| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-04-04 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL Płock S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPŁOCK | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 118 597 | 87 665 | 26 249 | 19 712 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 865 | -6 710 | 1 298 | -1 509 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 244 | -4 436 | 1 382 | -997 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 905 | -4 018 | 1 307 | -903 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 771 | -10 041 | 434 | -2 129 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -424 | 4 578 | -104 | 971 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 77 | 16 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 347 | -5 386 | 330 | -1 142 | ||
| Aktywa, razem | 89 885 | 78 076 | 22 036 | 16 552 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 602 | 24 488 | 7 257 | 5 191 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 599 | 13 517 | 6 031 | 2 866 | ||
| Kapitał własny | 60 283 | 53 588 | 14 779 | 11 361 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 903 | 4 240 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,95 | -2,01 | 0,65 | -0,45 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,14 | 26,79 | 7,39 | 5,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 18/2005 | z dnia | 2005-04-04 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| Korekta raportu za IV kwartał 2004.rtf | |||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 331 | 20 482 | 17 490 | 17 629 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 81 | 90 | 106 | 81 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 713 | 5 037 | 4 760 | 5 016 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 12 466 | 12 899 | 10 235 | 10 083 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 033 | 12 521 | 10 022 | 10 083 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 158 | 2 226 | 1 122 | 988 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 158 | 2 226 | 1 122 | 988 | ||
| w pozostałych jednostkach | 9 875 | 10 295 | 8 900 | 9 095 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 433 | 378 | 213 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 071 | 2 456 | 2 389 | 2 449 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 071 | 2 456 | 2 389 | 2 449 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 69 554 | 66 371 | 60 586 | 60 312 | ||
| Zapasy | 2 999 | 6 629 | 6 539 | 3 017 | ||
| Należności krótkoterminowe | 28 580 | 27 199 | 27 164 | 29 750 | ||
| Od jednostek powiązanych | 474 | 1 528 | 82 | 135 | ||
| Od pozostałych jednostek | 28 106 | 25 671 | 27 082 | 29 615 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 25 972 | 25 396 | 25 187 | 24 003 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 972 | 25 396 | 25 187 | 24 003 | ||
| w jednostkach powiązanych | 12 894 | 12 915 | 12 938 | 13 937 | ||
| w pozostałych jednostkach | 518 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 078 | 12 481 | 11 731 | 10 066 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 003 | 7 147 | 1 696 | 3 542 | ||
| A k t y w a r a z e m | 89 885 | 86 853 | 78 076 | 77 941 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 60 283 | 58 601 | 53 588 | 57 603 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 691 | 12 649 | 18 496 | 18 496 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 967 | 2 349 | 1 346 | 1 504 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 720 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 956 | -1 956 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 869 | 2 779 | -4 181 | -190 | ||
| Zysk (strata) netto Spółki wycena metodą praw własności | 1 036 | 1 104 | 163 | 29 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 602 | 28 252 | 24 488 | 20 338 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 776 | 3 762 | 3 268 | 4 121 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 059 | 1 991 | 829 | 1 393 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 717 | 1 771 | 2 310 | 2 728 | ||
| długoterminowa | 701 | 839 | 1 069 | 1 390 | ||
| krótkoterminowa | 1 016 | 932 | 1 241 | 1 338 | ||
| Pozostałe rezerwy | 129 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 129 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 599 | 22 293 | 13 517 | 14 659 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 727 | 1 362 | 447 | 595 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 817 | 20 813 | 12 961 | 13 794 | ||
| Fundusze specjalne | 55 | 118 | 109 | 270 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 227 | 2 197 | 7 703 | 1 558 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 227 | 2 197 | 7 703 | 1 558 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 227 | 2 197 | 7 703 | 1 558 | ||
| P a s y w a r a z e m | 89 885 | 86 853 | 78 076 | 77 941 | ||
| Wartość księgowa | 60 283 | 58 601 | 53 588 | 57 603 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,14 | 29,30 | 26,79 | 28,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 1 600 | 2 099 | 2 050 | 2 239 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 600 | 2 099 | 2 050 | 2 239 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 490 | 439 | 454 | 643 | ||
| weksli | 1 110 | 1 660 | 1 596 | 1 596 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 7 665 | 10 748 | 8 937 | 8 716 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 572 | 3 908 | 3 830 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 572 | 3 908 | 3 830 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 665 | 7 176 | 5 029 | 4 886 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 711 | 5 062 | 2 792 | 2 649 | ||
| weksli | 2 954 | 2 114 | 2 237 | 2 237 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 265 | 12 847 | 10 987 | 10 955 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 580 | 118 597 | 23 059 | 87 665 | ||
| od jednostek powiązanych | 938 | 3 749 | 119 | 537 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 317 | 118 154 | 22 900 | 87 382 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 263 | 443 | 159 | 283 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 413 | 106 846 | 26 371 | 84 657 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 023 | 3 673 | 95 | 456 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 239 | 106 535 | 26 225 | 84 411 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 174 | 311 | 146 | 246 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 167 | 11 751 | -3 312 | 3 008 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 | 138 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 381 | 5 334 | 1 530 | 7 987 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 786 | 6 417 | -4 846 | -5 117 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 59 | 661 | 199 | 510 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 117 | 108 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 48 | 544 | 199 | 402 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 305 | 1 213 | 282 | 2 103 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45 | 93 | 31 | 81 | ||
