| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-04 | ||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | Skarbiec TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602724 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WSTĘP_ Profit.pdf | Wprowadzenie | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 315 | 78 | ||
| Koszty funduszu netto | 70 | 17 | ||
| Przychody z lokat netto | 245 | 61 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -87 | -22 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -741 | -183 | ||
| Wynik z operacji | -583 | -144 | ||
| Zobowiązania | 23 | 6 | ||
| Aktywa | 21 010 | 5 196 | ||
| Aktywa netto | 20 987 | 5 190 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 182 777 | 182 777 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,82 | 28,40 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,19 | -0,79 | ||
| kurs EUR na 30.06.2006 r. | 4,0434 |
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 21 010 | 22 788 | 24 234 | 24 141 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 | 52 | 1 | 0 | ||
| depozyty O/N | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 568 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 732 | 15 925 | 16 761 | 17 032 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 14 732 | 15 925 | 16 761 | 17 032 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 261 | 6 811 | 7 473 | 6 540 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| instrumenty pochodne | 6 261 | 6 811 | 7 473 | 6 540 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 23 | 25 | 27 | 26 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 20 987 | 22 763 | 24 208 | 24 115 | ||
| Kapitał funduszu | 17 115 | 18 308 | 19 904 | 20 179 | ||
| Kapitał wpłacony | 51 142 | 51 142 | 51 142 | 51 142 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 34 027 | 32 834 | 31 238 | 30 963 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 071 | 913 | 480 | 822 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 762 | 2 517 | 2 367 | 2 038 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 691 | -1 604 | -1 887 | -1 215 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 801 | 3 542 | 3 823 | 3 113 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 20 987 | 22 763 | 24 208 | 24 115 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 182 777 | 192 966 | 206 562 | 208 969 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,82 | 117,96 | 117,19 | 115,40 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 182 777,00 | 192 966,00 | 206 562,00 | 208 969,00 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,82 | 117,96 | 117,19 | 115,40 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 182 777 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,82 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 315 | 539 | 265 | 571 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 315 | 539 | 265 | 570 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 71 | 144 | 83 | 176 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 70 | 143 | 83 | 175 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 71 | 144 | 83 | 176 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 244 | 395 | 182 | 395 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -828 | -826 | 1 006 | 910 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -87 | 196 | 55 | 605 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -741 | -1 022 | 951 | 305 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -584 | -431 | 1 188 | 1 305 | ||
| Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa | 182 777,000 | 182 777,000 | 208 969,000 | 230 328,000 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,19 | -2,36 | 5,69 | 0,51 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za kwartały 1900 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 776 | -3 221 | -1 183 | -9 313 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 763 | 24 208 | 25 297 | 33 428 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -583 | -431 | 1 188 | 1 305 | ||
| przychody z lokat netto | 245 | 395 | 182 | 395 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -87 | 196 | 55 | 605 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -741 | -1 022 | 951 | 305 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -583 | -431 | 1 188 | 1 305 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 193 | -2 790 | -2 371 | -10 618 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 193 | 2 790 | 2 371 | 10 618 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 777 | -3 221 | 6 | -9 313 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 987 | 20 987 | 24 115 | 24 115 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 21 659 | 22 481 | 24 399 | 25 946 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -10 189,00 | -23 785,00 | 208 969,00 | 208 969,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -10 189,00 | -23 785,00 | -21 359,00 | -98 545,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 189,00 | 23 785,00 | 21 359,00 | 98 545,00 | ||
| saldo zmian | -10 189,00 | -23 785,00 | -21 359,00 | -98 545,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 182 777,00 | 182 777,00 | 208 969,00 | 208 969,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 328 643,00 | 328 643,00 | 302 451,00 | 302 451,00 | ||
| saldo zmian | 182 777,00 | 182 777,00 | 208 969,00 | 208 969,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 182 777,00 | 182 777,00 | 208 969,00 | 208 969,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,14 | -2,37 | 5,57 | 1,13 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117,96 | 117,19 | 109,83 | 108,70 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114,82 | 114,82 | 115,40 | 115,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -10,68 | -4,08 | 20,11 | 12,42 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,28 | 114,28 | 110,92 | 105,95 | ||
| data wyceny | 2006-06-23 | 2006-06-23 | 2005-04-01 | 2005-02-04 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,17 | 119,17 | 114,71 | 114,71 | ||
