ING FIZ AKCJI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-04-01 do 2006-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-08-07

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ AKCJI ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-869 015581258 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

1-WSTEP-FIZ-A.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W PLN EURO (4,0434)

Przychody z lokat 323 80

Koszty funduszu netto 324 80

Przychody z lokat netto -1 0

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 160 287

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 22 5

Wynik z operacji 1 181 292

Zobowiązania 101 25

Aktywa 36 610 9 054

Aktywa netto 36 509 9 029

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 200 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 182,30 45,09

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,90 1,46

2 kwartał 2006 roku 1 kwartał 2006 roku 2005 rok 2 kwartał 2005 roku

Aktywa 36 610 35 430 30 746 26 731

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 709 1 870 843 1 643

Należności 161 419 74 1 782

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 34 740 33 141 29 330 22 822

dłużne papiery wartościowe 43 1 542 2 513 43

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 499 484

dłużne papiery wartościowe 0 0 499 484

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 101 102 89 730

Aktywa netto (I-II) 36 509 35 328 30 657 26 001

Kapitał funduszu 19 436 19 436 19 436 20 271

Kapitał wpłacony 26 711 26 711 26 711 26 711

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 275 -7 275 -7 275 -6 440

Dochody zatrzymane 6 088 4 929 3 166 1 530

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -672 -671 -400 -405

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 760 5 600 3 566 1 935

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 10 985 10 963 8 055 4 200

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 36 509 35 328 30 657 26 001

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 200 269 200 269 200 269 205 984

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 182,30 176,40 153,08 144,03

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 200 269

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 182,30

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-04-01 do 2005-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przychody z lokat 324 341 249 297

Dywidendy i inne udziały w zyskach 295 295 210 210

Przychody odsetkowe 28 45 39 87

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 324 612 222 437

Wynagrodzenie dla towarzystwa 323 610 216 431

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 1 1 0 0

Pozostałe 0 1 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 324 612 222 437

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 -272 27 -140

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 182 6 124 728 1 343

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 160 3 194 -33 362

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 22 2 930 761 981

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 1 181 5 852 755 1 203

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,90 29,22 3,66 5,84

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,90 29,22 3,66 5,84

od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2005 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-04-01 do 2005-06-30 za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 35 328 30 657 25 246 24 798

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 181 5 852 755 1 203

przychody z lokat netto -1 -272 27 -140

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 160 3 194 -33 362

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 22 2 930 761 981

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 181 5 852 755 1 203

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 181 5 852 755 1 203

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 36 509 36 509 26 001 26 001

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 37 039 35 178 24 781 24 830

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 200 269,00 200 269,00 205 984,00 205 984,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 112,00 267 112,00 267 112,00 267 112,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 66 843,00 66 843,00 61 128,00 61 128,00

saldo zmian 200 269,00 200 269,00 205 984,00 205 984,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 200 269,00 200 269,00 205 984,00 205 984,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 176,40 153,08 122,56 120,39

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 182,30 182,30 126,23 126,23

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13,42 38,49 11,88 9,84

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 165,21 155,18 114,68 114,23

data wyceny 2006-06-14 2006-01-02 2005-05-16 2005-01-21

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 200,69 200,69 126,73 128,27

data wyceny 2006-05-11 2006-05-11 2005-06-22 2005-02-25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 182,30 182,30 126,23 126,23

data wyceny 2006-06-30 2006-06-30 2005-06-30 2005-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 182,30 182,30 126,23 126,23

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,51 3,51 3,55 3,55

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 3,50 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-04-01 do 2005-06-30 za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -161 866 -577 -170

Wpływy 4 553 10 842 3 050 12 417

Z tytułu posiadanych lokat 270 271 165 166

Z tytułu zbycia składników lokat 4 256 10 529 2 855 12 194

Pozostałe 27 42 30 57

Wydatki 4 714 9 976 3 627 12 587

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 4 390 9 376 3 408 12 152

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 324 599 219 434

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 0 1 0 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -161 866 -577 -170

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 870 843 2 220 1 813

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 709 1 709 1 643 1 643

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 2006 roku 1 kwartał 2006 roku 2005 rok 2 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 23 449 34 336 93,80 20 434 30 941 87,32 18 786 26 817 87,21 18 579 22 779 85,22

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 263 361 0,99 233 658 1,86

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 41 43 0,12 1 509 1 542 4,35 2 958 3 012 9,80 511 527 1,97

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGO - PLAGORA00067 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 174 Polska 739 598 1,63

BHW - PLBH00000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 300 Polska 583 594 1,62

BPH - PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 824 Polska 307 577 1,58

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 013 Polska 552 900 2,46

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 65 442 Polska 733 1 590 4,34

BZW - PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 756 Polska 565 672 1,84

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 52 965 Polska 1 365 1 351 3,69

EUR - PLEURCH00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 75 044 Polska 268 443 1,21

GRL - PLGRAAL00022 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 961 Polska 539 1 127 3,08

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 94 426 Polska 1 141 1 525 4,17

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 19 900 Polska 534 2 149 5,87

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 30 313 Polska 962 1 682 4,59

MIP - PLMISPL00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 15 303 Polska 122 171 0,47

NET - PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 279 731 Polska 1 293 1 250 3,41

NTC - PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 127 245 Polska 432 452 1,23

PBG - PLPBG0000029 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 496 Polska 461 942 2,57

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 12 004 Polska 1 399 2 281 6,23

PGF - PLMEDCS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 000 Polska 568 576 1,57

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 372 609 Polska 1 240 1 256 3,43

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 69 050 Polska 2 320 3 660 10,00

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 49 395 Polska 1 043 1 828 4,99

PLS - PLPLMSL00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 29 312 Polska 1 270 1 298 3,55

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 18 100 Polska 889 1 258 3,44

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 69 481 Polska 378 987 2,70

TOR - PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 45 800 Polska 947 1 145 3,13

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 84 021 Polska 1 315 1 680 4,59

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 85 050 Polska 914 1 569 4,29

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 127 066 Polska 570 775 2,12

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MIPA - PLMISPL00029 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 857 Polska 263 361 0,99

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 10 11 10 0,03

Obligacje 10 11 10 0,03

PS0507 Inny aktywny rynek MTS CeTO -fixing Skarb Państwa Polska 2007-05-12 stałe 8,5% 10,00 10 11 10 0,03

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 120 30 33 0,09

Obligacje 120 30 33 0,09

SP0907 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 6,5% 10,00 100 10 11 0,03

DZ0708 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie oferty Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 5,98% 10,00 10 10 11 0,03

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie oferty Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 5,46% 10,00 10 10 11 0,03

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje skarbowe 130,00 41 43 0,12

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UniCredit Group 2 858 7,81

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

1-POLITYKA RACHUNKOWOSCI-FIZ-A.pdf

2 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 25

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 136

zapisy na akcje nowych emisji 136

2 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 101

wynagrodzenie Towarzystwa 101

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-07 SEBASTIAN BUCZEK PREZES .

2006-08-07 LESZEK JEDLECKI WICEPREZES .