obligacje 3 816 954 7 836 687

Bony skarbowe 337 000

Depozty 190 238 497 867

Pozostałe 46 81

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 45 80

Wydatki 4 007 237 8 671 633

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 4 005 479 8 668 183

Udziały w spółkach 104 087 136 287

Obligacje 3 711 038 7 696 528

Bony skarbowe 336 797

Depozyty 190 354 498 571

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 163 2 224

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 595 1 226

Koszty nielimitowane 595 1 226

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0

Wpływy

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 -2

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 2

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_II_kwartal_2006_dodatkowa.rtf Informacja dodatkowa

2 kwartał 2006 roku 1 kwartał 2006 roku 2005 rok 2 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 124 893 128 840 37,39 20 808 20 910 4,43 75 71 0,02

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 983 983 0,29 867 867 0,18 459 459 0,14

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Norske Byggerklosser Sp.z.o.o. Warszawa Polska 91 326 450 20 643 21 623 6,27

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 89 0,03

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A Warszawa Polska 400 500 40 050 40 418 11,73

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A Warszawa Polska 277 500 27 750 29 681 8,61

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A Warszawa Polska 500 50 50 0,01

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A Warszawa Polska 500 50 50 0,01

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A Warszawa Polska 166 500 16 650 16 708 4,85

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A Warszawa Polska 190 500 19 050 19 723 5,72

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 S.K.A Warszawa Polska 500 50 50 0,01

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 S.K.A Warszawa Polska 500 50 50 0,01

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 S.K.A Warszawa Polska 500 50 50 0,01

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 S.K.A Warszawa Polska 500 50 50 0,01

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 S.K.A Warszawa Polska 500 50 50 0,01

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 S.K.A Warszawa Polska 500 50 50 0,01

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 S.K.A Warszawa Polska 500 50 50 0,01

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 S.K.A Warszawa Polska 500 50 50 0,01

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 S.K.A Warszawa Polska 500 50 50 0,01

spółka komandytowo-akcyjna REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 S.K.A Warszawa Polska 500 50 50 0,01

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 983 983 0,29

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 3,8 983 000,00 983 983 000,00 983 0,29

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

POLITYKA RACH - ZALACZNIK.rtf Polityka rachunkowoścui

2 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 12 420

Pozostałe 54

2 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 3 325

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-04 RAFAŁ MANIA PREZES .

2006-08-04 TOMASZ MOZER CZŁONEK ZARZĄDU .