| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-105 | 140045669 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2006 | 31.03.2006 | ||
| Przychody z lokat | 1 975 | 1 707 | ||
| Koszty funduszu netto | 838 | 821 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 137 | 886 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 545 | 7 083 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -848 | -1 678 | ||
| Wynik z operacji | 834 | 6 291 | ||
| Zobowiązania | 282 | 300 | ||
| Aktywa | 158 100 | 162 159 | ||
| Aktywa netto | 157 818 | 161 859 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 290 574 | 1 330 650 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,29 | 121,64 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,65 | 4,87 |
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 158 100 | 162 159 | 158 540 | 149 144 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 1 | 2 341 | 1 644 | ||
| Należności | 423 | 3 824 | 2 854 | 278 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 42 040 | 38 996 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 59 940 | 158 212 | 102 359 | 102 843 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 94 809 | 102 359 | 102 843 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 97 737 | 121 | 8 947 | 5 384 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 88 717 | 0 | 2 966 | 2 890 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 282 | 300 | 274 | 249 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 157 818 | 161 859 | 158 266 | 148 896 | ||
| Kapitał funduszu | 127 030 | 131 905 | 134 603 | 142 499 | ||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | 142 499 | 142 499 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -15 469 | -10 594 | -7 896 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 28 833 | 27 151 | 19 183 | 2 646 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 922 | 4 785 | 3 900 | 1 877 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 22 911 | 22 366 | 15 283 | 769 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 954 | 2 803 | 4 481 | 3 751 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 157 818 | 161 859 | 158 266 | 148 896 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 290 574 | 1 330 650 | 1 353 726 | 1 424 991 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,29 | 121,64 | 116,91 | 104,49 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 975 | 3 682 | 1 778 | 2 814 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 857 | 857 | 3 | 3 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 118 | 2 825 | 1 775 | 2 812 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 48 | 149 | 34 | 771 | ||
| Odsetki | 1 070 | 2 320 | 1 253 | 1 375 | ||
| Odpis dyskonta | 356 | 488 | 666 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 838 | 1 659 | 822 | 937 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 803 | 1 592 | 716 | 826 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 35 | 67 | 106 | 111 | ||
| w tym koszty nielimitowane | 35 | 67 | 106 | 111 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 838 | 1 659 | 822 | 937 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 137 | 2 023 | 956 | 1 877 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -303 | 5 102 | 3 441 | 4 519 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 545 | 7 628 | 769 | 769 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -848 | -2 526 | 2 672 | 3 751 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 834 | 7 125 | 4 397 | 6 397 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,65 | 5,52 | 3,09 | 4,49 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -4 041 | -448 | 158 266 | 148 896 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 161 859 | 158 266 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 834 | 7 125 | 23 663 | 6 397 | ||
| przychody z lokat netto | 1 137 | 2 023 | 3 900 | 1 877 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 545 | 7 628 | 15 225 | 769 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -848 | -2 526 | 4 538 | 3 751 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 834 | 7 125 | 23 663 | 6 397 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 875 | -7 572 | 134 603 | 142 499 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 142 499 | 142 499 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 875 | -7 572 | -7 896 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 041 | -448 | 158 266 | 148 896 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 157 818 | 157 818 | 158 266 | 148 896 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 161 023 | 160 505 | 149 114 | 144 604 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -40 076,00 | -63 152,00 | 1 353 726,00 | 142 499,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -40 076,00 | -63 152,00 | 1 353 726,00 | 1 424 991,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -40 076,00 | -63 152,00 | -71 265,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 40 076,00 | 63 152,00 | 1 353 726,00 | 1 424 991,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 290 574,00 | 1 290 574,00 | 1 353 726,00 | 1 424 991,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 134 417,00 | 134 417,00 | 71 265,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 1 290 574,00 | 1 290 574,00 | 1 353 726,00 | 1 424 991,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,65 | 5,39 | 16,90 | 4,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,64 | 116,90 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 122,29 | 122,29 | 116,90 | 104,49 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,53 | 4,61 | 16,90 | 4,49 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,61 | 120,15 | 99,70 | 99,70 | ||
| data wyceny | 2006-05-31 | 2006-01-31 | 2005-04-29 | 2005-04-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 127,09 | 127,09 | 116,90 | 104,49 | ||
| data wyceny | 2006-04-28 | 2006-04-28 | 2005-06-30 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 122,29 | 122,29 | 116,90 | 104,49 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-12-30 | 2006-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,52 | 1,03 | 1,70 | 0,57 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,99 | 1,58 | 0,57 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 874 | 5 233 | 103 | -138 360 | ||
