| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 436 | 15 469 | 6 335 | 3 227 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -415 | 733 | -103 | 153 | ||
| Zysk (strata) brutto | 54 | 1 081 | 13 | 225 | ||
| Zysk (strata) netto | 22 | 379 | 5 | 79 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 452 | 3 339 | 111 | 704 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 202 | -72 | 49 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 654 | 3 267 | 160 | 688 | ||
| Aktywa, razem | 84 027 | 76 497 | 20 576 | 16 120 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 940 | 21 558 | 5 862 | 4 543 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 004 | 13 668 | 4 409 | 2 880 | ||
| Kapitał własny | 60 087 | 54 939 | 14 714 | 11 577 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 898 | 4 215 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,77 | -0,61 | 0,69 | -0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,04 | 27,47 | 7,36 | 5,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,00 | 1,25 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 898 | 20 331 | 18 453 | 17 490 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 79 | 81 | 101 | 106 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 397 | 4 713 | 4 835 | 4 760 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 12 257 | 12 466 | 11 484 | 10 235 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 768 | 12 033 | 11 271 | 10 022 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 163 | 2 158 | 1 171 | 1 122 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 163 | 2 158 | 1 171 | 1 122 | ||
| w pozostałych jednostkach | 9 605 | 9 875 | 10 100 | 8 900 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 489 | 433 | 213 | 213 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 165 | 3 071 | 2 033 | 2 389 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 165 | 3 071 | 2 033 | 2 389 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 64 129 | 69 554 | 58 044 | 60 586 | ||
| Zapasy | 2 173 | 2 999 | 6 746 | 6 539 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 476 | 28 580 | 18 620 | 27 164 | ||
| Od jednostek powiązanych | 562 | 474 | 736 | 82 | ||
| Od pozostałych jednostek | 24 914 | 28 106 | 17 884 | 27 082 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 26 657 | 25 972 | 28 335 | 25 187 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 657 | 25 972 | 28 335 | 25 187 | ||
| w jednostkach powiązanych | 12 925 | 12 894 | 12 950 | 12 938 | ||
| w pozostałych jednostkach | 387 | 518 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 732 | 13 078 | 14 998 | 11 731 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 823 | 12 003 | 4 343 | 1 696 | ||
| A k t y w a r a z e m | 84 027 | 89 885 | 76 497 | 78 076 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 60 087 | 60 283 | 54 939 | 53 588 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 733 | 12 691 | 18 498 | 18 496 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 707 | 1 967 | 2 316 | 1 346 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 720 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 905 | -5 974 | -1 956 | |||
| Zysk (strata) netto | 18 | 4 869 | 331 | -4 181 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zysk (strata) netto Spółki wycena metodą praw własności | 4 | 1 036 | 48 | 163 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 940 | 29 602 | 21 558 | 24 488 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 119 | 4 776 | 3 443 | 3 268 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 515 | 3 059 | 1 451 | 829 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 573 | 1 717 | 1 992 | 2 310 | ||
| długoterminowa | 698 | 701 | 1 720 | 1 069 | ||
| krótkoterminowa | 875 | 1 016 | 272 | 1 241 | ||
| Pozostałe rezerwy | 31 | 129 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 31 | 129 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 004 | 24 599 | 13 668 | 13 517 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 664 | 1 727 | 802 | 447 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 813 | 22 817 | 12 183 | 12 961 | ||
| Fundusze specjalne | 527 | 55 | 683 | 109 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 817 | 227 | 4 447 | 7 703 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 817 | 227 | 4 447 | 7 703 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 817 | 227 | 4 447 | 7 703 | ||
| P a s y w a r a z e m | 84 027 | 89 885 | 76 497 | 78 076 | ||
| Wartość księgowa | 60 087 | 60 283 | 54 939 | 53 588 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 | 2 000 000 | 2 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,04 | 30,14 | 27,47 | 26,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 2 377 | 1 600 | 2 484 | 2 050 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 377 | 1 600 | 2 484 | 2 050 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 829 | 490 | 888 | 454 | ||
| weksli | 1 548 | 1 110 | 1 596 | 1 596 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 10 463 | 7 665 | 9 081 | 8 937 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 867 | 3 908 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 867 | 3 908 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 463 | 7 665 | 5 214 | 5 029 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 156 | 4 711 | 2 972 | 2 792 | ||
| weksli | 3 307 | 2 954 | 2 242 | 2 237 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 840 | 9 265 | 11 565 | 10 987 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 436 | 15 469 | ||||
| od jednostek powiązanych | 442 | 1 494 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 385 | 15 400 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51 | 69 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 355 | 13 443 | ||||
| jednostkom powiązanym | 586 | 1 438 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 326 | 13 381 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 | 62 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 081 | 2 026 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 539 | 1 267 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -458 | 759 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 103 | 38 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 99 | 38 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 60 | 64 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 60 | 64 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -415 | 733 | ||||
| Przychody finansowe | 1 203 | 565 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 68 | |||||
| od jednostek powiązanych | 68 | |||||
| Odsetki, w tym: | 506 | 325 | ||||
| od jednostek powiązanych | 253 | 164 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 697 | 172 | ||||
| Koszty finansowe | 734 | 217 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 | 4 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 733 | 213 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 54 | 1 081 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 54 | 1 081 | ||||
| Podatek dochodowy | 36 | 750 | ||||
| część bieżąca | 622 | |||||
| część odroczona | -586 | 750 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 4 | 48 | ||||
| Zysk (strata) netto | 22 | 379 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 548 | -1 211 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,77 | -0,61 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 60 283 | 52 752 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 836 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 283 | 53 588 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 691 | 18 496 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 42 | 2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 42 | 2 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 42 | 2 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 733 | 18 498 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 967 | 1 346 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -260 | 970 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 972 | |||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 972 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 260 | 2 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 42 | 2 | ||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 218 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 707 | 2 316 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 720 | 19 720 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 19 720 | 19 720 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 905 | -5 974 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 905 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 905 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 905 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 974 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 974 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 974 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 905 | -5 974 | ||||
| Wynik netto | 22 | 379 | ||||
| zysk netto | 18 | 331 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| wyniki Spólki wyc. metodą praw własności | 4 | 48 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 60 087 | 54 939 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 087 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 22 | 379 | ||||
| Korekty razem | 430 | 2 960 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -4 | -48 | ||||
| Amortyzacja | 360 | 353 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | 4 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -657 | 176 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 826 | -207 | ||||
| Zmiana stanu należności | 3 104 | 8 544 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 605 | -53 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 677 | -5 547 | ||||
| Inne korekty | -267 | -262 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 452 | 3 339 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 266 | 165 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 262 | 165 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 262 | 165 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 262 | 165 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 64 | 237 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 225 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 32 | 12 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 32 | 12 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 32 | 12 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 202 | -72 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 654 | 3 267 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 654 | 3 267 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 078 | 11 731 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 732 | 14 998 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 25 | 146 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za I Kw 2005.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Slicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Andrzej Orliński | Członek Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
