ING FIZ STABILNEGO WZROSTU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-04-01 do 2006-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-08-07

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ STABILNEGO WZROSTU ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-875 015581241 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

1-WSTEP-FIZ-SW.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W PLN W EURO (4,0434)

Przychody z lokat 2 036 504

Koszty funduszu netto 979 242

Przychody z lokat netto 1 057 261

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 543 382

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 628 -650

Wynik z operacji -28 -7

Zobowiązania 319 79

Aktywa 156 143 38 617

Aktywa netto 155 824 38 538

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 271 423

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,56 30,31

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,02 -0,01

2 kwartał 2006 roku 1 kwartał 2006 roku 2005 rok 2 kwartał 2006 roku

Aktywa 156 143 156 182 150 642 190 079

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 392 4 714 1 322 2 534

Należności 119 390 148 6 372

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 35 992

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 147 219 148 664 146 758 142 764

dłużne papiery wartościowe 121 075 124 235 124 397 120 796

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 413 2 414 2 414 2 417

dłużne papiery wartościowe 2 413 2 414 2 414 2 417

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 319 330 318 41 564

Aktywa netto (I-II) 155 824 155 852 150 324 148 515

Kapitał funduszu 125 908 125 908 125 908 130 086

Kapitał wpłacony 145 952 145 952 145 952 145 952

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -20 044 -20 044 -20 044 -15 866

Dochody zatrzymane 21 681 19 081 15 984 11 002

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 8 281 7 224 6 358 4 224

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 400 11 857 9 626 6 778

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 8 235 10 863 8 432 7 427

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 155 824 155 852 150 324 148 515

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 271 423 1 271 423 1 271 423 1 307 297

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,56 122,58 118,23 113,60

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 271 423

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,56

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-04-01 do 2005-06-30 za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przychody z lokat 2 036 3 852 1 852 3 289

Dywidendy i inne udziały w zyskach 205 205 204 204

Przychody odsetkowe 1 831 3 647 1 648 3 085

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 979 1 929 950 1 828

Wynagrodzenie dla towarzystwa 979 1 928 904 1 782

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 0 0 41 41

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 0 1 5 5

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 979 1 929 950 1 828

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 057 1 923 902 1 461

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 085 3 577 3 234 5 983

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 543 3 774 948 4 984

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 628 -197 2 286 999

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -28 5 500 4 136 7 444

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,02 4,33 3,32 5,69

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,02 4,33 3,32 5,69

od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-04-01 do 2005-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 155 852 150 324 144 379 141 071

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -28 5 500 4 136 7 444

przychody z lokat netto 1 057 1 923 902 1 461

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 543 3 774 948 4 984

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 628 -197 2 286 999

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -28 5 500 4 136 7 444

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -28 5 500 4 136 7 444

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 155 824 155 824 148 515 148 515

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 157 057 155 526 145 025 143 771

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 271 423,00 1 271 423,00 1 307 297,00 1 307 297,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 459 520,00 1 459 520,00 1 459 520,00 1 459 520,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 188 097,00 188 097,00 152 223,00 152 223,00

saldo zmian 1 271 423,00 1 271 423,00 1 307 297,00 1 307 297,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 271 423,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 122,58 118,23 110,44 107,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 122,56 122,56 113,60 113,60

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,07 7,39 1,48 10,69

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,73 118,50 109,67 106,78

data wyceny 2006-06-23 2006-01-02 2005-04-29 2005-01-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 125,54 125,54 113,60 113,60

data wyceny 2006-05-11 2006-05-11 2005-06-30 2005-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 122,56 122,56 113,60 113,60

data wyceny 2006-06-30 2006-06-30 2005-06-30 2005-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,56 122,56 113,60 113,60

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,50 2,50 2,63 2,56

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,50 2,50 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-04-01 do 2005-06-30 za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 678 5 070 780 1 501

Wpływy 11 922 67 984 97 992 182 704

Z tytułu posiadanych lokat 2 830 3 948 2 815 3 558

Z tytułu zbycia składników lokat 9 039 63 943 95 139 179 068

Pozostałe 53 93 38 78

Wydatki 10 244 62 914 97 212 181 203

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 9 254 60 986 96 303 179 411

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 990 1 927 908 1 791

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 0 1 1 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 678 5 070 780 1 501

