| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-04 | ||||||||||
| KB KLIK AMERYKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KB KLIK AMERYKA FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Chmielna | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 108-00-00-941 | 140067040 | www.kbctfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 374 | 92 | ||
| Koszty funduszu netto | 358 | 89 | ||
| Przychody z lokat netto | 16 | 4 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 44 | 11 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 640 | -653 | ||
| Wynik z operacji | -2 580 | -638 | ||
| Zobowiązania | 0 | 0 | ||
| Aktywa | 126 304 | 31 237 | ||
| Aktywa netto | 126 304 | 31 237 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 215 394 | 1 215 394 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,92 | 25,70 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,12 | -0,52 |
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 126 304 | 130 400 | 129 568 | 126 746 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności | 0 | 0 | 355 | 102 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 126 304 | 130 400 | 129 213 | 126 644 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| tytuły uczestnictwa | 126 304 | 130 400 | 129 213 | 126 644 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 0 | 0 | 355 | 102 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 126 304 | 130 400 | 129 213 | 126 644 | ||
| Kapitał funduszu | 121 918 | 123 433 | 124 684 | 126 132 | ||
| Kapitał wpłacony | 126 389 | 126 389 | 126 389 | 126 389 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -4 471 | -2 957 | -1 705 | -257 | ||
| Dochody zatrzymane | -378 | -437 | -501 | -543 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -497 | -513 | -525 | -540 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 119 | 76 | 24 | -3 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 764 | 7 404 | 5 029 | 1 055 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 126 304 | 130 400 | 129 213 | 126 644 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 215 394 | 1 229 954 | 1 241 835 | 1 255 887 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,92 | 106,02 | 104,05 | 100,84 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-03-24 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 374 | 387 | 373 | 734 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 | 3 | 269 | 630 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Świadczenie dla funduszu jako znaczącego klienta | 350 | 350 | 102 | 102 | ||
| Pozostałe | 22 | 34 | 2 | 2 | ||
| Koszty funduszu | 358 | 359 | 913 | 1 274 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 358 | 359 | 913 | 1 274 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 358 | 359 | 913 | 1 274 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 16 | 28 | -540 | -540 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 596 | -170 | 1 052 | 1 052 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 44 | 95 | -3 | -3 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 640 | -265 | 1 055 | 1 055 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -2 580 | -142 | 512 | 512 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,12 | -0,12 | 0,41 | 0,41 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,12 | -0,12 | 0,41 | 0,41 | ||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-03-24 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-03-24 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 130 400 | 129 213 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 580 | -142 | 4 528 | 4 528 | ||
| przychody z lokat netto | 16 | 28 | -525 | -525 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 44 | 95 | 24 | 24 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 640 | -265 | 5 029 | 5 029 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 580 | -142 | 4 528 | 4 528 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 515 | -2 767 | 124 684 | 124 684 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 126 389 | 126 389 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 515 | 2 767 | 1 705 | 1 705 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 095 | -2 909 | 129 212 | 129 212 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 126 304 | 126 304 | 129 212 | 129 212 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 127 140 | 128 880 | 128 264 | 128 264 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -14 560,00 | -26 441,00 | 1 241 835,00 | 1 241 835,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 258 469,00 | 1 258 469,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 14 560,00 | 26 441,00 | 16 634,00 | 16 634,00 | ||
| saldo zmian | -14 560,00 | -26 441,00 | 1 241 835,00 | 1 241 835,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 215 394,00 | 1 215 394,00 | 1 241 835,00 | 1 241 835,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 258 469,00 | 1 258 469,00 | 1 258 469,00 | 1 258 469,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 43 075,00 | 43 075,00 | 16 634,00 | 16 634,00 | ||
| saldo zmian | 1 215 394,00 | 1 215 394,00 | 1 241 835,00 | 1 241 835,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,02 | 104,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,92 | 103,92 | 104,05 | 104,05 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,98 | -0,12 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,92 | 103,92 | 99,67 | 99,67 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-06-10 | 2005-06-10 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,05 | 106,02 | 104,05 | 104,05 | ||
| data wyceny | 2006-06-12 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,92 | 103,92 | 104,05 | 104,05 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,28 | 0,28 | 1,54 | 1,54 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,28 | 0,28 | 1,54 | 1,54 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-03-24 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 157 | 2 046 | -128 469 | -128 469 | ||
| Wpływy | 1 515 | 2 767 | 258 | 258 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 500 | 2 739 | 255 | 255 | ||
| Pozostałe | 15 | 28 | 3 | 3 | ||
| Wydatki | 358 | 721 | 128 727 | 128 727 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 125 847 | 125 847 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 358 | 721 | 2 880 | 2 880 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 157 | -2 046 | 553 | 914 | ||
| Wpływy | 358 | 721 | 811 | 1 172 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 2 | 3 | 811 | 1 172 | ||
| Pozostałe | 357 | 718 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 515 | 2 767 | 258 | 258 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 515 | 2 767 | 258 | 258 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | -127 916 | -127 555 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 127 916 | 127 555 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 121 539 | 126 304 | 100,00 | 122 995 | 130 400 | 100,00 | 124 184 | 129 213 | 100,00 | 125 589 | 126 644 | 100,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Fund Partners Kredyt Bank Click Digital Reverse 2 | Nienotowane na rynku aktywnym | Fund Partners | Luksemburg | 1 215 394 | 121 539 | 126 304 | 100,00 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości KB Klik Ameryka.pdf | Polityka rachunkowości KB Klik Ameryka FIZ | |||||||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | Piotr Habiera | ||
| 2006-08-04 | Marek Król | Członek Zarządu | Marek Król | ||
