| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E/FIM-E/SFIZ-E-Rozp. Obow. Em. 01.139.1569 § 57 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-05 | ||||||||||
| KB KAPITAŁ PLUS II FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KB KAPITAŁ PLUS II FIM | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Chmielna | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015721481 | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Plik | Opis | ||
| kwartał roku | kwartał roku | |||||
| Aktywa | 52 303 624 | |||||
| Lokaty | 52 303 622 | |||||
| tytuły uczesnictwa | 52 303 622 | |||||
| Środki pieniężne | 2 | |||||
| Należności | ||||||
| z tytułu zbytych lokat | ||||||
| z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| dywidendy | ||||||
| odsetki | ||||||
| pozostałe | ||||||
| Zobowiązania | 2 | |||||
| Z tytułu nabytych lokat | ||||||
| Z tytułu wystawionych opcji | ||||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku | ||||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku | ||||||
| Rezerwa na wydatki | 2 | |||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Aktywa netto | 52 303 622 | |||||
| Kapitał | 50 596 404 | |||||
| Wpłacony | 51 305 563 | |||||
| Wypłacony (wielkość ujemna) | -709 158 | |||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -131 171 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 333 | |||||
| Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cenę nabycia | 1 846 722 | |||||
| Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem | 52 303 622 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 504 569 | |||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł) | 103,66 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od do | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 2 253 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Odsetki | 72 | |||||
| Odpis dyskonta | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 2 181 | |||||
| Koszty operacyjne | 72 | |||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 72 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: | ||||||
| prowadzenie rejestru certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym: | ||||||
| poligraficzne | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | ||||||
| Amortyzacja premii | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty operacyjne netto | 72 | |||||
| Przychody z lokat netto | 2 181 | |||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 200 147 | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 011 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 198 136 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 1 202 328 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 504 569 | |||||
| Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny (w zł) | 2,38 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniony wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od do | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 51 319 386 | |||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 202 328 | |||||
| przychody z lokat netto | 2 181 | |||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 011 | |||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 198 136 | |||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 202 328 | |||||
| Dystrybucja dochodów funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -218 092 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 218 092 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | -218 092 | |||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 984 236 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 52 303 622 | |||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 51 468 761 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 139 | |||||
| saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych | -2 139 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 511 673 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 104 | |||||
| saldo certyfikatów inwestycyjnych | 504 569 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,28 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego | 103,66 | |||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,35 | |||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,28 | |||||
| data wyceny | 2004-12-31 | |||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,66 | |||||
| data wyceny | 2005-03-31 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,66 | |||||
| data wyceny | 2005-03-31 | |||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów kosztów operacyjnych, w tym: | 0,00 | |||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,00 | |||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów netto kosztów operacyjnych, w tym: | 0,00 | |||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,00 | |||||
| od do | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -86 213 | |||||
| Wpływy | 218 092 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 215 911 | |||||
| tytuły uczestnictwa | 215 911 | |||||
| Pozostałe | 2 181 | |||||
| Wydatki | 304 305 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 304 305 | |||||
| Z tytułu opłat | ||||||
| dla depozytariusza | ||||||
| za prowadzenie rejestru aktywów funduszu | ||||||
| za zezwolenia | ||||||
| rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług | ||||||
| wydawniczych | ||||||
| prawnych | ||||||
| w zakresie rachunkowości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 86 208 | |||||
| Wpływy | 304 300 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 72 | |||||
| Pozostałe | 304 228 | |||||
| Wydatki | 218 092 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| nabycie certyfikatów własnych | 218 092 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -5 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 | |||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 | |||||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT | ||||||
| Lokaty | 1 kwartał 2005 roku | 2005 rok | ||||
| wartość bilansowa | % udział w aktywach | wartość bilansowa | % udział w aktywach | |||
| Razem | ||||||
| Plik | Opis | |||||
