| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| ZELMER SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZELMER | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 35-016 | Rzeszów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Hoffmanowej | 19 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 85 22 666 | 017 86 58 140 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 813-02-68-159 | 000034648 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 718 | 72 903 | 16 865 | 15 208 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 411 | 11 591 | 1 846 | 2 418 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 903 | 12 263 | 2 217 | 2 558 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 481 | 8 566 | 1 614 | 1 787 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 903 | 13 490 | 225 | 2 814 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 053 | -669 | -262 | -140 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -436 | -109 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -586 | 12 821 | -146 | 2 674 | ||
| Aktywa, razem | 244 779 | 240 952 | 59 940 | 50 775 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 155 | 45 931 | 9 588 | 9 679 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 583 | 36 486 | 7 489 | 7 689 | ||
| Kapitał własny | 205 624 | 195 021 | 50 352 | 41 096 | ||
| Kapitał zakładowy | 152 000 | 152 000 | 37 221 | 32 030 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,43 | 0,56 | 0,11 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,53 | 12,83 | 3,31 | 2,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 91 008 | 91 696 | 104 800 | 109 818 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 68 | 50 | 233 | 265 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 76 290 | 78 726 | 101 723 | 106 785 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 11 769 | 11 769 | 1 670 | 1 669 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 769 | 11 769 | 1 670 | 1 669 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 11 747 | 11 747 | 1 648 | 1 647 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 881 | 1 151 | 1 174 | 1 099 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 881 | 1 151 | 1 174 | 1 099 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 153 771 | 151 646 | 136 152 | 123 649 | ||
| Zapasy | 21 639 | 21 704 | 29 199 | 30 687 | ||
| Należności krótkoterminowe | 58 841 | 57 460 | 53 479 | 53 268 | ||
| Od jednostek powiązanych | 7 390 | 5 633 | 7 421 | 8 959 | ||
| Od pozostałych jednostek | 51 451 | 51 827 | 46 058 | 44 309 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 71 225 | 71 793 | 51 120 | 38 364 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71 225 | 71 793 | 51 120 | 38 364 | ||
| w jednostkach powiązanych | 253 | 250 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70 972 | 71 543 | 51 110 | 38 364 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 066 | 689 | 2 354 | 1 330 | ||
| A k t y w a r a z e m | 244 779 | 243 342 | 240 952 | 233 467 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 205 624 | 199 143 | 195 021 | 186 455 | ||
| Kapitał zakładowy | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 32 880 | 32 880 | 23 949 | 23 949 | ||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 263 | 10 506 | -2 637 | |||
| Zysk (strata) netto | 6 481 | 14 263 | 8 566 | 13 143 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 155 | 44 199 | 45 931 | 47 012 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 572 | 5 947 | 9 445 | 9 100 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 677 | 1 873 | 2 699 | 3 108 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 970 | 2 117 | 1 739 | 1 943 | ||
| długoterminowa | 1 731 | 1 731 | 1 693 | 1 692 | ||
| krótkoterminowa | 239 | 386 | 46 | 251 | ||
| Pozostałe rezerwy | 4 925 | 1 957 | 5 007 | 4 049 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 925 | 1 957 | 5 007 | 4 049 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 583 | 38 252 | 36 486 | 37 912 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 045 | 562 | 506 | 810 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 191 | 34 508 | 30 454 | 32 252 | ||
| Fundusze specjalne | 4 347 | 3 182 | 5 526 | 4 850 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 244 779 | 243 342 | 240 952 | 233 467 | ||
| Wartość księgowa | 205 624 | 199 143 | 195 021 | 186 455 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,53 | 13,10 | 12,83 | 12,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 900 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||
| - odszkodowania | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 500 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - weksel związany z gwarancją ubezpieczeniową | 500 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 900 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 718 | 72 903 | ||||
| od jednostek powiązanych | 4 792 | 4 557 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66 419 | 71 690 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 299 | 1 213 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 350 | 51 456 | ||||
| jednostkom powiązanym | 3 893 | 3 405 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45 485 | 50 677 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 865 | 779 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 368 | 21 447 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 718 | 3 448 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 146 | 6 768 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 504 | 11 231 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 523 | 936 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 5 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 518 | 931 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 616 | 576 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 190 | 107 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 426 | 469 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 411 | 11 591 | ||||
| Przychody finansowe | 1 558 | 736 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 359 | 273 | ||||
| od jednostek powiązanych | 4 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 23 | 84 | ||||
| Inne | 1 175 | 377 | ||||
| Koszty finansowe | 40 | 64 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 46 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 | |||||
| Inne | 40 | 16 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 929 | 12 263 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -26 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 26 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 8 903 | 12 263 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 986 | 2 271 | ||||
| część bieżąca | 3 911 | 2 755 | ||||
| część odroczona | -1 925 | -484 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 436 | 1 426 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 481 | 8 566 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 481 | 8 566 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 200 000 | 15 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,43 | 0,56 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 199 143 | 186 455 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 199 143 | 186 455 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 152 000 | 152 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 152 000 | 152 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 880 | 23 949 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 880 | 23 949 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 263 | 10 506 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 263 | 13 143 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 263 | 13 143 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 263 | 13 143 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 637 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 637 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 637 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 637 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 263 | 10 506 | ||||
| Wynik netto | 6 481 | 8 566 | ||||
| zysk netto | 6 481 | 8 566 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 205 624 | 195 021 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 205 624 | 195 021 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 481 | 8 566 | ||||
| Korekty razem | -5 578 | 4 924 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 3 805 | 5 644 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 432 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | 40 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 2 625 | 344 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 64 | 1 488 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 357 | -240 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 996 | -1 246 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 106 | -1 099 | ||||
| Inne korekty | -38 | -7 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 903 | 13 490 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | 35 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 5 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 30 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 30 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 28 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 2 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 065 | 704 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 064 | 551 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 | 153 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 | 90 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | 90 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 63 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 63 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 053 | -669 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 436 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 436 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -436 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -586 | 12 821 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -586 | 12 821 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 322 | 671 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 70 759 | 36 175 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 70 173 | 48 996 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 860 | 2 446 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do raportu SA- 1 Q 2005.doc | Komentarz Zarządu do SA-Q 1-2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Andrzej Libold | Prezes Zarządu | |||
