| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 520 97 99 | 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2006 | 31.03.2006 | ||
| Przychody z lokat | 700 | 756 | ||
| Koszty funduszu netto | 336 | 375 | ||
| Przychody z lokat netto | 364 | 381 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -63 | 256 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -853 | 493 | ||
| Wynik z operacji | -553 | 1 130 | ||
| Zobowiązania | 123 | 137 | ||
| Aktywa | 76 178 | 81 773 | ||
| Aktywa netto | 76 055 | 81 636 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 632 983 | 674 530 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,15 | 121,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,87 | 1,68 |
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 76 178 | 81 773 | 101 495 | 110 943 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Należności | 679 | 1 389 | 2 284 | 9 201 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 11 010 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 67 655 | 73 887 | 87 957 | 89 810 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 67 655 | 73 887 | 87 957 | 89 616 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 843 | 6 495 | 242 | 11 930 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 123 | 137 | 163 | 5 461 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 76 055 | 81 636 | 101 331 | 105 481 | ||
| Kapitał funduszu | 28 538 | 33 567 | 54 392 | 59 392 | ||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 366 | 536 366 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -507 828 | -502 799 | -481 975 | -476 975 | ||
| Dochody zatrzymane | 46 086 | 45 786 | 45 149 | 43 262 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 34 963 | 34 600 | 34 219 | 33 117 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 122 | 11 186 | 10 930 | 10 146 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 431 | 2 284 | 1 790 | 2 827 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 76 055 | 81 636 | 101 331 | 105 481 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 632 983 | 674 530 | 849 031 | 891 174 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,15 | 121,03 | 119,35 | 118,36 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 700 | 1 455 | 1 134 | 2 297 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 700 | 1 455 | 1 134 | 2 297 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 37 | 68 | 18 | 51 | ||
| Odsetki | 663 | 1 383 | 966 | 1 849 | ||
| Odpis dyskonta | 4 | 4 | 150 | 397 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 336 | 711 | 454 | 1 001 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 312 | 660 | 416 | 928 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 24 | 51 | 38 | 73 | ||
| w tym koszty nielimitowane | 24 | 51 | 38 | 73 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 336 | 711 | 454 | 1 001 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 364 | 744 | 680 | 1 296 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -916 | -167 | 2 418 | 4 871 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -63 | 193 | 1 922 | 3 484 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -853 | -359 | 496 | 1 387 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -553 | 577 | 3 098 | 6 167 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,87 | 0,91 | 4,68 | 6,92 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -5 581 | -25 276 | -75 542 | -71 392 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 81 636 | 101 331 | 176 873 | 176 873 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -553 | 577 | 7 017 | 6 167 | ||
| przychody z lokat netto | 364 | 744 | 2 399 | 1 296 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -63 | 193 | 4 268 | 3 484 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -853 | -359 | 350 | 1 387 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -553 | 577 | 7 017 | 6 167 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 028 | -25 853 | -82 559 | -77 559 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 028 | -25 853 | -82 559 | -77 559 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -5 581 | -25 276 | -75 542 | -71 392 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 76 055 | 76 055 | 101 331 | 105 481 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 78 162 | 83 234 | 103 386 | 104 953 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -41 547,00 | -216 048,00 | -736 366,00 | -694 223,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -41 547,00 | -216 048,00 | -736 366,00 | -694 223,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -41 547,00 | -216 048,00 | -736 366,00 | -694 223,00 | ||
| saldo zmian | 41 547,00 | 216 048,00 | 736 366,00 | 694 223,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 632 983,00 | 632 983,00 | 849 031,00 | 891 174,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 730 681,00 | 4 730 681,00 | 4 514 633,00 | 4 472 490,00 | ||
| saldo zmian | 632 983,00 | 632 983,00 | 849 031,00 | 891 174,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,88 | 0,80 | 7,79 | 3,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,03 | 119,35 | 111,56 | 114,89 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,15 | 120,15 | 119,35 | 118,36 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,73 | 0,67 | 6,98 | 3,02 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,15 | 120,04 | 112,32 | 112,32 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-01-31 | 2005-01-31 | 2005-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,09 | 121,68 | 119,34 | 118,36 | ||
| data wyceny | 2006-05-31 | 2006-02-28 | 2005-12-30 | 2005-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,15 | 120,15 | 119,34 | 118,36 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-12-30 | 2005-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,43 | 0,85 | 1,84 | 0,88 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 0,79 | 1,70 | 0,88 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 027 | 25 853 | 16 011 | 87 680 | ||
| Wpływy | 271 845 | 517 210 | 673 202 | 1 284 092 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 439 | 2 376 | 1 990 | 2 840 | ||
| Dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 1 439 | 2 376 | 1 990 | 2 840 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 270 369 | 514 765 | 671 195 | 1 281 202 | ||
| Obligacje | 14 759 | 47 763 | 619 983 | 992 312 | ||
| Depozty | 255 610 | 467 002 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 37 | 68 | 18 | 51 | ||
| Wydatki | 266 818 | 491 356 | 657 192 | 1 196 412 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 266 489 | 490 572 | 656 744 | 1 195 247 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 2 687 | 3 835 | ||
| Obligacje | 9 532 | 15 969 | 613 012 | 1 035 787 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 41 045 | 155 625 | ||
| Depozyty | 256 958 | 474 603 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 323 | 697 | 423 | 1 038 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 6 | 88 | 24 | 128 | ||
| Koszty nielimitowane | 6 | 88 | 24 | 128 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 028 | -25 853 | -4 090 | -77 560 | ||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 5 028 | 25 853 | 4 090 | 77 560 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 028 | 25 853 | 4 090 | 77 559 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 | 0 | 11 921 | 10 120 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 | 0 | 11 | 1 811 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 11 932 | 11 932 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FPL_raport_II_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 66 224 | 67 655 | 88,81 | 71 603 | 73 887 | 96,99 | 86 167 | 87 957 | 86,66 | 86 802 | 89 616 | 80,78 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 7 843 | 7 843 | 10,30 | 6 495 | 6 495 | 8,53 | 242 | 242 | 0,24 | 11 930 | 11 930 | 10,75 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 000 | 3 588 | 3 869 | 5,08 | |||||||||
| Obligacje | 4 000 | 3 588 | 3 869 | 5,08 | |||||||||
| OK0407 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 | 3 588 | 3 869 | 5,08 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 64 100 | 62 636 | 63 786 | 83,73 | |||||||||
| Obligacje | 64 100 | 62 636 | 63 786 | 83,73 | |||||||||
| OK0807 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-08-12 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 | 20 061 | 20 929 | 27,47 | ||
| PS0608 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 13 000 000,00 | 13 000 | 12 733 | 13 159 | 17,27 | ||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 11 500 000,00 | 11 500 | 11 702 | 11 705 | 15,37 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 5 300 000,00 | 5 300 | 5 343 | 5 353 | 7,03 | ||
| DS1110 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 | 5 581 | 5 605 | 7,36 | ||
| DS1013 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 5,00 | 500 000,00 | 500 | 508 | 481 | 0,63 | ||
| DS1015 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25 | 6 300 000,00 | 6 300 | 6 707 | 6 555 | 8,61 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 7 843 | 7 843 | 10,30 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 7 843 000,00 | 7 843 | 7 843 000,00 | 7 843 | 10,30 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 68 100,00 | 66 224 | 67 655 | 88,81 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| POLITYKA RACH - ZALACZNIK.rtf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 647 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 32 | ||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 123 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-08-04 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
