| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2006 | 31.03.2006 | ||
| Przychody z lokat | 3 573 | 2 990 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 332 | 1 423 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 241 | 1 568 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 438 | 4 769 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 381 | 1 201 | ||
| Wynik z operacji | -3 578 | 7 538 | ||
| Zobowiązania | 6 512 | 462 | ||
| Aktywa | 255 285 | 259 383 | ||
| Aktywa netto | 248 773 | 258 921 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 436 563 | 2 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,10 | 103,57 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,58 | 3,02 |
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 255 285 | 259 383 | 251 592 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 2 | 3 010 | |||
| Należności | 1 117 | 7 755 | 5 450 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 80 076 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 216 219 | 237 084 | 155 280 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 146 970 | 156 435 | 155 280 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 37 948 | 14 543 | 7 775 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 7 775 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 6 512 | 462 | 209 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 248 773 | 258 921 | 251 383 | |||
| Kapitał funduszu | 243 430 | 250 000 | 250 000 | |||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 6 570 | 2 585 | 1 018 | |||
| Dochody zatrzymane | 6 215 | 7 412 | 1 075 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 826 | 2 585 | 1 018 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 389 | 4 827 | 58 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -872 | 1 509 | 307 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 248 773 | 258 921 | 251 383 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 436 563 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,10 | 103,57 | 100,55 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 3 573 | 6 563 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 284 | 1 284 | ||||
| Przychody odsetkowe | 2 288 | 5 278 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 112 | 294 | ||||
| Odsetki | 2 176 | 4 394 | ||||
| Odpis dyskonta | 0 | 589 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 1 332 | 2 754 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 285 | 2 557 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 47 | 197 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 47 | 197 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 332 | 2 754 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 241 | 3 809 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -5 819 | 152 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 438 | 1 331 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 381 | -1 179 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | -3 578 | 3 961 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,58 | 1,63 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,58 | 1,63 | ||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -10 148 | -2 610 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 258 921 | 251 383 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 578 | 3 961 | ||||
| przychody z lokat netto | 2 241 | 3 809 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 438 | 1 331 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 381 | -1 179 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 578 | 3 961 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 570 | -6 570 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 570 | -6 570 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 148 | -2 610 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 248 773 | 248 773 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 257 657 | 257 788 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -63 437,00 | -63 437,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -63 437,00 | -63 437,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -63 437,00 | -63 437,00 | ||||
| saldo zmian | 63 437,00 | 63 437,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 436 563,00 | 2 436 563,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 63 437,00 | 63 437,00 | ||||
| saldo zmian | 2 436 563,00 | 2 436 563,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,47 | -1,55 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,57 | 100,55 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,10 | 102,10 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,42 | 1,54 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,10 | 102,10 | ||||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,82 | 107,82 | ||||
| data wyceny | 2006-04-28 | 2006-04-28 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,10 | 102,10 | ||||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,52 | 1,07 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,99 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 569 | 3 561 | ||||
| Wpływy | 843 360 | 3 250 737 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 762 | 9 762 | ||||
| Dywidendy | 1 098 | 1 098 | ||||
| Odsetki od obligacji | 8 664 | 8 664 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 833 486 | 3 240 680 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 39 008 | 123 633 | ||||
| Obligacje | 6 141 | 827 476 | ||||
| Bony skarbowe | 0 | 100 410 | ||||
| Prawa pochodne | 28 427 | |||||
| Depozty | 788 337 | 2 160 733 | ||||
| Pozostałe | 112 | 295 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 112 | 295 | ||||
| Wydatki | 836 791 | 3 247 176 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 835 460 | 3 244 589 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 24 654 | 192 165 | ||||
| Obligacje | 740 882 | |||||
| Bony skarbowe | 100 199 | |||||
| Prawa pochodne | 21 374 | |||||
| Depozyty | 810 806 | 2 189 970 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 037 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 331 | 1 550 | ||||
| Koszty nielimitowane | 1 331 | 1 550 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 570 | -6 570 | ||||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 6 570 | 6 570 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 570 | 6 570 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 | -3 009 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 | 3 010 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB3_raport_II_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 68 718 | 69 249 | 27,13 | 80 475 | 80 649 | 31,09 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 936 | 0,37 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 149 310 | 146 970 | 57,57 | 155 100 | 156 435 | 60,31 | 155 100 | 155 280 | 61,72 | |||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 37 012 | 37 012 | 14,50 | 14 543 | 14 543 | 5,61 | 7 775 | 7 775 | 3,09 | |||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 38 696 | Polska | 68 718 | 69 249 | 0,53 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 385 364 | Polska | 1 886 | 1 347 | 0,31 | ||
| BORYSZEW | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 21 698 | Polska | 1 210 | 798 | 0,18 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 5 755 | Polska | 612 | 460 | 1,58 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 5 822 | Polska | 4 272 | 4 029 | 0,41 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 14 817 | Polska | 1 032 | 1 045 | 1,04 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 5 741 | Polska | 2 268 | 2 652 | 0,60 | ||
| KĘTY | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 019 | Polska | 1 657 | 1 521 | 0,30 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 98 420 | Polska | 705 | 758 | 4,16 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 59 329 | Polska | 7 479 | 10 629 | 1,09 | ||
| MOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 910 | Węgry | 3 085 | 2 788 | 0,36 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 422 217 | Polska | 938 | 931 | 0,74 | ||
| ORBIS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 16 734 | Polska | 2 076 | 1 887 | 0,28 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 43 524 | Polska | 735 | 725 | 3,24 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 122 875 | Polska | 8 009 | 8 270 | 1,48 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 130 893 | Polska | 3 934 | 3 784 | 2,72 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 264 237 | Polska | 7 773 | 6 937 | 3,83 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 12 439 | Polska | 9 298 | 9 777 | 0,60 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 361 399 | Polska | 1 763 | 1 536 | 2,83 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 22 358 | Polska | 7 930 | 7 228 | 0,84 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BIOTON PP | Nienotowane na rynku aktywnym | 308 990 | Polska | 0 | 936 | 0,37 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 144 400 | 149 310 | 146 970 | 57,57 | |||||||||
| Obligacje | 144 400 | 149 310 | 146 970 | 57,57 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 144 400 000,00 | 144 400 | 149 310 | 146 970 | 57,57 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 37 012 | 37 012 | 14,50 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 37 012 000,00 | 37 012 | 37 012 000,00 | 37 012 | 14,50 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 144 400,00 | 149 310 | 146 970 | 57,57 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| POLITYKA RACH - ZALACZNIK.rtf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 187 | ||
| Z tytułu odsetek | 878 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 52 | ||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 6 084 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 428 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-08-04 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
