TETA - Zawarcie umowy kredytowej z BPH S.A. oraz umów zastawu związanych z tą umową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-25

Skrócona nazwa emitenta

TETA

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z BPH S.A. oraz umów zastawu związanych z tą umową

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki, informuje na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, że w dniu 25 kwietnia 2008 roku zawarł z BPH S.A. z siedzibą w Krakowie ("Bank") umowę kredytu w wysokości stanowiącej równowartość w PLN z dnia wypłaty, 2.287.234.000 (słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące) HUF stanowiącej 100% ceny nabycia 86% udziałów w VT-SOFT z siedzibą w Budapeszcie. Kredyt został udzielony do dnia 25 kwietnia 2011 roku. Spółka spłaci zadłużenie w ratach w taki sposób, że 50% zadłużenia zostanie spłacone jednorazowo w terminie do 30 września 2008 r., a pozostałe 50% zadłużenia spłacane będzie w 12 równych ratach, począwszy od 30 września 2008 r.. Pozostałe istotne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako elementy składowe powyższej umowy, a) w dniu 25 kwietnia 2008 r. Spółka zawarła z Bankiem umowę zastawu rejestrowego na środkach obrotowych Spółki do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 60.000 tys. zł; na dzień 31.12.2007 r. wartość tych środków w bilansie Spółki wynosiła 42.515 tys. zł; b) w dniu 25 kwietnia 2008 r. Spółka zawarła z Bankiem umowę zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach Spółki w Pyton Management Sp. z o.o. ("PM Sp. z o.o.") tj. 84 udziałach w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 500 PLN każdy i o łącznej wartości nominalnej 42.000,00 PLN stanowiących 70 % udziałów w kapitale zakładowym PM Sp. z o.o. oraz dających taka sama liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników, do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 60.000 tys. zł; Pomiędzy stronami powyższych umów nie zachodzą żadne powiązania. Powyższe umowy mają charakter umów znaczących z uwagi na to, iż ich każda pojedyncza wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-25 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu