| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 57 759 | 68 874 | 14 809 | 16 879 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 866 | 2 831 | 222 | 694 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 009 | 2 062 | 259 | 505 | ||
| Zysk (strata) netto | 770 | 1 363 | 197 | 334 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 703 | -6 824 | -1 206 | -1 672 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -695 | -2 596 | -178 | -636 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 027 | 5 948 | 1 289 | 1 458 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -371 | -3 472 | -95 | -851 | ||
| Aktywa, razem | 72 456 | 73 038 | 17 920 | 18 078 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 466 | 37 877 | 9 513 | 9 375 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 013 | 0 | 1 982 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 469 | 26 314 | 5 557 | 6 513 | ||
| Kapitał własny | 33 990 | 35 161 | 8 406 | 8 703 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 855 | 1 856 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,38 | 0,97 | -0,09 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,33 | 11,72 | 2,80 | 2,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2006-08-04 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 564 | 18 320 | 19 569 | 19 713 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 106 | 92 | 63 | 20 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 673 | 15 913 | 16 632 | 17 997 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | 129 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 129 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | 129 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 557 | 2 087 | 2 646 | 1 567 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 557 | 2 087 | 2 646 | 1 567 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 52 892 | 45 136 | 48 060 | 53 325 | ||
| Zapasy | 185 | 298 | 99 | 344 | ||
| Należności krótkoterminowe | 32 347 | 31 548 | 31 268 | 38 952 | ||
| Od jednostek powiązanych | 554 | 660 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 32 347 | 31 548 | 30 714 | 38 292 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 905 | 2 101 | 2 286 | 3 755 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 905 | 2 101 | 2 286 | 3 755 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 905 | 2 101 | 2 286 | 3 755 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 455 | 11 189 | 14 407 | 10 274 | ||
| A k t y w a r a z e m | 72 456 | 63 456 | 67 629 | 73 038 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 990 | 33 760 | 33 372 | 35 161 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 841 | 25 386 | 25 386 | 25 375 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 879 | 972 | 1 042 | 923 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -556 | |||||
| Zysk (strata) netto | 770 | 458 | -556 | 1 363 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 466 | 29 696 | 34 257 | 37 877 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 954 | 2 623 | 3 355 | 2 268 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 023 | 1 558 | 2 137 | 1 130 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 711 | 659 | 659 | 667 | ||
| długoterminowa | 602 | 520 | 520 | 557 | ||
| krótkoterminowa | 109 | 139 | 139 | 110 | ||
| Pozostałe rezerwy | 220 | 406 | 559 | 471 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 220 | 406 | 559 | 471 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 013 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 013 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 469 | 22 295 | 23 930 | 26 314 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 14 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 224 | 21 015 | 22 942 | 25 076 | ||
| Fundusze specjalne | 1 245 | 1 280 | 988 | 1 224 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 030 | 4 778 | 6 972 | 9 295 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 030 | 4 778 | 6 972 | 9 295 | ||
| długoterminowe | 1 467 | 1 493 | 1 518 | 1 569 | ||
| krótkoterminowe | 2 563 | 3 285 | 5 454 | 7 726 | ||
| P a s y w a r a z e m | 72 456 | 63 456 | 67 629 | 73 038 | ||
| Wartość księgowa | 33 990 | 33 760 | 33 372 | 35 161 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,33 | 11,25 | 11,12 | 11,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 33 286 | 1 271 | 1 712 | 1 194 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 33 286 | 1 271 | 1 712 | 1 194 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 17 746 | 1 231 | 1 672 | 365 | ||
| otrzymanych weksli | 40 | 40 | 40 | 829 | ||
| akt poddania się egzekucji | 15 500 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 45 705 | 47 597 | 33 472 | 23 460 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 645 | 645 | 645 | 1 005 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 645 | 645 | 645 | 1 005 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 45 060 | 46 952 | 32 827 | 22 455 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 45 060 | 45 759 | 31 657 | 22 305 | ||
| weksle | 1 193 | 1 170 | ||||
| udzielone poręczenia wekslowe | 150 | |||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 78 991 | 48 868 | 35 184 | 24 654 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 635 | 57 759 | 39 877 | 68 874 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 611 | 57 733 | 40 216 | 68 835 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 | 26 | -339 | 39 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 452 | 53 110 | 37 388 | 63 337 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 427 | 53 083 | 37 734 | 63 290 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 | 27 | -346 | 47 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 183 | 4 649 | 2 489 | 5 537 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 001 | 3 975 | 2 003 | 4 002 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 182 | 674 | 486 | 1 535 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 381 | 475 | 1 431 | 1 486 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 174 | 178 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 207 | 297 | 1 431 | 1 486 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 270 | 283 | 151 | 190 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 31 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 9 | 24 | |||
