| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| SIMPLE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SIMPLE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-555 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bronisława Czecha | 49/51 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 812 58 98 | 815 49 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 113-00-22-578 | 012642634 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 252 | 3 997 | 810 | 834 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 139 | 613 | 35 | 128 | ||
| Zysk (strata) brutto | 53 | 524 | 13 | 109 | ||
| Zysk (strata) netto | 85 | 534 | 21 | 111 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 145 | 194 | 36 | 40 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 24 | -32 | 6 | -7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -167 | -142 | -42 | -30 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 | 20 | 0 | 4 | ||
| Aktywa, razem | 10 708 | 11 783 | 2 622 | 2 483 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 627 | 5 699 | 1 133 | 1 201 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 065 | 506 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 172 | 5 139 | 532 | 1 083 | ||
| Kapitał własny | 6 081 | 6 084 | 1 489 | 1 282 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 004 | 2 004 | 491 | 422 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,27 | 0,01 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,27 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,03 | 3,04 | 0,74 | 0,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 894 | 8 280 | 5 616 | 5 973 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 258 | 5 687 | 3 166 | 3 511 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 630 | 2 562 | 2 449 | 2 461 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 | 31 | 1 | 1 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 | 31 | 1 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 2 814 | 3 084 | 6 167 | 6 119 | ||
| Zapasy | 133 | 104 | 176 | 209 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 371 | 2 845 | 2 914 | 2 898 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 371 | 2 845 | 2 914 | 2 898 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 53 | 51 | 60 | 40 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53 | 51 | 60 | 40 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 53 | 51 | 60 | 40 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 257 | 84 | 3 017 | 2 972 | ||
| A k t y w a r a z e m | 10 708 | 11 364 | 11 783 | 12 092 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 081 | 5 996 | 6 084 | 5 459 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -14 | -14 | ||||
| Kapitał zapasowy | 3 472 | 3 472 | 4 164 | 4 164 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 520 | -604 | 478 | |||
| Zysk (strata) netto | 85 | 520 | 534 | -1 173 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 627 | 5 368 | 5 699 | 6 633 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 182 | 214 | 309 | 224 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182 | 214 | 309 | 224 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 065 | 2 037 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 065 | 2 037 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 172 | 2 834 | 5 139 | 5 927 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 149 | 2 789 | 5 112 | 5 900 | ||
| Fundusze specjalne | 23 | 20 | 27 | 27 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 208 | 283 | 251 | 482 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 208 | 71 | 251 | 482 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 10 708 | 11 364 | 11 783 | 12 092 | ||
| Wartość księgowa | 6 081 | 5 996 | 6 084 | 5 459 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,03 | 2,99 | 3,04 | 2,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 21 | 27 | ||||
| leasing finansowy | 21 | 27 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 21 | 27 | ||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 252 | 3 252 | 3 997 | 3 997 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 934 | 2 934 | 3 520 | 3 520 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 318 | 318 | 477 | 477 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 037 | 2 037 | 2 077 | 2 077 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 778 | 1 778 | 1 691 | 1 691 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 259 | 259 | 386 | 386 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 215 | 1 215 | 1 920 | 1 920 | ||
| Koszty sprzedaży | 550 | 550 | 840 | 840 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 532 | 532 | 457 | 457 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 133 | 133 | 623 | 623 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 94 | 94 | 3 | 3 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 11 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 83 | 83 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 88 | 88 | 13 | 13 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 88 | 88 | 13 | 13 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 139 | 139 | 613 | 613 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 87 | 87 | 91 | 91 | ||
| Odsetki w tym: | 85 | 85 | 86 | 86 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 53 | 53 | 524 | 524 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 53 | 53 | 524 | 524 | ||
| Podatek dochodowy | -32 | -32 | -10 | -10 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -32 | -32 | -10 | -10 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 85 | 85 | 534 | 534 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 71 | -606 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 003 904 | 2 003 904 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | -0,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 996 | 5 996 | 5 550 | 5 550 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 996 | 5 996 | 5 550 | 5 550 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 14 | 14 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 14 | 14 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 472 | 3 472 | 4 164 | 4 164 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 472 | 3 472 | 4 164 | 4 164 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 520 | 520 | 478 | 478 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 520 | 520 | 478 | 478 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 520 | 520 | 478 | 478 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 082 | -1 082 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 082 | -1 082 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 082 | -1 082 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 520 | 520 | -604 | -604 | ||
| Wynik netto | 85 | 85 | 534 | 534 | ||
| zysk netto | 85 | 85 | ||||
| strata netto | 534 | 534 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 081 | 6 081 | 6 084 | 6 084 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 85 | 85 | 534 | 534 | ||
| Korekty razem | 60 | 60 | -340 | -340 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 491 | 491 | 388 | 388 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 85 | 85 | 86 | 86 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -11 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -29 | -19 | 51 | 51 | ||
| Zmiana stanu należności | 474 | 474 | 137 | 137 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -670 | -670 | -1 137 | -1 137 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -248 | -248 | 145 | 145 | ||
| Inne korekty | -32 | -32 | -10 | -10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 145 | 145 | 194 | 194 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 35 | 35 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 11 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 24 | 24 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 24 | 24 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 24 | 24 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 11 | 11 | 32 | 32 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 11 | 32 | 32 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 24 | 24 | -32 | -32 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 167 | 167 | 142 | 142 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 63 | 63 | 56 | 56 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19 | 19 | ||||
| Odsetki | 85 | 85 | 86 | 86 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -167 | -167 | -142 | -142 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 | 2 | 20 | 20 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 | 2 | 20 | 20 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 51 | 51 | 40 | 40 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 53 | 53 | 60 | 60 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Kom05q01.RTF | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-04 | Grzegorz Kaleta | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-04 | Sławomir Siedlarski | Wiceprezes Zarządu | |||
