| BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: "Fundusz") informuje, iż w dniu 28 lutego 2006 roku Fundusz zawarł z jednostką zależną od Funduszu – spółką Salwator Włochy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka Celowa) umowę pożyczki (dalej: Umowa). 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce Celowej przez Fundusz pożyczki kwocie 11 500 000 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z prowadzoną przez Spółkę celową realizacją projektu inwestycyjnego obejmującego nabycie prawa do działek gruntu położonych w Warszawie-Włochach o powierzchni ok. 57.000 m2 i wybudowaniem na tej nieruchomości kompleksu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a obejmujących budowę kompleksu budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań i lokali użytkowych około 52.000 m2 (dalej: "Projekt") 2. Istotne warunki Umowy Pożyczka udzielona zostanie w trzech ratach o następującej wysokości: a) rata pierwsza 237.500,00 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych, b) rata druga 9.106.250,00 (słownie: dziewięć milionów sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych, c) rata trzecia 2.156.250,00 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych. Uruchomienie (wypłata) jakiejkolwiek raty pożyczki nastąpi po dokonaniu (udzieleniu) wymaganych w umowie zabezpieczeń i przedstawieniu przez Spółkę Celową dokumentów zabezpieczenia. Warunkiem uruchomienia (wypłaty) drugiej raty pożyczki jest podjęcie uchwały przez wspólników Spółki Celowej o podwyższeniu jego kapitału zakładowego do kwoty 3.250.000,00 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz wniesienia wkładów przez wspólników. Warunkiem uruchomienia (wypłaty) trzeciej raty pożyczki jest podjęcie uchwały przez wspólników Spółki Celowej o podwyższeniu jego kapitału zakładowego do kwoty 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych. Każda z transz pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym według stałej stopy procentowej, od dnia (włącznie) uruchomienia danej transzy do dnia (wyłącznie) jej spłaty i będzie równa jednomiesięcznej stawce WIBOR (1M WIBOR) powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktów procentowych. Do wyliczenia wysokości dla danej transzy pożyczki zastosowana zostanie stawka 1M WIBOR-u z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uruchomienia danej transzy pożyczki. Wysokość odsetek będzie kalkulowana w oparciu o formułę kalkulacyjną N/365(6) dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki będą kapitalizowane w okresach kwartalnych, tj. w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż: (i) odsetki będą kapitalizowane po raz pierwszy (tj. za pierwszy okres odsetkowy następujący bezpośrednio po wypłaceniu danej transzy pożyczki) na koniec kwartału kalendarzowego, w którym dana transza została wypłacona, oraz (ii) dokonana zostanie kapitalizacja odsetek w dniu, w którym spłata pożyczki stanie się wymagalna. Kwotę pożyczki Spółka Celowa zobowiązała się zwrócić najpó¼niej w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., chyba że spełnione zostaną warunki wcześniejszej spłaty pożyczki ustalone w Umowie. Zabezpieczeniem roszczeń Funduszu wynikających z Umowy jest w szczególności:: a) oświadczenie Spółki Celowej o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., b) weksel własny Spółki Celowej, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową, c) cesja wierzytelności przyszłych wierzytelności przysługujących Spółce Celowej względem nabywców lokali wybudowanych w ramach Projektu z tytułu zapłaty ceny za zbywane lokale, z zastrzeżeniem warunku, iż przelew taki stanie się skuteczny z momentem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę Celową postanowień Umowy. 3. Kryterium uznania Umowy za znaczącą Umowę Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tzn. przedmiot Umowy dotyczy pożyczki środków pieniężnych. Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). | |