| Inne koszty operacyjne | 267 | 274 | 120 | 135 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 293 | 866 | 1 766 | 2 831 | ||
| Przychody finansowe | 325 | 555 | 49 | 105 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 28 | 28 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 7 | 52 | 79 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 294 | 520 | -3 | 26 | ||
| Koszty finansowe | 201 | 412 | 859 | 874 | ||
| Odsetki w tym: | 128 | 270 | 61 | 67 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 73 | 142 | 798 | 807 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 417 | 1 009 | 956 | 2 062 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 417 | 1 009 | 956 | 2 062 | ||
| Podatek dochodowy | 105 | 239 | 290 | 699 | ||
| część bieżąca | 110 | 551 | 308 | 616 | ||
| część odroczona | -5 | -312 | -18 | 83 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 312 | 770 | 666 | 1 363 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 149 | 2 917 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,38 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 872 | 33 372 | 33 234 | 33 234 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 872 | 33 372 | 33 234 | 33 234 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 386 | 25 386 | 21 227 | 21 227 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -545 | -545 | 4 159 | 4 148 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 | 11 | 4 159 | 4 148 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 148 | 4 148 | ||||
| zbycie środków trwałych | 11 | 11 | 11 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 556 | 556 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 556 | 556 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 841 | 24 841 | 25 386 | 25 375 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 972 | 1 042 | 359 | 359 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -93 | -163 | 683 | 564 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 694 | 564 | ||
| różnice kursowe | 694 | 564 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 93 | 163 | 11 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 11 | 11 | 11 | |||
| różnice kursowe | 82 | 152 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 879 | 879 | 1 042 | 923 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -556 | -556 | 4 148 | 4 148 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 148 | 4 148 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 4 148 | 4 148 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 148 | 4 148 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 148 | 4 148 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 556 | 556 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 556 | 556 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 556 | 556 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 556 | 556 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 312 | 770 | -556 | 1 363 | ||
| zysk netto | 312 | 770 | 1 363 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 556 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 990 | 33 990 | 33 372 | 35 161 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 990 | 33 990 | 33 372 | 35 161 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 312 | 770 | 666 | 1 363 | ||
| Korekty razem | -3 943 | -5 473 | -4 657 | -8 187 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 923 | 1 873 | 1 162 | 2 158 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -65 | -146 | 544 | 541 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67 | 277 | 45 | 45 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -174 | -178 | 39 | 31 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 330 | 598 | -511 | -398 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 114 | -85 | -248 | -227 | ||
| Zmiana stanu należności | -800 | -1 080 | -9 400 | -9 216 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 146 | 1 170 | 3 810 | 3 631 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 484 | -7 902 | -98 | -4 752 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 631 | -4 703 | -3 991 | -6 824 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 217 | 221 | 84 | 93 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 189 | 193 | 84 | 93 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 28 | 28 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 657 | 916 | 1 365 | 2 689 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 657 | 916 | 1 365 | 2 689 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -440 | -695 | -1 281 | -2 596 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 990 | 7 331 | 5 993 | 5 993 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 990 | 7 331 | 5 993 | 5 993 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 094 | 2 304 | 45 | 45 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 000 | 2 000 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 94 | 304 | 45 | 45 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 896 | 5 027 | 5 948 | 5 948 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -175 | -371 | 676 | -3 472 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -196 | -381 | 675 | -3 450 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -21 | -10 | -1 | 22 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 061 | 2 257 | 3 033 | 7 181 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 886 | 1 886 | 3 709 | 3 709 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 373 | 373 | 474 | 474 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Zal_1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