| Wpływy | 339 461 | 1 829 822 | 2 118 109 | 2 597 197 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 951 | 4 951 | 5 068 | 5 068 | ||
| Dywidendy | 687 | 687 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 4 265 | 4 265 | 5 068 | 5 068 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 334 461 | 1 824 721 | 2 113 007 | 2 591 359 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 8 767 | 53 716 | 13 827 | 15 520 | ||
| Obligacje | 5 165 | 674 787 | 1 950 178 | 2 382 007 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 3 000 | 149 002 | 193 832 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 23 996 | 0 | 0 | ||
| Depozty | 320 528 | 1 069 221 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 48 | 150 | 34 | 771 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 48 | 150 | 34 | 771 | ||
| Wydatki | 334 586 | 1 824 589 | 2 118 006 | 2 735 558 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 333 755 | 1 822 900 | 2 117 318 | 2 734 870 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 5 218 | 113 878 | 12 778 | 13 779 | ||
| Obligacje | 0 | 618 662 | 1 952 707 | 2 524 459 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 151 833 | 196 631 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 18 990 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 328 537 | 1 071 370 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 820 | 1 595 | 589 | 589 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 11 | 94 | 99 | 99 | ||
| Koszty nielimitowane | 11 | 94 | 99 | 99 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 875 | -7 572 | 0 | 142 499 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 142 499 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 142 499 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 4 875 | 7 572 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 875 | 7 572 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -0 | -2 340 | 102 | 4 138 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 2 341 | 4 036 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 4 138 | 4 138 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB2_raport_II_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | Informacja Dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 60 444 | 59 940 | 37,91 | 63 385 | 63 403 | 40,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 890 | 0,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 87 149 | 88 717 | 56,11 | 92 025 | 94 809 | 59,97 | 102 931 | 105 325 | 66,43 | 103 | 105 732 | 70,89 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 8 130 | 8 130 | 5,14 | 121 | 121 | 0,08 | 5 981 | 5 981 | 3,77 | 2 494 | 2 494 | 1,67 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 33 579 | Polska | 1 788 | 1 169 | 0,74 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 293 595 | Polska | 1 057 | 608 | 0,38 | ||
| BORYSZEW | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 18 828 | Polska | 559 | 399 | 0,25 | ||
| BPH | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 994 | Polska | 3 938 | 3 496 | 2,21 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 051 | Polska | 897 | 907 | 0,57 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 12 858 | Polska | 1 958 | 2 302 | 1,46 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 880 | Polska | 1 510 | 1 293 | 0,82 | ||
| KĘTY | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 223 | Polska | 613 | 658 | 0,42 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 85 407 | Polska | 6 486 | 9 224 | 5,83 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 51 485 | Polska | 2 733 | 2 420 | 1,53 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 526 | Węgry | 817 | 808 | 0,51 | ||
| NETIA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 357 122 | Polska | 1 781 | 1 596 | 1,01 | ||
| ORBIS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 14 521 | Polska | 644 | 629 | 0,40 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 37 768 | Polska | 6 962 | 7 176 | 4,54 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 974 423 | Polska | 3 447 | 3 284 | 2,08 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 113 588 | Polska | 6 851 | 6 020 | 3,81 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 229 301 | Polska | 8 061 | 8 484 | 5,37 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 10 793 | Polska | 1 554 | 1 333 | 0,84 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 313 618 | Polska | 7 011 | 6 272 | 3,97 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 19 401 | Polska | 1 779 | 1 862 | 1,18 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BIOTON PP | Nienotowane na rynku aktywnym | 293 595 | Polska | 0 | 890 | 0,56 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 17 000 | 15 245 | 16 444 | 10,40 | |||||||||
| Obligacje | 17 000 | 15 245 | 16 444 | 10,40 | |||||||||
| OK0407 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 17 000 000,00 | 17 000 | 15 245 | 16 444 | 10,40 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 71 200 | 71 904 | 72 273 | 45,71 | |||||||||
| Obligacje | 71 200 | 71 904 | 72 273 | 45,71 | |||||||||
| PS0507 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,5 | 4 400 000,00 | 4 400 | 4 664 | 4 547 | 2,88 | ||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 19 800 000,00 | 19 800 | 20 082 | 20 152 | 12,75 | ||
| PS0608 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 47 000 000,00 | 47 000 | 47 158 | 47 573 | 30,09 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 8 130 | 8 130 | 5,14 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 8 130 000,00 | 8 130 | 8 130 000,00 | 8 130 | 5,14 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 88 200,00 | 87 149 | 88 717 | 56,11 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| POLITYKA RACH - ZALACZNIK.rtf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 170 | ||
| Z tytułu odsetek | 215 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 37 | ||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 282 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-08-04 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
