| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-05 | ||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Wolno?ci | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 61 855 73 22 | 61 855 73 21 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090000038 | 634536304 | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 355 | 86 | ||
| Koszty funduszu netto | 128 | 31 | ||
| Przychody z lokat netto | 226 | 55 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 97 | 23 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 540 | 132 | ||
| Wynik z operacji | 863 | 211 | ||
| Zobowiązania | 496 | 121 | ||
| Aktywa | 31 035 | 7 599 | ||
| Aktywa netto | 30 540 | 7 478 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | 68 195 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,66 | 26,85 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,10 | 0,76 |
| 1 kwartał 2005 roku | 4 kwartał 2004 roku | 2004 rok | 1 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 31 035 | 30 104 | 30 125 | 28 879 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 | 5 | 5 | 10 | ||
| Należności | 1 103 | 744 | 748 | 1 075 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 25 384 | 26 601 | 26 601 | 25 032 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 25 384 | 26 601 | 26 601 | 25 032 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 539 | 2 754 | 2 771 | 2 762 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 496 | 432 | 449 | 292 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 30 540 | 29 672 | 29 676 | 28 587 | ||
| Kapitał funduszu | 27 292 | 27 292 | 27 292 | 27 292 | ||
| Kapitał wpłacony | 27 292 | 27 292 | 27 292 | 27 292 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 400 | 1 074 | 1 076 | 343 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 300 | 1 071 | 1 074 | 343 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 100 | 3 | 3 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 848 | 1 306 | 1 308 | 953 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 30 540 | 29 672 | 29 676 | 28 587 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | 278 488 | 278 488 | 278 488 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,66 | 106,55 | 106,56 | 102,65 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,66 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | od 2003-12-02 do 2004-03-31 | za 1 kwartały 2004 roku od 2003-12-02 do 2004-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 355 | 355 | 504 | 504 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 355 | 355 | 504 | 504 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 128 | 128 | 161 | 161 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 128 | 128 | 158 | 158 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 3 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 128 | 128 | 161 | 161 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 226 | 226 | 343 | 343 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 637 | 637 | 953 | 953 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 97 | 97 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 540 | 540 | 953 | 953 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 863 | 863 | 1 295 | 1 295 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,10 | 3,10 | 4,65 | 4,65 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,10 | 3,10 | 4,65 | 4,65 | ||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | od 2003-12-02 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2003-12-02 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 29 676 | 29 676 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 863 | 863 | 2 384 | 2 380 | ||
| przychody z lokat netto | 226 | 226 | 1 074 | 1 071 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 97 | 97 | 3 | 3 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 540 | 540 | 1 308 | 1 306 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 863 | 863 | 2 384 | 2 380 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 27 292 | 27 292 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 27 292 | 27 292 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 863 | 863 | 29 676 | 29 672 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 30 540 | 30 540 | 29 676 | 29 672 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 30 118 | 30 118 | 28 039 | 28 039 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 278 488,00 | 278 488,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488,00 | 278 488,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 278 488,00 | 278 488,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,56 | 106,56 | 98,00 | 98,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 109,66 | 109,66 | 106,56 | 106,55 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,80 | 11,80 | 8,05 | 1,62 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,00 | 105,00 | 97,52 | 97,52 | ||
| data wyceny | 2005-01-31 | 2005-01-31 | 2004-07-30 | 2004-07-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,78 | 109,78 | 106,56 | 106,55 | ||
| data wyceny | 2005-02-28 | 2005-02-28 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 109,66 | 109,66 | 106,55 | 106,55 | ||
| data wyceny | 2005-03-31 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,66 | 109,66 | 106,56 | 106,55 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,88 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-31 do 2005-03-31 | od 2003-12-02 do 2004-03-31 | za 1 kwartały 2004 roku od 2003-12-02 do 2004-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 | 4 | -27 282 | -27 282 | ||
| Wpływy | 1 779 | 1 779 | 88 385 | 88 385 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 779 | 1 779 | 88 333 | 88 333 | ||
| obligacje | 1 779 | 1 779 | ||||
| bony skarbowe | 88 333 | 88 333 | ||||
| Pozostałe | 51 | 51 | ||||
| Wydatki | 1 775 | 1 775 | 115 667 | 115 667 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 649 | 1 649 | 115 605 | 115 605 | ||
| bony skarbowe | 89 904 | 89 904 | ||||
| obligacje | 23 447 | 23 447 | ||||
| opcje | 1 649 | 1 649 | 2 255 | 2 255 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 126 | 126 | 39 | 39 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 27 292 | 27 292 | ||||
| Wpływy | 27 292 | 27 292 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 27 292 | 27 292 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 | 4 | 10 | 10 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 | 5 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 | 9 | 10 | 10 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GlobalInformacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1Q 2005.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za 1 Q 2005 | ||
| Plik | Opis | ||