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 714 1 322 1 754 1 033

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 6 392 6 392 2 534 2 534

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 2006 roku 1 kwartał 2006 roku 2005 rok 2 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 17 611 25 880 16,58 15 484 23 865 15,26 15 728 22 361 14,87 17 782 21 968 11,56

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 192 264 0,17 200 564 0,36

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 121 639 123 488 79,11 121 543 126 649 81,10 122 515 126 811 84,19 118 124 123 213 64,82

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGO - PLAGORA00067 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 13 100 Polska 557 456 0,29

BHW - PLBH00000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 7 100 Polska 497 508 0,33

BPH - PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 620 Polska 247 434 0,28

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 870 Polska 435 695 0,45

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 47 251 Polska 527 1 148 0,74

BZW - PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 900 Polska 438 519 0,33

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 38 652 Polska 986 986 0,63

EUR - PLEURCH00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 55 991 Polska 174 330 0,21

GRL - PLGRAAL00022 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 25 059 Polska 430 857 0,55

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 70 400 Polska 785 1 137 0,73

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 15 000 Polska 462 1 620 1,04

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 21 633 Polska 642 1 201 0,77

MIP - PLMISPL00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 11 169 Polska 89 125 0,08

NET - PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 211 641 Polska 918 946 0,61

NTC - PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 97 013 Polska 330 344 0,22

PBG - PLPBG0000029 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 182 Polska 369 751 0,48

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 066 Polska 1 091 1 723 1,10

PGF - PLMEDCS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 585 Polska 416 421 0,27

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 279 300 Polska 917 941 0,60

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 52 219 Polska 1 760 2 768 1,77

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 36 549 Polska 799 1 352 0,87

PLS - PLPLMSL00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 21 645 Polska 965 959 0,61

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 13 600 Polska 650 945 0,61

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 53 660 Polska 242 762 0,49

TOR - PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 35 050 Polska 723 876 0,56

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 64 328 Polska 1 034 1 287 0,82

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 64 596 Polska 694 1 192 0,76

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 97 794 Polska 434 597 0,38

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MIPA - PLMISPL00029 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 23 980 Polska 192 264 0,17

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 17 150 18 959 19 400 12,43

Obligacje 17 150 18 959 19 400 12,43

PS1106 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2006-11-12 stałe 8,5% 15 000,00 15 000 15 752 16 051 10,28

OK0407 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2007-04-12 zerokuponowe 2 000,00 2 000 1 796 1 935 1,24

EFL100507 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Polska 2007-05-10 zmienne 4,619% 1 400,00 140 1 400 1 404 0,90

PS0507 Inny aktywny rynek MTS CeTO -fixing Skarb Państwa Polska 2007-05-12 stałe 8,5% 10,00 10 11 10 0,01

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 100 630 102 680 104 088 66,68

Obligacje 100 630 102 680 104 088 66,68

BRE Leasing Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BRE Leasing S.A. Polska 2007-07-23 zmienne 5,01% 1 000,00 10 1 000 1 009 0,65

PS0608 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2008-06-24 stałe 5,75% 35 000,00 35 000 35 083 35 523 22,75

DZ0708 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie oferty Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 5,98% 10,00 10 10 11 0,01

SP0907 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 6,50% 10,00 100 10 11 0,01

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie oferty Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 5,46% 10,00 10 10 10 0,01

DS0509 Inny aktywny rynek MTS CeTO -fixing Skarb Państwa Polska 2009-05-24 stałe 6% 10 000,00 10 000 9 437 10 239 6,56

PS0310 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2010-03-24 stałe 5,75% 27 000,00 27 000 27 957 27 687 17,73

DS1110 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2010-11-24 stałe 6% 18 500,00 18 500 19 445 19 514 12,50

WZ0911 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2011-09-24 zmienne 4,11% 5 000,00 5 000 4 963 5 054 3,24

DS1013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2013-10-24 stałe 5% 5 000,00 5 000 4 765 5 030 3,22

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje skarbowe 117 630,00 119 239 121 075 77,56

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa BRE Bank S.A. 1 704 1,10

UniCredit Group 2 157 1,38

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

1-POLITYKA RACHUNKOWOSCI-FIZ-SW.pdf

2 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 18

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 101

- zapisy na akcje nowych emisji 101

2 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 319

- wynagrodzenie Towarzystwa 319

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-07 SEBASTIAN BUCZEK PREZES .

2006-08-07 LESZEK JEDLECKI WICEPREZES .