SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-04-01 do 2006-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-08-04

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ Skarbiec TFI S. A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

WSTĘP_ Nieruchomości.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 622 154

Koszty funduszu netto 723 179

Przychody z lokat netto -101 -25

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 797 197

Wynik z operacji 696 172

Zobowiązania 25 281 6 252

Aktywa 116 669 28 854

Aktywa netto 91 388 22 602

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 045,24 258,51

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 7,97 1,97

EUR na 30.06.2006 r. 4,0434

2 kwartał 2006 roku 1 kwartał 2006 roku 2005 rok 2 kwartał 2005 roku

Aktywa 116 669 107 956 89 995 109 937

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 010 10 414 5 16 099

depozyt O/N 1 010 0 0 0

Należności 0 17 134 1 340 29

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 39 131 31 709 30 737 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 028 15 880 15 737 84 688

dłużne papiery wartościowe 16 028 15 880 15 737 84 688

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 60 499 32 819 42 177 9 121

udziały w spółkach z o. o. 568 468 483 9 121

akcje 59 931 32 351 41 694 0

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 25 281 17 264 379 20 237

Aktywa netto (I-II) 91 388 90 692 89 617 89 700

Kapitał funduszu 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 1 459 1 560 1 938 2 270

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 776 1 877 1 954 1 776

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -317 -317 -16 494

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 497 1 700 247 -2

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 91 388 90 692 89 617 89 700

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 045,24 1 037,28 1 025,00 1 025,94

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00 87 432,00 87 432,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 045,24 1 037,28 1 025,00 1 025,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: 87 432,00 87 432,00 87 432,00 87 432,00

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: 1 045,24 1 037,28 1 025,00 1 025,94

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 87 432

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 045,24

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-04-01 do 2006-06-30 za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-04-01 do 2005-06-30 za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przychody z lokat 622 1 257 1 704 3 354

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 622 1 257 1 704 3 354

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 723 1 436 1 025 1 578

Wynagrodzenie dla towarzystwa 570 1 130 914 1 443

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 6 0 13

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 17 17

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 12 22

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 152 300 82 82

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 723 1 436 1 025 1 578

Przychody z lokat netto (I-IV) -101 -179 678 1 776

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 797 1 949 379 494

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 -301 380 494

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 797 2 250 -1 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 696 1 769 1 058 2 271

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,97 20,25 22,40 13,87

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,97 20,25 22,40 13,87

od 2006-04-01 do 2006-06-30 za kwartały 2005 roku od do od 2005-01-01 do 2005-12-31 za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto 696 2 165 2 165

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 90 692 88 355 88 355

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 696 2 165 2 165

przychody z lokat netto -101 1 955 1 955

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 -16 -16

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 797 226 226

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 696 2 165 2 165

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 696 2 165 2 165

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 91 388 90 519 90 519

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 91 560 89 414 89 414

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 87 432,00 87 432,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 87 432,00 87 432,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 87 432,00 87 432,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 87 432,00 87 432,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 87 432,00 87 432,00 87 432,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00 87 432,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 87 432,00 87 432,00 87 432,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00 87 432,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 7,96 17,66 17,66

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 037,28 1 010,55 1 010,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 045,24 1 028,21 1 028,21

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,08 1,75 1,75

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 042,52 1 013,85 1 013,85

data wyceny 2006-01-31 2005-01-31 2005-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 047,22 1 032,23 1 032,23

data wyceny 2006-04-28 2005-10-31 2005-10-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 047,22 1 032,23 1 032,23

data wyceny 2006-04-28 2005-10-31 2005-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 045,24 1 028,21 1 028,21

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,17 3,45 3,45

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,50 2,87 2,87

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00

od 2006-04-01 do 2006-06-30 za kwartały 2006 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 od 2005-04-01 do 2005-06-30 za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -9 404 1 005 16 095 16 089

Wpływy 357 586 590 932 315 444 324 034

Z tytułu posiadanych lokat 2 192 1 530 1 531

Z tytułu zbycia składników lokat 357 584 590 739 313 914 322 504

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 366 990 589 927 299 350 307 945

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 366 294 588 509 298 757 307 352

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 543 1 112 540 540

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 6 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 17 17

Z tytułu posiadania nieruchomości 152 300 0 0

Pozostałe 0 0 35 35

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -9 404 1 005 16 095 16 089

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 10 414 5 4 9

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 010 1 010 16 099 16 099

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

NIERUCHOMOSCI II kwartał 2006.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 2006 roku 1 kwartał 2006 roku 2005 rok 2 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 57 094 59 931 51,37 30 481 32 351 29,97 41 447 41 694 46,33 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 54 689 55 160 47,28 47 256 47 589 44,08 46 253 46 473 51,64 93 691 93 803 100,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 568 568 0,49 468 468 0,43 483 483 0,54 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 010 1 010 0,87 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszcone do publicznego obrotu 0 0 0 0,00

Niedopuszczone do publicznego obrotu 62 593 57 094 59 931 51,37

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym 6 299 Polska 6 299 6 371 5,46

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym 8 799 Polska 8 799 9 743 8,35

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym 250 Polska 250 277 0,24

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym 9 999 Polska 9 999 10 866 9,31

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym 4 249 Polska 4 249 4 608 3,95

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym 8 499 Polska 8 499 9 066 7,77

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym 16 999 Polska 16 999 16 999 14,57

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna *) Nienotowane na rynku aktywnym 7 499 Polska 2 000 2 000 1,71

*) spółka nie została zarejestrowana przez sąd (częściowe opłacenie kapitału w wysokości 2 000 000.00)

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

dopuszczone do publicznego obrotu

O terminie wykupu do 1 roku: 27 975 28 561 29 025 24,88

Obligacje 27 975 28 561 29 025 24,88

PS1106 PL0000102331 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2006-11-12 8,50% 15 000,00 15 000 15 565 16 028 13,74

WZ0307 PL0000103297 (buy-sell-back) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2007-03-24 4,17% 12 975,00 12 975 12 996 12 996 11,14

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 140 800 26 128 26 135 22,40

Obligacje 140 800 26 128 26 135 22,40

TZ0808 PL0000104006 (buy-sell-back) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2008-08-05 4,32% 12 780,00 127 800 12 992 12 997 11,14

WZ0911 PL0000103305 (buy-sell-back) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2011-09-24 4,11% 13 000,00 13 000 13 135 13 138 11,26

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1136 568,00 568,00 0,49%

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 150 0,13

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 150 0,13

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 66 33 33 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 43 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 43 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

*) spółka nie została jeszcze zarejestrowana przez sąd.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 010 1 010 0,87

Lokata BRE Bank S.A. Polska PLN 3,80% 1 010,00 1 010 1 010,00 1 010 0,87

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS1106 PL0000102331 16 028 17,81

LOKATA 1 010 1,12

WZ0911 PL0000103305 (buy-sell-back) 13 138 14,60

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE-Nieruchomośc II kwartał 2006.pdf Nota

2 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów 24 886

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 395

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-04 Tomasz Masiarz Inspektor Nadzoru Tomasz Masiarz