| Inne koszty operacyjne | 260 | 1 120 | 251 | 2 022 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 540 | 5 865 | -4 929 | -6 710 | ||
| Przychody finansowe | 597 | 2 410 | 1 113 | 2 620 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 68 | |||||
| od jednostek powiązanych | 68 | |||||
| Odsetki, w tym: | 568 | 1 741 | 294 | 1 474 | ||
| od jednostek powiązanych | 263 | 877 | 170 | 869 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 246 | |||||
| Inne | 29 | 601 | 819 | 900 | ||
| Koszty finansowe | 514 | 2 031 | 321 | 346 | ||
| Odsetki w tym: | 4 | 117 | 119 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 514 | 2 027 | 204 | 227 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 623 | 6 244 | -4 137 | -4 436 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 623 | 6 244 | -4 137 | -4 436 | ||
| Podatek dochodowy | 533 | 1 375 | -146 | -255 | ||
| część bieżąca | 12 | 311 | 561 | |||
| część odroczona | 533 | 1 363 | -466 | -825 | ||
| korekta podatku dotycząca roku poprzedniego | 9 | 9 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -68 | 1 036 | 134 | 163 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 022 | 5 905 | -3 857 | -4 018 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 905 | -4 018 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,95 | -2,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 635 | 52 752 | 56 609 | 58 726 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 966 | 836 | 994 | -1 956 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 601 | 53 588 | 57 603 | 56 770 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 649 | 18 496 | 18 496 | 19 294 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 42 | -5 805 | -798 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 42 | 169 | 31 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 42 | 169 | 31 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 974 | 829 | ||||
| pokrycia straty | 5 974 | 829 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 691 | 12 691 | 18 496 | 18 496 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 349 | 1 346 | 1 504 | 541 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -382 | 621 | -158 | 805 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 790 | 836 | ||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 790 | 836 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 382 | 169 | 158 | 31 | ||
| zbycia środków trwałych | 42 | 169 | 31 | |||
| aktualizacji aktywów finansowych | 340 | 158 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 967 | 1 967 | 1 346 | 1 346 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 720 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 19 720 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 974 | -1 956 | -666 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 119 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 974 | -1 956 | -2 785 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 974 | 829 | ||||
| pokrycia straty | 5 974 | 829 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 956 | -1 956 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 956 | -1 956 | ||||
| Wynik netto | 5 905 | 5 905 | -4 018 | -4 018 | ||
| zysk netto | 2 090 | 4 869 | ||||
| strata netto | -3 991 | -4 181 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| wynik Spółki wyceniony metodą praw własności | -68 | 1 036 | 134 | 163 | ||
| wynik poprzedniego okresu | 3 883 | -161 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 60 283 | 60 283 | 53 588 | 53 588 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 022 | 5 905 | -3 857 | -4 018 | ||
| Korekty razem | -1 637 | -4 134 | 4 368 | -6 023 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 68 | -1 036 | -134 | -163 | ||
| Amortyzacja | 378 | 1 514 | 358 | 1 508 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -68 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -78 | -11 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 1 279 | 1 508 | -620 | -1 032 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 630 | 3 541 | -3 522 | -4 612 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 381 | -1 416 | 2 586 | -5 487 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 319 | 11 127 | -1 177 | -806 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 442 | -18 466 | 8 049 | 6 713 | ||
| Inne korekty | -477 | -760 | -1 172 | -2 133 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 385 | 1 771 | 511 | -10 041 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 270 | 1 172 | 1 171 | 5 492 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 187 | 108 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 259 | 985 | 1 171 | 5 384 | ||
| w jednostkach powiązanych | 259 | 985 | 1 171 | 5 384 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 002 | 4 500 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 68 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 237 | 873 | 169 | 884 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 22 | 44 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 58 | 1 596 | 94 | 914 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58 | 1 596 | 91 | 861 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 | 53 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 3 | 53 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 3 | 53 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 212 | -424 | 1 077 | 4 578 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 77 | 77 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 77 | 77 | ||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 77 | 77 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 597 | 1 347 | 1 665 | -5 386 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 597 | 1 347 | 1 665 | -5 386 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 481 | 11 731 | 10 066 | 17 117 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 078 | 13 078 | 11 731 | 11 731 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 23 | 23 | 30 | 30 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za IV Kw 2004.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-04 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2005-04-04 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2005-04-04 | Andrzej Orliński | Członek Zarządu | |||
| 2005-04-04 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
