| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIM BEZPIECZNA INWESTYCJA | BPH Towarzystwo Fundyszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-013 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000862 | 015743809 | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | ||||
| Koszty funduszu netto | ||||
| Przychody z lokat netto | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | ||||
| Wynik z operacji | ||||
| Zobowiązania | ||||
| Aktywa | ||||
| Aktywa netto | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny |
| 1 kwartał 2005 roku | 4 kwartał 2004 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 84 359 | 87 933 | ||||
| LOKATY | 56 036 | 84 974 | ||||
| Akcje | 0 | 24 799 | ||||
| Obligacje | 56 036 | 57 008 | ||||
| Bony skarbowe | 0 | 3 167 | ||||
| Środki pieniężne - razem | 2 512 | 1 200 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ||||||
| Rachunki bankowe | 1 088 | 372 | ||||
| Lokaty krótkoterminowe | 1 424 | 828 | ||||
| Środki w drodze | ||||||
| Należności | 25 810 | 1 759 | ||||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 24 649 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 46 | |||||
| Odsetek | 1 115 | 1 759 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 165 | 2 075 | ||||
| Z tytułu nabytych lokat | 0 | 1 914 | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rezerwa na wydatki | 144 | 141 | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Pozostałe | 21 | 20 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 84 194 | 85 858 | ||||
| Kapitał funduszu | 75 746 | 78 888 | ||||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -4 026 | -883 | ||||
| Dochody zatrzymane | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 523 | 1 299 | ||||
| zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat - z lat ubiegłych | 1 304 | 0 | ||||
| Razem | 1 827 | 1 299 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 797 | 2 272 | ||||
| zakumulowane, nierozdysponowane zrealizowany zysk ( strata) - z lat ubiegłych | 2 272 | 0 | ||||
| Razem | 3 069 | 2 272 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 552 | 3 399 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 84 194 | 85 858 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 760 284 | 789 164 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,74 | 108,80 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od 2004-10-01 do 2004-12-31 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 977 | 2 317 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 47 | |||||
| Przychody odsetkowe | ||||||
| Odsetki | 739 | 1 653 | ||||
| Odpis dyskonta | 222 | 314 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 16 | 302 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | ||||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 415 | 825 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Limitowane koszty operacyjne - razem | 415 | 825 | ||||
| Nielimitowane koszty operacyjne | ||||||
| Amortyzacja premii | 50 | |||||
| Koszty KDPW i GPW | 18 | 9 | ||||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 6 | 70 | ||||
| Prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych | 14 | 63 | ||||
| Prowizje i opłaty bankowe | 0 | 1 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Nielimitowane koszty operacyjne - razem | 38 | 193 | ||||
| KOSZTY OPERACYJNE - razem | 454 | 1 017 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 454 | 1 017 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 523 | 1 299 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 349 | 5 671 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 797 | 2 272 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 552 | 3 399 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 4 872 | 6 970 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 760 284,00 | 789 164,00 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,41 | 8,83 | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od 2004-10-01 do 2004-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 85 858 | 82 415 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 473 | 4 327 | ||||
| przychody z lokat netto | 523 | 483 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 797 | 1 720 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 153 | 2 124 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 473 | 4 327 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 142 | -883 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 142 | -883 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 669 | 3 443 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 84 194 | 85 858 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 83 722 | 81 694 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 28 880,00 | 8 551,00 | ||||
| saldo zmian | -28 880,00 | -8 551,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 37 431,00 | 8 551,00 | ||||
| saldo zmian | 760 284,00 | 789 164,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,80 | 103,31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,74 | 108,80 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,78 | 5,31 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,22 | 99,19 | ||||
| data wyceny | 2005-01-31 | 2004-07-30 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,27 | 108,80 | ||||
| data wyceny | 2005-02-28 | 2004-12-31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,74 | 108,80 | ||||
| data wyceny | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 454 | |||||
| Wpływy | 926 275 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Dywidendy | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Odsetki od obligacji | ||||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 926 259 | |||||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 38 925 | |||||
| Obligacje | 875 708 | |||||
| Bony skarbowe | 11 626 | |||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | ||||||
| Inne papiery wartościowe - weksle inwestycyjne | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe, | 16 | |||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 16 | |||||
| Wydatki | 921 821 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 921 320 | |||||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 16 137 | |||||
| Obligacje | 897 987 | |||||
| Bony skarbowe | 7 196 | |||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | ||||||
| Inne papiery wartościowe - weksle inwestycyjne | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 417 | |||||
| Koszty nielimitowane | 84 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 142 | |||||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 3 142 | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 142 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 312 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 200 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 512 | |||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