| data wyceny | 2006-03-17 | 2006-03-17 | 2005-06-24 | 2005-06-24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 114,82 | 114,82 | 115,40 | 109,83 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 | 2005-03-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,82 | 114,82 | 115,40 | 109,83 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,30 | 1,29 | 1,37 | 1,37 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,29 | 1,28 | 1,34 | 1,36 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 158 | 2 806 | 2 371 | 10 617 | ||
| Wpływy | 1 334 | 3 058 | 6 653 | 23 235 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 207 | 390 | 192 | 924 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 127 | 2 668 | 6 462 | 22 311 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 176 | 252 | 4 283 | 12 618 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 103 | 103 | 99 | 426 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 1 | 4 099 | 12 003 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 72 | 147 | 84 | 188 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 193 | -2 790 | -2 371 | -10 618 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 193 | 2 790 | 2 371 | 10 618 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 193 | 2 790 | 2 371 | 10 618 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -35 | 16 | 0 | -1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 52 | 1 | 0 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PROFIT PLUS II kwartał 2006.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 13 288 | 14 732 | 70,12 | 14 038 | 15 925 | 69,88 | 15 081 | 16 761 | 69,16 | 17 004 | 17 032 | 70,55 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 6 261 | 29,80 | 0 | 6 811 | 29,88 | 0 | 7 473 | 30,84 | 0 | 6 540 | 27,09 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 52 | 52 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 14 012 | 13 288 | 14 732 | 70,12 | |||||||||
| Obligacje | 14 012 | 13 288 | 14 732 | 70,12 | |||||||||
| DK0809 / PL0000101440 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-08-22 | 6,00% | 4 950,00 | 4 950 | 4 645 | 5 296 | 25,21 | ||
| DS0509 / PL0000101259 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00% | 3 131,00 | 3 131 | 3 008 | 3 204 | 15,25 | ||
| DS1109 / PL0000101473 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | 6,00% | 4 950,00 | 4 950 | 4 637 | 5 223 | 24,86 | ||
| DZ0109 / PL0000101234 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 7,73% | 450,00 | 450 | 467 | 471 | 2,24 | ||
| DZ0110 / PL0000101598 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2010-01-18 | 7,73% | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| WZ0911 / PL0000103305 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 4,11% | 530,00 | 530 | 530 | 536 | 2,55 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 25 | 4 440 | 6 260 | 29,79 | |||||||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | SG Securities North Pacific | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 480 | 1 521 | 7,24 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Societe Generale | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 480 | 1 521 | 7,24 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | SG Option Europe | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 480 | 1 521 | 7,24 | ||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | -180 | -0,86 | |||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | -12 | -0,06 | |||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | -114 | -0,54 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 14 | 0,07 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 19 | 0,09 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 3 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 40 | 0,19 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 30 | 0,14 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | -3 | -0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 2 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 7 | 0,03 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0810 | 1 | -2 | -0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0811 | 1 | -4 | -0,02 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | -2 | -0,01 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | -1 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | -2 | -0,01 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 638 | 3,04 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 614 | 2,92 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 650 | 3,09 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | -180,29 | -0,86% | ||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | -11,55 | -0,05% | ||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | -113,77 | -0,54% | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 14,23 | 0,07% | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 19,48 | 0,09% | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 3,11 | 0,01% | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 40,00 | 0,19% | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 30,22 | 0,14% | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | -3,41 | -0,02% | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 1,88 | 0,01% | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 6,89 | 0,03% | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | -2,31 | -0,01% | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | -3,85 | -0,02% | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 0,15 | 0,00% | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 0,46 | 0,00% | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | -0,30 | 0,00% | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | -2,26 | -0,01% | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | -0,57 | 0,00% | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | -2,16 | -0,01% |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| NOTY OBJAŚNIAJĄCE-Profit.pdf | Nota | |||||||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 | |||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 23 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Tomasz Masiarz | Inspektor Nadzoru | Tomasz Masiarz | ||
